出纳试用期的述职报告.docx

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1、出纳试用期的述职报告出纳试用期的述职报告1我于20xx年O1.月15日参与公司财务部任出纳职位，在这三个月里，我在公司财务部及各位领导的领导下，在公司同事的帮助下，我对公司经营模式和管理制度有了深化的相识和学习。现将这三个月的工作总结如下：1、每日查询银行账户资金状况，随时驾驭账户资金信息。2、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到刚好汇报，刚好处理，每周编制资金状态周报表、工作准备表，月终编制现金盘点表，季度编制季度备用金及借支核查表。3、逐笔、刚好、精确登记现金、各个银行存款日记账。具体记录时间、用途等微小环节信息以

2、便对账时，便利、精确，以便更好的完成对账工作。4、严格遵照财务制度的要求，审核费用报销、差旅费报销、付款申请等，完成现金、票据的收付业务。5、每月按时做好总公司、分公司员工的工资发放。6、月初将银行对账单余额与银行日记账余额核对，刚好做银行存款余额调整表。7、每月按时申报各分公司的个人所得税、综合申报，每季度申报企业所得税，及上传财务所表。8、完成领导交待的其他工作及协作各部门的工作。除上述几点日常工作外，要做好出纳工作还要遵守良好的职业道德，持续严谨客观一丝不苟的工作看法；用心发挥财务限制、监视的作用；加强的平安意识，现金、票据的平安保管；团结同事，提升沟通潜力以助于顺当完成各项工作。以上是

3、我本人三个月在工作的一些体会和总结。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力，谨慎做好本职工作，不断学习、了解和驾驭国家新的财经法律法规制度及公司各项规章制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。同时，我要特性感谢公司领导和各位同事在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！出纳试用期的述职报告2时间过得很快，转瞬间三个月试用期的时间就过去了，在三个月的出纳工作中，对出纳的岗位相识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不行少的弥补。回忆三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最终才有了小的成果和经验。下面，我将出纳工作总结如下，敬请大家提出宝贵

4、看法。一、失误、缺点和经验简谈以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践过，总认为是“调虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚起先干出纳工作出现不少的失误，第一失误就是开具支票上的错误。制度要求：开具支票必需字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写;最终把支票抬头单位名称写工整了,盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽搁工作。基于上述业务需求，依据自己在软件公司的软件实施经验和电脑学问，为自己的岗位需求开发了exce1.系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。由此可见，虚心的、

5、踊跃的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。在高校里,学习的学问不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个具体问题而存在的。二、取得的成果在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。1、严格遵照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。3、刚好登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调整表。4、起草财经公文、人事公文并刚好发放、传阅、存档、保管。5、监视人员考勤登记，办公饮用水的支配。6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。7、开发了exce1.平台票据套打系

6、统。8、填写地税申报表。9、完成财务经理交待的工作。出纳工作看似简洁，做起来难，成果的取得离不开单位领导的耐性训诲和无形的身教，三个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推动了一步。知道了要作好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。三、今后的努力方向作为一个合格的出纳，必需具备以下的根本要求:一.学习、了解和驾驭政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。二学会制订本职岗位工作内部限制制度，发挥财务限制、监视的作用三.出纳人员要遵守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既

7、要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。四.很好的沟通实力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通实力。以上是我近三个月工作以来的一些体会和相识，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作准备，谨慎工作，努力实现自己的人生价值。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！述职人：XX20年XX月XX日出纳试用期的述职报告3对自己所从事的出纳工作已经比拟熟悉，两个月试用期已经过去。也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作状况比

8、拟了解。而且在这两个月里，公司总和会计的领导下，公司同仁的帮助下，新的岗位中，对本公司经营模式和管理制度有了全新的相识和深化的学习。现对本职工作总结如下：一、一个人应对新的城市、新的工作。都有一个从生疏到熟悉及精通的过程，万事开头难，一个良好的心态一虚心的用心的心态是干好一切工作的根本。刚起先的几天是关键，于是努力把自己的心态调整到,以适应新的环境、应对新的工作挑战。二、这期间办理费用报销。1、严格遵照财务制度的要求。现金、支票的收付业务。2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。3、刚好登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。4、填写税务申报表。工作也取得了一些成效。出纳工作看似

