用友的年度结算手册.docx

T6年结协助文档目录1 年结前准备工作21.1 1最重要的准备21.2 系统环境准备21.3 软件准备31.4 各模块结转状态检查32 年结详细操作流程42. 1建立年度账43. 2各模块进行期末处理并月结54. 3账套备份65. 4结转年度数据6供应链/生产管理结转6应收应付结转6固定资产结转7工资管理结转7成本管理结转8结转总账系统83 年结注意事项113.1 数据备份113.2 会计科目123.3 数据结转123.4 数据调整134 年结各模块详细阐明131.1 1总账131.2 工资141.3 固定资产141.4 成本管理141.5 应收应付151.6 采购管理151.7 销售管理151.8 库存管理161.9 存货核算161.10 10委外管理171.11 11生产管理175 年结后对账186 各模块结转单据196.1应收款管理196.2应付款管理196.3采购管理206.4销售管理206.5库存管理216.6存货核算216.7委外管理216.8 生产管理226.9 固定资产226.10成本管理231年结前准备工作1.1 最重要的!准备令备份账套数据，并将备份好欧J数据引入到软件中检查其可用性和完整性假如设置的是自动备份计划，也请在年结前务必做好手工备份令为了以便修改调整数据，可以在上年12月月结前做一次备份，月结后再做一次备份，以便在年结碰到问题时可以以便B¾引入备份数据进行修改调整令备份完毕后请将备份文献在别的机器上进行引入测试，以免由于原始机器自身的问题而导致备份数据无法引入提议除用T6系统管理进行备份外，在数据库中对各账套数据库进行备份操作，备份时将T6系统数据库(UfSyStem)一同备份；1. 2系统环境准备令保证软件安装所在磁盘和账套备份的磁盘空间充足条件容许0状况下可以断开网络，关闭杀毒软件关闭其他非必要软件，保证内存充足1. 3软件准备令软件可正常操作提议安装对应版本0最新版补丁令安装补丁后需要对账套数据进行升级令建立好新年度账1. 4各模块结转状态检查可以确认关闭0单据，提议最佳关闭，以免这些关闭B¾单据结转到新年度导致数据B冗余。令供应链模块（采购、销售、库存、存货核算）均已期末处理并月结令应收、应付模块均已期末处理并月结令无期末处理和月结的模块（委外管理、生产管理），无需期末处理和月结令固定资产、成本管理均已期末处理并月结工资模块完毕当年业务，但12月份不需做月末处理，工资年度结转后自动完毕12月份B¾月结令总账模块完毕当年业务，不月结，等其他模块结转完毕后再做月结÷没有启用的模块，无需处理2年结详细操作流程注意:令首先建立新年度账是为了满足部分企业在年结之前有新业务陆续发生，有也许需要在新年度账中填制某些单据。÷假如确认在年结前不需要录入新年度的业务单据，那么建立年度账的操作也可以在各模块月结（工资和总账除外）之后进行。2.1 建立年度账以账套主管0身份登录系统管理，年度账T建立，如图: 软件的某些模块容许顾客在上年度中录入新年度0¾单据，而某些模块容许顾客在建立新年度账之后，未结转之前可以在新年度中录入数据。令供应链/生产管理模块，都可以在上年度中录入新年度B业务单据，采购、销售、生产模块可以对录入B单据进行审核，而库存和委外只保留新年度0单据，不能进行审核，需要在年结之后在新年度账中进行审核。 应收、应付在上年度中也可以审核来自采购、销售系统0新年度0发票并制单。 在未结转之前，应收、应付可以在新年度中录入应收、应付单据并审核制单，总账可以在新年度账中录入凭证，但不能记账。2.2 各模块进行期末处理并月结令供应链模块可以在上年度中做新年度0业务单据，其中库存管理和委外管理中录入0新年度业务单据只能保留，不能审核。假如库存管理中录入了新年度0¾业务单据，虽然这些单据没有审核，库存模块也是容许月末结账B¾,不过假如是本年度录入日勺单据就必须审核，否则库存模块不容许结账。令应收管理中所有单据必须审核后（包括新年度的销售发票）才容许结账。÷应付管理容许在没有完全审核应付单据0状况下结账。令成本管理0¾所有单据必须审核后才容许结账。÷工资管理和总账不结账2.3账套备份再次强调年结前0账套备份，这是保证数据安全最重要0手段。在年结过程中假如出现了问题，最佳的措施就是通过引入年结前的数据进行修改调整后再进行结转。2.4结转年度数据2.4.1供应链/生产管理结转年度账T结转上年数据分供销链结转/生产管理结转今确认3开始3确定2. 4. 2应收应付结转年度账分结转上年数据少应收应付结转）确认分（结转/不结转）今确定2.4. 3固定资产结转年度账3结转上年数据分固定资产结转今确认令开始结转上年分是今确定<Ht王H-】M3UMJ ) u3 r> 3Mlb I*】依：” t*<arj固定费产一结糖上年初2 ）马上将2013年数据结转到2014】年？助 QO IIEm二 I-弃 ¢） I2R3i年减套的各月效据将不16依亶月末结Mw 上毋-Brarez* AHBJBie 尸 - kffisnut三nrwi三-3Krjrt.SSflMa(2Ol“y<DBSJE_*9lr»St«6»J(2O14)«tt?*.(V)¾<Z2.4.4工资管理结转年度账少结转上年数据3工资管理结转3确认T确认3是3（选择/不选择清零项）今确定工奥苫理一5。上年数3清零是把有关工资项目的数据在新的工作月份里进行清除。