母公司给子公司代付协议模版.docx

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1、母公司给子公司代付协议模版甲方（代付方）：乙方（收款方）：第一条代付事项1.1 甲方同意为乙方垫付以下款项（可附清单）： 员工薪酬税费供应商货款 租金差旅费保险费 市场推广费其他费用：（以下统称代付款项）1.2 代付金额以实际发生凭证（如发票、合同、付款通知、银行流水单）为准，乙方需确保凭证真实、完整且符合相关法律法规要求。1.3 乙方应在代付前向甲方提供详细的费用说明及预算报告，以便甲方评估合理性。第二条代付流程2.1 乙方需提前5个工作日向甲方提交书面代付申请单，列明款项用途、金额、收款方全称、账号及开户行信息。2.2 甲方在收到申请后2个工作日内完成审核，审核内容包括但不限于费用合法性、

2、预算匹配性及乙方信用状况。审核无误后，甲方直接将款项支付至乙方指定收款方账户。2.3 付款后，甲方需在1个工作日内向乙方提供付款凭证（如银行回单、电子转账记录）。2.4 如遇特殊情况（如节假日或系统故障），支付时间可顺延，但甲方需及时通知乙方。第三条资金结算3.1 乙方应在收到甲方付款凭证后30日内，将等额资金归还甲方。如涉及跨境支付，乙方需确保资金汇回符合外汇管理法规。3.2 还款方式：银行转账内部资金划拨账户信息：户名：账号：开户行：3.3 若乙方逾期还款，除按本协议第五条支付违约金外，甲方有权从乙方后续款项中直接抵扣欠款。3.4 资金结算以人民币为基准货币；如涉及外币，汇率按付款当日中国

3、人民银行公布的中间价计算。第四条权利义务4.1 甲方有权要求乙方提供代付款项的合法依据（如合同、发票、审计报告），并有权对乙方资金使用情况进行不定期抽查。4.2 乙方承诺：（1）代付款项真实合法，无虚假或违规操作；（2）若收款方追索责任（如退款、索赔），由乙方独立承担并赔偿甲方损失；（3）按时归还甲方垫付资金，并提供季度资金使用报告；(4)确保代付行为不违反任何第三方协议或法律法规。4.3 双方均需保守协议内容及交易细节的机密性。第五条违约责任5.1 乙方逾期还款，每逾期一日按未还金额的0.05%支付违约金，违约金累计不超过本金总额的10%O5.2 因乙方提供虚假信息或隐瞒重要事实导致甲方损失

4、的，乙方应全额赔偿，并承担由此产生的法律费用。5.3 如甲方无故延迟支付，每延迟一日按代付金额的0.02%向乙方支付补偿金。第六条保密义务6.1 双方对本协议内容及履行过程中获悉的商业秘密、财务数据等承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方披露。6.2 保密期限自协议生效日起至协议终止后5年。第七条不可抗力7.1 如因不可抗力事件(如自然灾害、战争、政策变动)导致无法履行协议，受影响方需及时通知对方，并免除相应责任。7.2 受影响方需提供官方证明文件，并在事件消除后15日内恢复履行义务。第八条协议期限自年月日起至一年月日止。期满后如双方无异议，自动续期1年。第九条争议解决因本协议产生的争议，双方应协商解决；协商不成时，提交甲方所在地人民法院诉讼解决，或按双方书面约定选择仲裁机构仲裁。甲方（盖章）:法定代表人/授权代表（签字）:日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人/授权代表（签字）:日期：年月日