委托代收代付协议模板.docx

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1、委托代收代付协议模板甲方（委托方）：统一社会信用代码/注册号：地址：法定代表人/负责人：联系电话：乙方（受托方）：统一社会信用代码/注册号：地址：法定代表人/负责人：联系电话：鉴于：甲方因业务经营需要，拟委托乙方提供代收及代付相关款项的服务；乙方具备提供相关金融或支付服务的资质和能力，并同意接受甲方委托；双方依据中华人民共和国民法典及相关法律法规,本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方代为收取及支付特定款项事宜，达成如下协议：第一条委托事项1 .代收事项：甲方授权乙方代为收取以下款项：（1）款项来源：（例如：具体合同/订单编号、客户名称、项目名称等）。款项性质：（例如：货款、

2、服务费、保证金、退款等）。预计金额范围（可选）：人民币元至人民币元（或其他币种及金额）。（4）支付方信息（如有）：名称/姓名：，账号：，开户行：。（5）乙方代收账户信息（由乙方提供）：户名：，账号：，开户行:2 .代付事项：甲方授权乙方代为支付以下款项：（1）收款方信息：名称/姓名：，账号：，开户行：O支付金额：人民币元（或其他币种及金额），或按甲方有效指令执行。（3）款项用途：（例如：支付XX合同货款、支付XX服务费、支付员工报销款、退还保证金等）。（4）支付时限要求（如有）：o3 .委托范围：本协议委托范围仅限于上述明确列明的代收及代付事项。未经甲方另行书面授权，乙方不得处理甲方的其他任何

3、款项。第二条双方权利义务甲方权利义务：1 .确保委托乙方代收的款项来源合法、清晰、无争议；确保委托乙方代付的资金来源合法、充足，并承担因资金来源问题导致的一切责任。2 .向乙方提供准确、完整、有效的收款方/付款方账户信息（包括但不限于户名、账号、开户行全称、联行号/SWIFTCDE等）及必要凭证（如合同、发票、付款审批单等扫描件或复印件）。3 .按照本协议约定及乙方要求，及时、准确地向乙方发出加盖甲方预留印鉴或经授权人员签字的书面付款/收款指令单（或通过双方约定的电子系统发送有效指令），并对指令的真实性、合法性、准确性负责。因甲方指令错误、延迟、不清晰或所提供信息错误导致的损失或纠纷，由甲方自

4、行承担。4 .按时足额向乙方支付约定的代收代付手续费（如有）。5 .及时查收乙方发送的业务处理回执、对账单及凭证，并在合理期限内核对确认。如有异议，应在收到相关单据后一个工作日内书面通知乙方,否则视为无异议。6 .承担因国家法律法规、政策调整或不可抗力因素导致本协议无法履行或部分无法履行的风险。（二）乙方权利义务：L收到甲方符合要求的付款/收款指令单或有效电子指令后，应按照指令内容、本协议约定及相关法律法规、监管规定，及时、准确、安全地执行代收或代付操作。7 .对代收款项进行专户管理，确保资金安全，不得挪用、占用或擅自处置代收的款项。8 .建立完善的业务操作流程和风险控制制度，采取有效措施保障

5、资金划转安全。9 .定期（如每月或按约定周期）或在甲方要求时，及时、准确地向甲方提供代收代付业务的明细对账单、交易流水及相关的有效凭证（如银行回单等）。10 对在执行本协议过程中知悉的甲方商业秘密、客户信息等保密信息负有严格保密义务，非经甲方书面同意或法律法规、监管机构要求，不得向任何第三方披露。11 因乙方自身操作失误、系统故障、违规操作或未履行保密义务等原因，造成甲方资金损失或信息泄露的，乙方应承担相应的赔偿责任。12 按照约定向甲方收取手续费，并开具合法有效的发票（如需）。第三条操作流程（一）指令提交：L甲方需至少提前_个工作日（或约定时间）向乙方提交加盖甲方预留有效印鉴（或经授权人员签

6、字）的书面付款/收款指令单原件（或通过双方共同认可的安全电子渠道发送有效电子指令）o13 付款/收款指令单/电子指令应至少包含：指令编号、委托事项（收/付）、金额（大小写）、币种、收款方/付款方详细信息（名称、账号、开户行）、款项用途、期望处理日期、甲方联系人及电话等。（二）指令审核与执行：1 .乙方收到指令后，应在一个工作小时内完成形式审核（如印鉴/签字的真实性、指令要素的完整性）。审核通过后，乙方应及时执行操作。2 .如遇指令不清晰、信息不全、印鉴不符或存在合规风险等情形，乙方有权暂停执行并立即通知甲方补充或修正。由此造成的延迟，乙方不承担责任。3 .乙方应在收到符合要求的指令后_个工作日

7、内完成款项的代收或代付操作（遇节假日顺延，跨境支付根据实际情况确定）。（三）结果反馈:L款项成功到账（代收）或成功支付（代付）后，乙方应在_个工作日内（或实时/次日）通过双方约定的方式（如电子邮件、系统推送、传真等）向甲方发送加盖乙方业务章或电子签章的交易成功电子回执或凭证。2 .如操作失败（如退汇、退票等），乙方应及时通知甲方并说明原因，根据甲方后续指令处理。第四条费用及结算（一）手续费标准：L代收手续费：（例如：免费/按笔收取人民币元/笔/按代收金额的收取，最低元/笔）。3 .代付手续费：（例如：按笔收取人民币元/笔/按代付金额的收取，最低元/笔/跨行加收元/笔/跨境支付手续费另计）。4

