财务科出纳职责.docx

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财务科出纳职责L在财务科负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记账，每日向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。2 .及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。3 .逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。4 .做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。5 .每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行。6 .经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。7 .做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。

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