金蝶软件出纳管理模块操作流程及技巧.docx

金蝶软件出纳管理模块操作流程及技巧1.初始数据整理系统提供从总账系统引入现金、银行存款科目及其余额的功能。它支持未达账的录入,并对余额调节表进行初始平衡检查,帮助出纳人员快速、准确地完成现金系统初始化。2 .多种日记账处理模式系统提供三种登记日记账的方式:从总账引入日记账、复核登记日记账,以及手工录入日记账。这些方式可以帮助企业灵活选择不同的现金管理强度。3 .银行存款及现金对账系统提供银行对账单录入和批量导入功能,以及现金日记账与总账、实际盘点金额的对账。同时还提供银行存款日记账与总账、银行对账单的对账功能,确保资金账实相符。4 .原币、本位币金额同时统计系统可同时统计原币和本位币金额。对于外币账户银行日记账,可同时显示对应外币和本位币金额,帮助有外币往来业务的企业更清晰地了解当前资金情况,并与国家经济政策接轨。5 .票据管理系统提供了14种收款票据和13种付款票据的管理,方便用户管理日常业务中遇到的各类票据。在集团资金管理模式下,企业票据信息可以传递到集团结算中心,为集团资金管理提供依据。6 .支票管理系统提供了对付款支票的购置、领用、报销、作废、审核、核销、查看、预览、打印等功能,帮助出纳人员清楚地掌握支票的领购存情况,加强企业支票管理。7 .自动生成凭证系统可根据票据、现金日记账及银行存款日记账自动生成凭证并传递到总账,帮助财务人员减少出错机会,提高工作效率。8 .资金报表查询系统提供按用户输入的单一或多种组合条件,输出各种资金日报表、资金头寸表等报表。支持在自动或手工对账后,自动生成银行存款余额调节表、长期未达账等报表。9 .往来结算管理系统提供单体企业或集团企业的完整资金结算流程管理。在单体企业应用模式下,可与金蝶K/3ERP应收应付系统紧密集成,实现完整的现金流管理。在集团企业应用模式下,可与金蝶K/3ERP结算中心系统紧密集成,将来自应收应付系统的收付款单直接发送到集团结算中心完成结算,实现完整的结算流程管理,确保对企业资金的严密控制。