XX能源股份有限公司关于“XX转债”预计满足赎回条件的提示性公告（2025年）.docx

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1、股票代码：XX股票简称：XX能源公告编号：202X-XX号转债代码：XX转债简称：XX转债XX能源股份有限公司关于“XX转债”预计满足赎回条件的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、可转债发行上市概况（一）经中国证券监督管理委员会关于核准XX能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可【XX】1575号）核准，XX能源股份有限公司（以下简称公司）于XX年X月11日公开发行X万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总数40亿元，期限6年，债券票面利率第一年0.20%、

2、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%o（二）经上海证券交易所自律监管决定书XX）X号文同意，公司40亿元可转换公司债券已于XX年X月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“XX转债”，债券代码“X”。（三）根据有关规定和XX能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书的约定，公司本次发行的“XX转债”自发行结束之日（XX年11月15日）起满六个月后的第一个交易日，即20X0年5月15日起可转换为公司普通股份，转股价格为X元/股。公司于20X0年X月19日召开XX年年度股东大会审议通过了关于审议XX年度利润分配方案的提案报告，向全体股东每

3、10股派发现金红利3.40元（含税），自20X0年7月16日起，“XX转债”转股价格由每股人民币9.92元/股调整为每股人民币9.58元/股。公司已于202X年X月20日召开20X0年年度股东大会审议通过了关于20X0年度利润分配方案进行审议的提案报告，向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），自202X年X月15日起，“XX转债”转股价格由每股人民币9.58元/股调整为每股人民币9.20元/股。公司已于202X年X月24日召开2021年年度股东大会审议通过了关于202IX年度利润分配方案进行审议的提案报告，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），自202X年7月21日起，“

4、XX转债”转股价格由每股人民币9.20元/股调整为每股人民币8.80元/股。二、“XX转债”有条件赎回条款与预计触发情况1、募集说明书中的有条件赎回条款在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=BXiXt/365IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i:指可转债当年票

5、面利率；t:指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。2、有条件赎回条款成就情况202X年X月16日至202X年IX月2日期间，公司股票已有十个交易日的收盘价不低于“XX转债”当期转股价格的130%（即X元/股）；若在未来连续十七个交易日内有五个交易日公司股票的收盘价不低于X元/股，将触发“XX转债”的有条件赎回条款。届时公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“XX转债”。三、风险提示公司将根据上海证券交易所股票上市规则可转换公司债券管理办法和募集说明书的相关规定，于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回“XX转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。特此公告。XX能源股份有限公司202X年X月3日