二手房产中介转款（暂存代收款）申请单.docx

二手房产中介转款（新存代收款）申请单分行经理：财务文员:分行名称：成交单元名称：分行上周资金余额：本周支出资金：暂存公司金额：转款明细：收款银行：转款方式：财务经理：财务会计：客户名称：本周收入资金：本周资金余额：申请金额：收款帐号：1、财务文员必须根据暂存代收款金额详细记录资金收支情况（现金日记帐），每日必须清点现金，及时做到实存现金与帐本金额核对无误。2、于每周一将上周现金日记帐明细、存折复印交给财务审核。财务部及区域经理可随时对各管辖分行财务文员现金及银行存款进行抽查。3、各分行经理应配合各分行财务文员工作，分行经理保管存折（或卡），财务文员保管密码，每次存取款时，各分行财务文员在分行经理拿取存折（或卡）后办理相关业务。若为取款，先应由用款人提出申请，经分行经理审核，财务文员确认后方可办理。分行经理长时间不在时应授权财务文员保管存折（或卡），保证业务的正常进行。4、各分行业务如有款项划转公司时，应及时与公司财务部出纳核对款项是否到帐，并于三天内将收据或发票交至财务部，出纳签收（如遇月未应在最后一天清理帐务）。5、分行收取或支付的每一笔款项都应在财务周报表或代收款支付明细表上反映。6、如在较晚收到大额定金或首期款现金，而无法立即存入银行，此款由区域经理代收,存入财务部指定公司帐号（帐户卡帐各区域经理保管），并电话通知财务部款项事宜。如收取假钞应由收款人负责（区域经理资金代管权限以人力资源部通知为准）。7、各分行经理需支付任何款项时，需填写代收款支付申请单明细表。