XX能源股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告（2025年）.docx

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1、股票代码：XX股票简称：XX能源公告编号：202XXX号转债代码：XX转债简称：XX转债XX能源股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：修正前转股价格：8.80元/股修正后转股价格：8.40元/股“XX转债”本次转股价格调整实施日期：202X年C月14日“XX转债”自202X年C月7日至202X年C月13日（权益分派股权登记日）期间停止转股，202X年C月14日起恢复转股。一、转股价格调整依据XX能源股份有限公司（以下简称“公司”）于C年X月Il日

2、向社会公开发行了4,000万张可转换公司债券（债券简称：XX转债，债券代码：X）,根据XX能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，本次发行后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：设调整前转股价为P。，每股送股或转增股本率为N,每股增发新股或配股率为K,增发新股价或配股价为A,每股派发现金股利为D,调整后转股价为P(调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入)，贝派发现金

3、股利：P=Po-D;送股或转增股本：P=Po/(1+N)；增发新股或配股：P=(Po+AK)/(1+K)；三项同时进行时：P=(Po-D+AK)/(1+N+K)O公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。二、本次可转换公司债券转股价格调整情况公司已于202X年X月18日召开20XX年年度股东大会审议通过了关于20XX年度利润分配

4、方案的提案报告，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利XOO元(含税)。本次调整前，“XX转债”的转股价格为8.80元/股，根据XX能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书相关条款约定，“XX转债”的转股价格本次调整如下：P=Po-D=8.80-0.40=8.40(元/股)本次调整后的“XX转债”转股价为8.40元/股，该转股价格自公司实施20XX年度利润分配的除息日即202X年X月14日起生效。“XX转债”自202X年X月7日至202X年X月13日（权益分派股权登记日）期间停止转股，202X年X月X日起恢复转股。特此公告。XX能源股份有限公司董事会202X年X月X日