9、简洁，5完成财务负责人交待的工作。经过两个月的试用期。做起来却难，以前的工作经验对我从事新的工作有必需的帮助，但很多事情还须要重新相识和体会，学习和实践相互融合才能产出成果，成果的取得离不开单位领导的耐性训诲和无形的身教，离不开公司同仁的关怀和支持。三、要作好出纳工作绝不能够用简洁来形容。财务收支的关口，公司的经营管理中占有重要的地位。务必具备以下的根本要求：作为一个合格的出纳。不断提高自己的业务水平和学问技能。一、学习、解和驾驭政策法规和公司制度。发挥财务限制、监视的作用。二、学会制订本职岗位工作内部限制制度。三、出纳人员要遵守良好的职业道德。现金、有价证券、票据、各种印鉴。四、出纳人员要有

10、较强的平安意识。既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。今后的工作中除了遵守以上的根本四点外：五、很好的沟通潜力。特性是和工商、税务、社保等单位的外联沟通潜力。当然。还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度，以适应不断变更的社会环境和今后公司开展的工作。与时俱进，以上是对本人两个月工作的一些体会和总结。以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏。做好本职工作，与公司的开展同步。同时，要特性感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我支持和关怀，这是对我工作的确定和鼓舞，真诚的表示感谢！出纳试用期的述职报告4两个月试用期已经过去，我对自己所从事的出纳工作已经比拟熟悉，也能

11、胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作状况比拟了解。而且在这两个月里，我在公司*总和*会计的领导下，在公司同仁的帮助下，在新的岗位中，我对本公司经营模式和管理制度有了全新的相识和深化的学习。现对本职工作总结如下：一、一个人面对新的城市、新的工作，一切都将是新起先，都有一个从生疏到熟悉及精通的过程，万事开头难，一个良好的心态-虚心的、踊跃的心态是干好一切工作的根本。刚起先的几天是关键，于是我努力把自己的心态调整到最正确，以适应新的环境、应对新的工作挑战。二、在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。1、严格遵照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。2、每月

12、第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。3、刚好登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。4、填写税务申报表。5、完成财务负责人交待的工作。经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些成效。出纳工作看似简洁，做起来却难，以前的工作经验对我从事新的工作有必需的帮助，但很多事情还须要重新相识和体会，学习和实践相互融合才能产出成果，成果的取得离不开单位领导的耐性训诲和无形的身教，离不开公司同仁的关怀和支持。三、要作好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，在公司的经营管理中占有重要的地位。作为一个合格的出纳，必需具备以下的根本要求:一.学习、了解和驾

13、驭政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。二.学会制订本职岗位工作内部限制制度，发挥财务限制、监视的作用。三.出纳人员要遵守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。五.很好的沟通实力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通实力。当然，在今后的工作中除了遵守以上的根本四点外，我还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度，以适应不断变更的社会环境和今后公司开展的工作。以上是我对本人两个月工作的一些体会和总结。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，与时俱进，做好本职工作，与

14、公司的开展同步。同时，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！出纳试用期述职报告5作为出纳，我在收付、反映、监视、管理四个方面尽到了应尽的职责，各项业务都取得了很好的成果。此时此刻试用期以来的来的工作汇报如下：一、日常工作：1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并刚好送交相关主管部门。二、其他工作1、迎接公司

15、评估，准备所需财务相关材料，刚好送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导查阅。3、遵照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报,刚好处理。2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，从无坐支现金。3、依据会计供应的依据，刚好发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。述职人：XX20年XX月XX日出纳试用期的述职报告5时间荏苒，三个月的试用期很快就过去了，在XXX的这三个月是我平凡的一季，也是我收获的一季。首先感谢公司领导赐予我这个平台，使我得到学习和开展的时机，同时也感谢同事们对我的帮助和引导，使我很快的熟悉和融入这个大家庭。现我将这三个月的工作状况进展如下总结：一、试用期的根本工作内容1、单位根本状况的熟悉入职后我在部门总监容许的状况下,通过对单位相关资质的翻阅以及同事的介绍了解到我集团公司是成立于XXX年XX月的跨行业、多渠道开展的综合性公司，下设XXX个子公司。2、单位相关人员的熟悉在这三个月的日常工作中我不仅相识了集团公司各个部门的相