XXX单位财务自查整改报告范文.docx

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1、XXX单位财务自查整改报告范文为进一步加强财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，确保财务工作的合规性、真实性和准确性，根据上级部门/文件要求等相关规定，我单位于自查时间段对财务收支、资产管理、预算执行等方面进行了全面深入的财务自查。现将自查情况及整改措施报告如下：一、自查工作开展情况（一）成立自查工作小组为确保自查工作顺利开展，我单位成立了以领导职务及姓名为组长，相关部门负责人姓名为成员的财务自查工作小组。工作小组明确了职责分工，制定了详细的自查方案，确保自查工作有序推进。（二）确定自查范围与内容本次自查范围涵盖了我单位具体时间段的所有财务收支活动、固定资产管理、预算编制与执行、财务制度建

2、设与执行等方面。重点检查了是否存在违规收支、资金挪用、资产流失、预算执行不力以及财务制度执行不到位等问题。（三）自查方法与步骤自查工作采用了查阅财务账目、凭证、报表，实地盘点资产，与相关人员访谈等方式进行。具体步骤包括：一是组织财务人员学习相关财务法规和制度，提高自查工作的针对性和准确性；二是按照自查内容逐项进行检查，详细记录发现的问题；三是对发现的问题进行分类整理,分析问题产生的原因；四是提出初步的整改意见和建议。二、自查发现的主要问题（一）财务收支管理方面费用报销审核不严：部分费用报销单据存在附件不齐全、审批手续不完善的情况。例如，在具体业务的费用报销中，缺少相关的合同、验收单等证明材料，

3、但仍进行了报销。违规发放津补贴：在自查中发现，存在超标准、超范围发放津补贴的现象。如具体津补贴名称的发放，未严格按照规定的标准和范围执行，涉及金额凶元。（二）资产管理方面固定资产登记不规范：部分固定资产未及时进行登记入账，导致账实不符。例如，新购置的具体设备名称已投入使用，但在固定资产台账中未进行记录。资产处置程序不完善：在资产处置过程中，存在未按规定程序进行审批和处置的情况。如具体资产名称的报废处理，未经过相关部门的评估和审批，直接进行了处置。（三）预算执行方面预算编制不科学：预算编制缺乏充分的市场调研和数据分析，导致部分项目预算与实际需求存在较大偏差。例如，具体项目名称的预算金额为凶元,但

4、实际执行过程中发现资金不足,影响了项目的正常推进。预算执行进度缓慢：部分项目存在预算执行进度滞后的情况，未能按照预算安排的时间节点完成资金支付。截至自查日，具体项目名称的预算执行率仅为凶。（四）财务制度建设与执行方面财务制度不完善：部分财务制度未及时更新，与现行的财务管理要求不相适应。例如，关于差旅费报销的规定，仍沿用旧的标准，未根据实际情况进行调整。财务人员培训不足：财务人员对新的财务法规和政策学习不够及时、深入，业务水平有待提高。在自查中发现，部分财务人员对一些复杂的财务业务处理不够规范，存在一定的风险隐患。三、问题产生的原因分析（一）思想认识不到位部分干部职工对财务管理工作的重要性认识不

5、足，缺乏财经法规意识和风险防范意识，导致在财务收支、资产管理等工作中出现违规行为。（二）制度执行不严格虽然我单位制定了一系列财务管理制度，但在实际执行过程中，存在打折扣、搞变通的现象。部分人员对制度规定视而不见，有章不循，导致制度形同虚设。（三）监督机制不健全财务监督机制不够完善，缺乏有效的内部监督和外部审计。内部审计工作开展不够深入，对财务收支活动的日常监督不到位；外部审计的频率较低，难以及时发现和纠正财务管理中存在的问题。（四）人员素质有待提高财务人员的专业素质和业务能力参差不齐，部分人员缺乏系统的财务知识培训和继续教育，对新政策、新法规的理解和掌握不够准确，影响了财务管理工作的质量和效率

6、。四、整改措施及落实情况（一）财务收支管理方面加强费用报销审核：进一步完善费用报销制度，明确报销标准和审批流程。要求报销人员提供完整、真实的附件资料，财务人员严格审核报销单据的合法性、合规性和完整性。对不符合规定的报销申请，一律不予报销。目前，已对相关报销人员进行了培训，明确了报销要求，并加强了对报销单据的日常审核。规范津补贴发放：立即停止违规发放津补贴的行为，对已发放的违规津补贴进行全面清退。同时，组织相关人员学习津补贴发放的政策规定，严格按照规定的标准和范围执行。截至目前，违规发放的津补贴已全部清退完毕。（二）资产管理方面完善固定资产登记：组织专人对固定资产进行全面清查盘点，建立详细的固定

7、资产台账，确保账实相符。对新购置的固定资产，及时进行登记入账，明确资产的使用部门和责任人。目前，固定资产清查盘点工作已完成，台账已更新完善。规范资产处置程序：制定资产处置管理办法，明确资产处置的审批流程和操作规范。在资产处置前，必须经过相关部门的评估和审批，确保资产处置合法合规。近期，已按照新规定对一批闲置资产进行了处置。（三）预算执行方面提高预算编制科学性：加强预算编制前的市场调研和数据分析，充分征求各部门的意见和建议，提高预算编制的准确性和合理性。同时,建立预算编制与执行考核机制，对预算编制不准确、执行不到位的部门进行问责。目前，正在修订预算编制管理办法，加强预算编制的前期准备工作。加快预

8、算执行进度：对预算执行进度缓慢的项目进行深入分析，找出原因并制定针对性的措施。加强与项目实施部门的沟通协调，及时解决项目推进过程中遇到的问题，确保项目按照预算安排的时间节点完成资金支付。近期，已对部分执行进度滞后的项目进行了督促和指导，执行进度有所提高。（四）财务制度建设与执行方面完善财务制度：组织专人对现有的财务制度进行全面梳理和修订,确保制度符合现行的财务管理要求。加强对财务制度的宣传和培训，提高干部职工对制度的知晓率和执行力。目前，已完成了部分财务制度的修订工作，并组织了相关人员进行学习。加强财务人员培训：制定财务人员培训计划，定期组织财务人员参加业务培训和继续教育，不断更新知识结构，提

9、高业务水平。鼓励财务人员参加职业资格考试，提升专业素养。近期，已安排凶名财务人员参加了外部培训课程。五、下一步工作计划（一）持续加强财务管理进一步完善财务管理制度，加强财务内部控制，规范财务收支行为。定期开展财务自查自纠工作，及时发现和解决财务管理中存在的问题,确保财务工作健康有序开展。（二）强化财务监督建立健全财务监督机制，加强内部审计工作，定期对财务收支活动进行审计监督。积极配合外部审计部门的工作，接受社会监督，不断提高财务管理的透明度和公信力。（三）提升财务人员素质加大对财务人员的培养力度，通过开展业务培训I、岗位练兵等活动,提高财务人员的专业素质和业务能力。加强财务人员的职业道德教育，培养一支廉洁奉公、业务精湛的财务队伍。通过本次财务自查整改工作，我单位对财务管理中存在的问题有了更清晰的认识，并采取了一系列有效的整改措施。在今后的工作中，我们将继续加强财务管理，不断完善财务制度，提高财务管理水平，为单位的发展提供有力的财务保障。单位名称报告日期