2.4.5成本管理结转年度账今结转上年数据分成本管理结转今确认今开始T确定成本智理一结S上年8382.4.6结转总账系统令首先进入企业门户，进行总账B¾月末结账，登录时间为上年B¾会计期间。令以账套主管登录系统管理，电脑系统时间必须是新年度会计期间，登录时间必须是新年度会计期间。注意：假如电脑系统时间不是新年度会计期间，进行结转时会提醒“为使用的第一年，不需要执行上年结转！请讲系统日期调整到所要结转的年度，会有如下提醒:年度账3结转上年数据9总账系统结转分确认今选择往来科目日勺结转方式分结转汇报3确认马上樗2013年数据结转到2014寻？总妹一结於上年我先*助QPII匚碗双Qr51油弃0)1选择按余额方式，系统只将该往来账按个人、客户、供应商0余额结转至下年。选择按明细方式，系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。3年结注意事项3.1数据备份÷备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在碰到问题的时候可以有机会补救备份数据时，一定不能误勾选“删除目前输出账套”，否则很也许会导致无法挽回0损失令备份完毕后请将备份账套引入测试，条件容许的状况下，最佳可以引入到此外的机器上测试，以免由于您原始机器的自身问题导致备份的数据无法恢复。令提议除了使用T6系统管理进行备份，在数据库中也做一下备份，同步还可以将账套物理文献备份。3. 2会计科目令已经使用的会计科目，要修改辅助核算，提议年度结转后来在新年度中修改。否则修改起来非常麻烦且工作量很大令假如新年度0年度账已经建立好，请不要在上年度中增长、删除会计科目或者修改会计科目B¾辅助核算了，假如一定要修改，需要同步修改新年度中的科目或删除年度账后重新建立令在总账年结过程中会计科目结转后系统会生成科目结转汇报，上面显示结转成功或失败的科目数。假如成果列显示Y表达结转成功，显示N表达结转失败。提议打印出这个结转汇报以便后来查询。4. 3数据结转令假如档案信息反复，也许会使年度数据结转失败令假如结转失败，最佳的措施是引入结转前的备份，调整错误重新结转结转总账数据时电脑系统口期必须是新年度的日期令结转上年数据之前，供应链模块不容许在新年度账中做业务单据，容许在上年度账中做新年度业务单据，自动结转到新年度÷结转上年数据之前，应收应付可以在新年度账中做单据，结转后这些单据自动结转到新年度令结转上年数据之前，总账可以在新年度账中做凭证，但不容许记账，结转后这些凭证会自动结转到新年度令所有模块结转完毕后一定要检查结转后B¾期初余额与上年期末余额日勺数据与否一致，当时发现日勺问题及时处理，防止问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补B¾损失3. 4数据调整令业务系统（购销存）的某些调整最佳在结转后进行在建立完新0年度账后，不要急于对新年度账中0基础档案进行增删改对于准备删除的各类档案信息（包括科目日勺辅助核算），应保证其对应日勺余额为O令对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无对应的发生数据令对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整令年结后可以直接在新年度中修改科目B¾属性，或者增长删除科目，但注意有余额B¾科目删除或修改后期初余额要重新录入，务必保持期初试算平衡0年结后已经使用的科目要修改科目属性，一定要取消此前月份记账，然后把该科目的凭证和期初余额删除，再修改，否则也许会导致对账不平。4年结各模块详细阐明41总账令在其他模块完毕年度结转后再进行月结操作今年度结转时电脑系统时间也必须是新年度会计期间÷结转完毕对账，银行对账平衡后，进行核销银行账操作令结转完毕对账对的后，会计科目设置了往来辅助核算，需要进行个人、客户或供应商往来两清操作÷结转上年数据之前，总账可以在新年度账中做凭证，但不容许记账，结转后这些凭证会自动结转到新年度4.2工资令12月份无需进行月结令在进行年度结转的时候，选择的清零项为下一年度中工资数据中，该工资项目所有人员的数值均变为O令工资模块年结之后，不能再对旧年度账进行修改了，因此一定要在年结前进行账套备份，这时可将上一年度结转前调出B人员进行删除操作，对于有数据B¾人员也可以将数据所有清空后进行删除工作令工资结转后不能进行反复结转，只能通过系统管理进行一次结转4.3固定资产年结前必须进行月结今年结之后不能在软件中实现反年结令要取消固定资产年结请使用固定资产取消年结工具4. 4成本管理年结前必须进行月结12月所有在产量0成本计算单都会结转令工时日报、产量日报、在产品盘点表、物料、人工、制造费用、其他费用分派表都要生单到对应的表中，没有参与成本计算的会结转到下一年÷人工和制造费用通过工资模块和总帐模块取数分派，不支持多月合计分派,请每月计算一次待分派0共用材料，假如12月产量为O无法分派，会结转到下一年进行分派4.5应收应付今年结前必须进行月结，应收模块必须保证所有单据审核。令在上年度账中可以审核采购、销售系统传递过来的新年度的发票并制单。在年度结转之前，可以在新年度账中录入新年度0¾单据并审核。4. 6采购管理年结前必须进行月结令在新建年度账后，采购模块未结转之前，新年度账中不容许录入任何数据,否则会在结转时被覆盖。该部分业