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1、IYouhavetobelieve,thereisaway.Theancientssaid:thekingdomofheavenistryingtoenter.Onlywhenthereluctantstepbysteptogotoitstime,mustbemanagedtogetonestepdown,onlyhavestruggledtoachieveit.GuoGeTech一般企业现金流量表格式现金流量表会企03去编制单位：年月的位：元项目本期金额上期金额、经甘活动产生的现金流吊：销件商品、供应劳务收到的现佥收到的税费返还收到其他与经甘活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳

2、务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经昔活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流Sh收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计的建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业垠位支付的现金挣额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：汲取投资收到的现佥取得借款也到的现佥收到其他与筹资活动有关的现金好

3、资活动现金流入小计偿还债务支付的现金安持股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计办资活动产生的现金流可;学额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加箫加：期初现金及现金等价物氽额六、期末现金及现金等价物氽额企业会计准则第30号财务报表列报财务报表的组成和适用范例财务Hi农至少应当包括资产负债去、利润衣、现金流盘表、全部者权益（或股东权益，下同）变动表和附注，本准则及应用指南适用于个别财务报表和合并财务报表，以及中期财务报表和年度财务报表。一般企业资产负债表、利润表和全部者权益变动表格式资产负债表公企Ol表资产期末余领年初余额I负债和全

4、部者权&或股东权益）期末余额年初余额泣满资产:流液负债；货而资金但期借款交易性金融,产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款预付款项预收款项应收利息应付职工耨削应收股利应交税费其他应收款应付利息存货I应付股利一年内到期的非流淌资产其他应付款其他流淌资产一年内到期的非流滴负债流淌资产合计其他流淌负债非流淌资产;流淌负债合计可供出伸金融资产非流淌负债：持有至到期投资长期借款长期应收款应付债券长期股权投资长期应付款投资性房地产专项应付款固定资产预料负债在建工程递延所得税仇债工程物附其他非滥湎负债固定资产清理非流淌负债合计生产性生物资产负馈合计油气资产全部者权益（或股东权益）：无形资产实仅资本

5、（或股本）开发支出资本公积编制单位:年月H单位:元商誉犍：库存股长期盼摊费用盈余公伙通Ii所得税资产未安排利润其他非潦清资产全部为权益（或股东权益）合许非流淌资产合计资产总计负债和全部者权益（或股东权益）会企02发项目本期金额上期金额一、营业收入减；营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减俏损失加:公允价值变动玖益（损失以号填列）投资收益（损失以号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益:、营业利润（亏损以号填列加：营业外收入减：营业外支出其中：非流渤资产处祝损失三、利润总额（亏损总额以号填列）减；所普税型用四、净利涧G争亏损以号填列五、每股收益：-）基本每股收益-）稀择每股收益

6、编制单位:年月总位：元变动表会企（M表单位：元TWW-全部者权益合计实收资本（或段本）资本公积减:库存股盈氽公积未安排利润全部者权益合计所有者权益项目本年金额实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公枳未安排利润-、上年年末余额加：公计政策变更前期差错更正二、本年年初余额三、本年增减变动金额（削减以”号填列）（-净利润（:干脆计入全部者权益的利得和损失1.可供出仰金融资产公允价值变动净额2.权益法下被投资单位其他全却者权益变动的正3.3计入会剖拧权益J决”相关的所寿税影响4.其他上述（一）和（二小计（三全部各投入和削减资本1.全部者投入资本2.股份支付计入金剖户权益的金糊3.其他（四）利润安排

7、1.提取盈余公枳2.对全部者（或股东）的安川3.其他（五）全部拧权益内部结转1.资本公枳转增资本（或股本）2.盈余公枳转增资本（或股本）3.盈余公枳弥补亏根4.其他四、本年年末余额编制单位:年度现金流量表会企03表Ki目本期令加卜期令新1”管汹动产牛的现令沛吊，tfiWifSAA,悔向茜4收制的司令*/钊的栉秸诋怀牧我比他经着活动有关的理令经昔活动即令涌入小计RlHifiiR,接期若分步付的瑁令方忖BRT以及为职方针的翎金生忖的外顼种沿支付武他与经管活动在美的现金经就活动现金浦由小计上活动产生的珥令前片净就工护落活动产生的期金流宿，收网投济收到的顼公取制投济收益收到的现金处两固定济产、力形帝产

8、和越他K期济产收网的现金净额处网子公司及其他卷业单位收到的现金净额收到英他与投监活动有关的授令投济活动现金流入小计购M固定密产、无惚落产和H他K期盗产V付晌顶金投废支付的现金取得子公司及其他营业单位N付的现金净新支付其他与投济活动有关的预金投活动狈杀流出小计投盗活动产牛的现金油M冷额=、第济活动产牛的闻令沛/：眼抄瘠收我的顶点I-Q偌款收到的现公也fl4他。选恪活动行关的理企等帝沃动现今肺入小计偿沐创外左忖的现金安排股利、利润或伶行利息古忖的孙金守Mlt郁1.i笫密活动“美的理令箕侪活动金淋出小计筌济活动产生的顼金油Iil冷i四、汇志今办对顼企及理金等价物的惠响年月单位:.1.玉、现企及以金笠

9、价物净增加翎Jilh期初创金及W令猝价黝氽抑六、期未现公及现企竽价物氽撇三、现金流量表附注（一）现金流量去补充资料披曲格式企业应当果纳间接法在现金流信衣附注中披露将净利润调整为经昔活动现金流做的信息。补充资料本期金额上期金额1,粗净利血调监为络苫话动殂金流市：净利涧加：济产减俏打徵固宓济产折旧、油气废产折耗、生产性生物济产折旧无形济产1*梢长期曲搏彷川摊悄处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益宏济产极庞福尖（业然以“一”RHi列）公介价值行动指尖（W益以“一M-WiM）则苏希阳（收益以“一”号垃列投济加失（I2SW“一”号垃列）燃狂所价种珞产前*（i11以“一”号增列）iMSrOWftfiKM/n（rtlMWrt-,日地列）tf.r的削选附加以u-4加列）经戏件必收道日的削战（增ll以“一”t!l）婷曾件心付顶目的增加（削油以“一”号地列）K他经昔活动小4：的现金流M净题2.不涉J5IW会收“的由人投法和券济活动：债务转为济木一尔内到期的id忖挣公司债券融济租入固定帝产3,现急及现金等价物净变动状况：双金的期未余河战：现仑的期初余额Jjllr期金笔价物的期末余物战？现公警价的前期初氽抑现金及现仑等价物净增加1额企业会计制度与新会计准则会计科目比照表企业会计制度会计科目表新会计灌Je会计科目表7依次号*号会计科目名称依次号G号会计科目名称一、资产类