XX能源股份有限公司关于申请注册40亿元超短期融资券的提案报告（2025年）.docx

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1、关于申请注册40亿元超短期融资券的提案报告各位股东：为拓宽融资渠道、增强短期资金筹措能力和降低资金成本，公司于X年X月在银行间市场交易商协会成功注册40亿元超短期融资券，并于20XX年、20X0年及202X年分别发行了5亿元、10亿元及8亿元的超短期融资券。该40亿元的注册额度将于202X年8月到期,公司拟在原注册的超短期融资券额度到期后，继续向中国银行间市场交易商协会申请继续注册总额不超过40亿元的超短期融资券,现就有关事项请示如下：一、公司资金需求情况截至20X0年底,公司资产总额290亿元,负债总额61亿元。根据公司202X年度生产经营及资金预算，公司预计资金来源合计约30.13亿元,资

2、金支出合计73.09亿元，公司本部资金缺口约42.96亿元，考虑考虑到资金流入流出的时间性差异，预计融资总额为48亿元。公司明年年度董事会前需要支付的到期债务（不含本年度拟融资部分）约25亿元。除此之外，公司目前也在积极寻找新的投资项目，因此，未来一年内公司资金缺口预计超过73亿元，甚至更高。二、申请注册额度的必要性截至目前,公司已分三次发行超短期融资券，累计筹措资金23亿元，发债利率区间为3.37%-4.89%,有效的满足了公司短期周转性资金需求。由于超短期融资券是对银行流动资金贷款的有益补充，对公司拓宽融资渠道、增加融资品种、增强短期资金筹措能力和降低资金成本等具较强的优势。考虑到公司没有经营性现金流入，中短期内还本付息及贷款周转的压力较大,公司有必要保持原有的超短期融资券注册额度,以保障各项业务的资金需要。三、请示事项由于公司已注册额度将于202X年8月到期，结合公司未来1-2年的资金总体计划，考虑到超短期融资券一次注册，有效期为两年，可分次发行的特点，现申请股东会审议并同意：1、公司原超短期融资券注册额度到期后，继续向中国银行间市场交易商协会申请注册额度不超过40亿元的超短融。2、本年度发行余额不超过48亿元扣减其他方式融资余额。3、授权公司经营层组织实施。请各位股东审议。202X年X月18日