8、.账户管理费（如有）：人民币元/月/季/年。（注:可根据实际情况详细列明不同业务、不同渠道、不同金额区间的收费标准）（二）费用结算：1 .结算周期：双方同意按【月/季】结算。乙方应于每月/季初一个工作日内，向甲方提供上一结算周期的费用明细账单。2 .支付方式：甲方应在收到账单并确认无误后一个工作日内，将应付手续费全额支付至乙方指定账户。逾期支付的，甲方应按日万分之的标准向乙方支付违约金。3 .发票：乙方应在收到甲方支付的手续费后_个工作日内，向甲方开具合法有效的增值税【专用/普通】发票。（三）代收款项划转：乙方代收的款项，原则上应于款项到达乙方指定代收账户后的一个工作日内（T+_）,根据甲方的

9、指令或本协议约定，全额（扣除约定的代收手续费后）划转至甲方指定的如下结算账户：O第五条保密条款1 .双方承诺对因签署或履行本协议而获知的对方及其关联方的商业秘密、技术信息、客户资料、财务数据、业务计划等一切未公开信息（以下简称保密信息”）予以严格保密。2 .保密义务不适用于以下信息：（八）在披露时已为公众所知悉的信息；（b）非因接收方违约行为而成为公众所知悉的信息；（C）接收方有书面证据证明其在披露前已合法持有的信息；（d）接收方从第三方合法获得且无保密限制的信息；（e）根据法律法规、有管辖权的法院、仲裁机构或政府监管部门的要求必须披露的信息（但应在法律允许范围内事先通知对方）。3 .本条款在

10、本协议终止后持续有效，直至相关信息进入公共领域为止。第六条违约责任（一）乙方违约责任：1 .因乙方操作失误、系统故障、内部管理不善、违规操作或未按甲方有效指令执行等自身原因，导致甲方资金未能及时、准确收付，或造成甲方资金损失的，乙方应负责及时更正，并赔偿甲方因此遭受的实际直接经济损失。2 .乙方违反保密义务，泄露甲方保密信息的，应承担由此给甲方造成的全部损失。（二）甲方违约责任：L甲方指令错误、资金来源不合法、提供收款方/付款方信息不准确或不完整、未能按时足额存入代付资金等原因，导致代收代付操作失败、延迟、错误或引发纠纷（包括但不限于收款方/付款方追索、银行退票/退汇、监管处罚等）的，由甲方自

11、行承担全部责任和损失。若因此给乙方造成损失（如垫付资金、手续费损失、声誉损失、罚款等），甲方应负责赔偿。3 .甲方未能按时足额支付手续费的，应按约定支付违约金。（三）责任限制：除因故意或重大过失外，任何一方对因不可抗力、银行系统故障、电力中断、通讯故障、网络攻击、法律法规或政策变动等非其自身所能控制的原因造成的损失不承担责任，但应在事件发生后及时通知对方，并尽力减少损失。第七条协议期限、终止与变更1 .协议期限：本协议有效期自年月_日起至年月_日止。2 .续约：协议期满前30日，如双方均无异议，本协议自动延续年。任何一方如无意续约，应提前30日书面通知对方。3 .提前终止：任何一方严重违反本协

12、议约定，且在收到守约方书面违约通知后个工作日内未能纠正违约行为的，守约方有权单方书面通知终止本协议。因国家法律、法规或政策调整导致本协议无法继续履行的，双方可协商终止本协议。一方发生破产、清算、解散等情形的，另一方有权终止本协议。4 .协议终止后处理：协议终止后，乙方应停止处理新的委托事项，但已完成或已接收指令正在处理中的委托事项应继续完成。双方应在本协议终止后_个工作日内完成所有未结款项的清算及凭证交接。保密条款在本协议终止后继续有效。5 .协议变更：对本协议的任何修改或补充，须经双方协商一致，并签订书面补充协议方为有效。补充协议与本协议具有同等法律效力。第八条争议解决因本协议的解释、履行及

13、与本协议有关的一切争议，双方应首先通过友好协商解决。若协商未能在争议发生之日起日内解决，任何一方均有权选择下列第_种方式解决：1 .将争议提交乙方所在地（或）有管辖权的人民法院诉讼解决。2 .提交仲裁委员会（仲裁地点为）,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第九条通知与送达L协议双方在本协议项下发出的任何通知、要求或其他通讯应以书面形式（包括但不限于信函、传真、双方约定的电子系统通知、电子邮件）作出。2 .按下列地址/信息送达即视为有效送达：o3 .任何一方变更联系信息，应提前一个工作日书面通知对方，否则由此造成的通知延误或无法送达的责任由变更方承

14、担。第十条其他约定1 .不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、罢工、暴动、政府行为、法律法规变更、网络病毒或黑客攻击、电信部门技术调整等。遭受不可抗力的一方应及时通知对方，并提供相关证明，双方协商处理后续事宜。2 .协议附件：本协议的附件（如有，例如：印鉴授权书、指令单样本、费用明细表）为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。3 .完整协议：本协议构成双方就委托代收代付事宜达成的完整协议，取代此前所有口头或书面的讨论、协商、意向或协议。4 .可分割性：如本协议任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力，双方应协商修改该无效或不可执行的条款，使其在合法范围内尽可能反映双方的原意。5 .法律适用：本协议的订立、效力、解释、履行、修改及终止均适用中华人民共和国法律（不包括港澳台地区法律）。6 .本协议一式【肆】份，甲方执【贰】份，乙方执【贰】份，具有同等法律效力。甲方（盖章）:法定代表人/授权代表：日期：年_月_日乙方（盖章）:法定代表人/授权代表：日期：年_月_日