核算管理岗岗位职责.docx

核算管理岗岗位职责岗位名称核算管理部门名称财务部薪金标簿岗位级别直属上级部门负责人岗位编制1人岗位编号空岗位职责及日常工作1.按照国家和公司会计制度的规定审核报账原始单据的真实性、合法性、合规性和有效性；记账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚。2、负责公司的会计核算业务，按照企业会计制度规定依法设置会计账簿，正确使用会计科目，按时记账、结账、对账，做到账账相符、账表相符。3 .复核会计原始凭证，正确填制记账凭证。4 .负责每月机关的国资委快报，财政快报的编制，负责编制集团公司财务要求的月度报表、季度报表、年终决算报表，负责编制国资委要求企业会计决算报表，负责编制财政厅要求的企业财务会计决算报表，负责其他相关财务报表的按期编制和报出。5 .负责凭证和账簿的装订、保管、归档工作，并按照有关手续进行会计档案的借阅。6 .参与机关财务预算、全面预算管理，编制成本费用预算，并对预算执行情况进行分析。7 .按时向有关考核部门提供数据资料，提供其他部门所需的财务资料。8 .进行固定资产核算，计提及分配固定资产折旧，参与年终决算审计要求的固定资产清查盘点，编制机关固定资产盘点表，编制机关财政厅固定资产决算报表。9 .正确计算公司每个月各项税款，按规定填制机关的纳税申报表，做到按时准确申报当期税费。10 .协助出纳做好工资、奖金等各种款项的银行支付工作，复核所有银行的每一笔网银支付业务。11 .按月进行公司6个银行账户的银行存款账与银行对账单的核对工作，编制银行存款余额调节表。12 .住房公积金辅助账核算、公积金辅助帐套日常核算，开具公积金提取证明，汇总各实体公积金月缴表，查找差异，汇缴银行，每年6月21日银行拨公积金个人账户利息，按银行提供明细表录入个人利息并核对个人往来余额。13 .完成五保一金的的缴纳和返还辅助账核算。14 .完成各级领导临时安排的其他工作。