第一章账套初始化.docx

第一章账套初始化1初始化前的准备工作注,新用户一般不要急于进行初始化,先收集好相关资料,确认资料无误后再执行。请用户参照以下步骤检查资料是否完整:本公司的机构情况，并确定哪些是业务机构，哪些是非业务机构，哪些机构之间是从属关系。> 使用本系统的用户，并确定其职能，并根据职能确定其权限。> 公司的职员，并确定其所属机构。> 公司的全部仓库资料，并确定其所属机构。> 货品分类、供应商分类、客户分类、地区分类，并确定级别、编码。> 供应商资料及期初余额。> 客户资料及期初余额。> 货品资料及在各仓在建立账套时的期初余额。> 现金银行资料及期初余额2初始化步骤2.1 用户管理设置用户是指操作本系统的公司员工，如经理、会计员、业务员等。请参考用户与职员区别。单击【系统】÷【用户管理】，弹出如下图:国启内分稿叁IKT客户机机IiM行立-(ff1.ev)gr文仲东男Q)侑*C)*存0代3零®例!连Qa)财务项)WfcQP99M(n'.H,ET*25出例8ms?，”系统已预设用户组和admin管理员，并已分别设置了权限。设置用户组是为了方便管理用户及快速设置用户权限。2.2 设置收款员及权限新增用户新增用户组今选中收款员组今点【新增】弹出旁下拉箭头，选择R新增用户组加选择所属用户组记，表明该用户已被停单击【系统】÷【用户管理】如右图：1 .用户编号：编号不能重复2 .所属用户组：点下拉框可3 .停用标记：如选择停用标止操作该系统，不选反之;1)新增用户组单击图K工具栏X÷K新增在弹出的窗口中设置用户组。选择其隶属用户组，系统自动把隶属用户组的权限赋给该新用户组。2）修改用户组双击图左边树形某个组名，弹出用户组属性窗口。如果修改了隶属用户组，系统会把该用户组原权限删除，并更新为新隶属用户组的权限。3）删除用户组单击选择图左边树形某个组名，然后单击K工具栏÷K删除旁下拉箭头，选择K删除用户组H.系统预设的用户组或该用户组下有用户将不能删除。4）设置用户组权限权限帮助退出设置用户权限 设置用户组权限R工具栏X÷ R权限旁下拉 口设置该组的模块权限。选择K新增用户H ，弹出如图。单击选择图左边树形某个组名，然后单击箭头，选择R设置用户组权限）1,在弹出的窗5）新增用户单击图K工具栏H÷K新增U旁下拉箭头，23用户相关权限说明:1、当选择了所属用户组，系统自动把可在已拥有的组权限基础上,对用2、数量权限表示该用户在单据编辑、 不能处理、查看单价和金额。这样3、数量金额权限表示该用户在单据 看数量又可处理、查看单价、金额。4、信息发送权限表示该用户在操作 能，给各个机构部门发送信息。该组的全部权限赋给该用户，并户权限进行另设。数据查询时只能处理、查看数量, 可达到产品价格保密的目的。编辑、数据查询时既可处理、查此账套时，可使用信息发送此功5、查看成本权限表示该用户在单据编辑、报表查询时既可处理查看数量又可处理、查看单价、金额、成本。6、查看货品资料成本权限就是针对查看货品资料浏览时，能否查看参考成本价。2.3.1修改用户双击右边列表框的某个用户名，弹出用户属性窗口。如果修改了所属用户组，则系统将取消该用户原有已设权限，并将新属组别的权限赋给该用户。2.3.2 删除用户单击选择右边列表框准备删除的用户名,然内一后单击K工具栏I-K删除旁下八甲拉箭头，选择K删除用户HO删除权限系统预设的admin和已使用的用户不能删册赊用户除。删除用户蛆2.3.3 设置用户权限本系统通过对用户的数量金额权限、模块权限、可管理机构三方面的设置，可以完善地管理用户的权限，防止越权处理和查看数据。单击选择图右边列表框某个用户名，然后单击K工具栏1÷K权限旁下拉箭头，选择K设置用户权限X,弹出如下图：风权IH发寅用户：符变彩-OB附a定取消'文件 采购 库存 代恸受托代附入库单ftH>芟任代怕调价委任代梢出库单SftH>翌任代悯i6I 分恒连蝮*除作思.审核y打卬预览设登话设置该案作员单据徐作福Q潮9机构：全选全消金草果西乡金草果e卖中山名柳店中山犬JiA店中山大满B店中山沙次宝区跳金荤果富城里利国H街金华果专卖雨咯年果专卖SWiS1.f?广州大咻浮*加平专卖店高州会不果廿卖店0HH0HM如上图所示，该用户已具有所属用户组（管理组）的全部，但可以在此基础上根据情况再对其权限处理。可管理机构表示该用户可操作哪些业务机构的数据，并作为系统登录时可选的业务机构。如图用户只负责总公司，则只能处理和查看到总公司的数据，其他机构的数据不能处理和查看。注:管理员admin具有全部权限,不用设置其权限,但要设密码。2.3.4设置POS权限XUH除率,W吐权限帮助退出尸犯设置用户权限管理员蛆设置用户蛆权限财务阻销售组设置PoS权隈采购祖收款员货品分类折扣设置仓库组Imwenya组或收款员组里某个用户名，然后拉箭头，选择K设置POS权限设单击选择右边列表框店长单击K工具栏9K权限I1.旁下置，弹出右图注:前台收银时,遇到当操弹出窗口待输入高权限的店长作员没权限或折扣不够低时,自动或收银员权限。2.3.5设置货品分类店长组、收款员组的操设置，可设置操作员对不同扣率的打折下限。2.4POS权限设置说明单击【系统】分【用户管理】设置POS权限的用户，点击POS权限W：劣体施男尸外抬，南EJKe化石IM1.