FK-QG-17货物凭据管理程序.docx

制订日期19年12月02日核准审核制表发行章制定单位营业部文件类别货物凭据管理程序支持编号页次支持文件FK-QG-171修正记录项次修订日期前版本版次修订页次新版本版次修订内容修订人核准文件类别货物凭据管理程序支持编号页次支持文件FK-QG-172一、目的本程序明确送货单据的开具、经手、保存等管制措施，以保证公司进、出货物的账目清晰、手续完善。对运输资料或资料系统的控制以防无许可接触，避免被不法分子利用而导致盗窃或恐怖事件。二、适用范围适用于仓储部工作人员、司机等凡是接触运货单及运货资料的人员。三、工作职责仓储工作人员核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认，仓储主管审核、保存原始单据交公司财务负责人。四、工作程序a）仓储工作人员须收到相关的指令性文件资料等，方能进行收发货工作，如采购部发出的采购订单、单证部发出的销售通知单等，仓储工作人员必须核实货物的名称、规格、数量等，在此过程中，一定要警惕非货单物料的进入，在确认无误后才可签批。b）对于收发货单据，托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日（二十四小时内）交财务部及负责人存档。c）仓储部只保存货运单据复印件一个月，在每月的月底将所有复印单据交公司存档。d）对于公司的运输资料系统要严格保密，特别是客户如AQL资料和系统要确保控制以防无许可的接触。五、相关记录文件类别支持文件货物凭据管理程序支持编号页次FK-QG-1735.1 采购订单5.2 销售通知单