费用报销审批管理制度.docx

费用报销审批管理制度费用报销审批管理制度一、制度背景为了规范企业内部的费用支出管理，提高财务管理效率，防止财务管理中出现的不良现象，制定本费用报销审批管理制度。二、适用范围本制度适用于企业内部所有涉及费用支出的相关业务。三、审批权限1.一般费用审批：(1)200元以下的费用由部门经理审批；(2)200元以上1000元以下的费用由部门经理审核后,汇报给相关负责人审批；(3)1000元以上的费用由相关负责人审批。2 .差旅费审批：(1)出差费用100元以下的，不需要审批；(2)出差费用100元以上的，由部门经理审批；(3)出差费用IOe)O元以上的，由公司领导审批。3 .项目支出审批：(1)项目支出100O元以下的，由项目经理审批；(2)项目支出100O元以上的,由相关负责人审批；(3)项目支出IoOOO元以上的，由公司领导审批。四、审批流程1 .提交申请单：申请人应填写完整的费用报销申请单，并在上面注明审批金额及所需审批权限；2 .审核：部门经理应对申请人提交的报销申请进行审核，确认申请单中费用是否符合业务需求；3 .汇报审批：审核通过后，部门经理需要将审核意见及报销申请单汇报给相关负责人；4 .审批：相关负责人应对申请单进行审批，并在上面注明审批意见及审批结果；5 .财务审核：经过部门经理和相关负责人的审批后，申请人应将报销申请单提交给财务部门审核；6 .付款：付款前，财务部门应核对报销申请单上的费用是否真实、准确,并在系统中做好对应的流水账。五、申请规定1.申请单中应填写完整、准确的费用信息，包括费用用途、金额、时间，以及相关支出的发票、收据等凭证；7 .申请人应在报销前认真核对申请单信息的真实性、准确性，并在申请单上签字确认；8 .任何未经批准的费用，不得在申请单中申报，并且费用申报时间超过票据开具的有效期限的，不予批准。六、注意事项1 .所有审核人员在审核过程中，应确保审核过程的公正、公平、公开、透明；2 .凡是涉及到报销费用超过一定金额的，审核人员在审批过程中必须按照本制度规定的流程进行；3 .在审批过程中发现有虚假、夸张、夹带私人事务等情况的，应立即纠正。七、制度的执行1.公司内部所有员工必须遵守本制度的规定；4 .凡是在本制度规定范围内的费用报销申请，必须按照本制度指定的流程进行。以上是费用报销审批管理制度的具体内容。该制度的设计旨在规范企业内部的财务管理流程，提高财务管理效率，更好地保障公司资金的安全与合理使用，减少不良财务现象的发生。在财务管理的过程中，大家一定要认真遵守相关规定，不得违规操作，以确保企业运营的健康持续发展。