<n20tam剑期？SM710:11£函匕夕体神W户外抬声充体角上皮七权限作员增加收款员货品分类折扣货品分类的整单折扣率、单品折÷【店长/收款员组】选中需要K工具栏权限下拉框R设置当操作员没权限或折扣不够低时，自动弹出窗口待输入高权限的操作员。0冲货：表示该用户在操作PoS机时拥有此权限。0弹钱箱：选中此项，表示该用户在操作PoS机时拥有此权限。0设置：选中此项，表示该用户可修改POS机登录时后按F8设置POS机与服务器的连接方式。0库存查询：选中此项，表示该用户可查询当前PoS机零售货品的库存状况。0退货：选中此项，表示允许操作员做退货业务。0开新单：选中此项，表示在上笔业务还没有结账的情况下，重新开单。0补录：选中此项，可以在没有实时开单后，而事后补录之前发生的业务，可以选不同的POS机号录入。0积分兑奖：选中些项，表示允许操作员可给会员兑奖。0收款员日报表：选中这项，表示允许操作员查看收款员日报表。0营业员日报表：选中这项，表示允许操作员查看营业员日报表。0改单价：1）可改全部货品，表示该用户可对PoS零售全部货品的单价进行调整：2）可改部分货品，表示该用户只可对货品资料里，已设置可修改单价的货品进行单价修改；3）不允许，表示该用户在PoS零售时不能对任何货品进行单价修改。0整单打折：表示可对当前的POS零售单据进行整单打折，POS前台操作员打折不能低于最低折扣，否则系统会自动弹出提示框。0单品打折：表示只可对当前PoS零售单据的最后一个零售货品打折，POS前台操作员打折不能低于最低折扣，否则系统会自动弹出提示框。0不允许：表示不允许该操作员打折权限0所有货品同一折扣：PoS全部货品使用同一折扣0按货品分类折扣：POS根据对该操作员设定的货品分类权限对对应的货品的所属分类折扣打折0使用特殊单价：是否允许使用特殊单价。0补打：选中此项，可以再打印前一张单据。0赠送：选中此项，操作员可以赠送任何货品。0零售单据浏览：选中此项，操作员可按F1.O,查看零售单浏览报表。0零售日收款汇总表：选中此项，操作员可按F1.O,查看零售日收款汇总表。0未上传单据收款查询：选中此项，操作员可按F1.O,查看未上传单据收款查询报表。0挂帐：选中此项，操作员可按Ctr1.+T选择挂帐客户，后台相关报表反映应收情况。店长组、收款员组的操作员增加收款员货品分类折扣设置，可设置操作员对不同货品分类的打折下限3自营机构3.1 新增自营机构（1）单击【资料】÷【自营机构资料】，弹出下图:性质：分为独立核算机构、非独立核算机构、机构内部门，详见词语解释的“机构、机构内部门”。如果性质为非独立核算机构和机构内部门，必须选择其上级。（2）单击【自营机构资料】右下角里的【参数设置】按钮，弹出下图:叼机利参数设置用3.2 自营机构参数设置> 销售开票、内部销售单存盘后打印：在新增的单据存盘后执行打印（只对销售开票、内部销售单有效，其他单据无效。）> 销售开票价格不能低于平均进价：是否对销售开票的销售价进行低于成本管理。> 最高存量与最低存量管理：是否进行库存上下限管理。> 制单人与审核人相同：开单与审核单据可以是同一人。> 销售（采购）开票是否由出（入）库单生成：选中此项，表示长流程。否则为短流程。详细请参考业务流程介绍。> 销售单保存后提示收款：销售开票保存后是否提示现结。> 出入库单须由选单生成：选中此项，出入库单的货品和数量不能编辑，须根据所选的单据生成。详细请参考业务流程介绍。> 默认进价：指采购时的默认进价。可选择“不指定”、“参考成本价”、“最后一次进价”，用户可根据需要选择。> 默认售价：指销售时的默认售价。可选择“不指定”、“批发价”、“零售价”，“最后一次进价”，用户可根据需要选择。> 采购方式：在采购开票可选择直拨采购，只增加应付账款，不增加货品库存；否则只有一般采购可供选择。> 销售方式：在销售开票可选择直拨销售，只增加应收账款，不减少货品库存；否则只为一般销售。> 销售收款间隔天数：表示以开单日期为起始计算日期，以设定的天数为收款期限，超出部分会在报表>销售报表>超期应收款明细表反映.一1表示不处理，。表示当天，大于。表示间隔天数。3.3 加盟机构参数设置（专业版）单击【资料】÷【加盟分销商资料】，请参考自营机构资料单击【资料】÷【加盟供应商资料】，请参考自营机构资料参数更改后请通过【文件】÷【更换操作员】重新登录一次。4基本资料4.1 部门资料单击【资料】÷【部门资料】点K新增X,弹出如下图:注：编码和名称是必输项4.2 职员资料职员是指需进行业务统计的公司员工，如采购员、业务员等。请参考用户与职员区别。单击【资料】÷【职员资料】弹出如下图所示：上图列出查询权限内的职员姓名、电话、所属机构等情况。单击上图中的K新增W,弹出如下图：上图中右上框是用来贴相片的，当鼠标放在该框时会变成手指形状，并按下鼠标左键，会弹出窗口选择图片所在路径，选择对应的图片即可。编号、姓名、所属机构是必须输项。4.3 仓库资料(oont>jc(OOOX)HM (003)war (oooHffn («0C6J«ktJC (01.W10RT1r Ioicciccjft-MW 【3818】武单击【资料】÷【仓库资料】弹出如下图所示:(OiooiCHJRTIMVr(OKWicsjRTffWg