报销管理制度ok.docx

报销管理制度Ok一、概述为了规范公司内部的费用报销行为，提高经济效益，保持公平、公正、公开的原则，特制定本报销管理制度。二、报销范围本报销管理制度所涉及的费用报销范围为公司内部人员在公务、业务出差和日常办公所产生的费用，包括但不限于交通、住宿、餐饮、材料等方面的费用。三、费用报销的程序与要求（一）报销申请1 .报销人员需要提供完整的报销单据和票据，同时填写完整的报销申请表并提交至财务部门。2 .报销人员需要按照规定填写费用明细表,如无费用明细表，需提供购买发票、机票等证明。3 .报销人员需要确认每个费用都是公司业务所需，且符合相关规定。（二）审核1 .财务部门将对报销单据进行初步审查，根据相关政策规定进行申请的审核。2 .业务主管将对报销申请进行业务审核，确保费用符合公司现有的管理政策,同时确认费用明细表上的业务目的。（三）审批1.审批人员按照规定进行审批，核实申请的费用是否真实有效。3 .审批结果通过企业流程自动化系统（ERP）人员可自查查询。（四）支付1 .财务部门确认审核和审批合格之后，将会于7个工作日内给予报销人员报销款项的支付，并以公司内部的账户方式进行支付。2 .如遇特殊情况或需要特殊的付款方式，需经过财务主管的确认，再进行付款。四、费用管理的注意事项（）票据要求1.票据种类需要与报销项相符，且清晰可辨。3 .如遇无法提供正规的票据，报销的申请会被拒绝。（二）报销申请的期限1 .报销单据需按照公司关于费用管理的制度要求，于用餐当日/离店日起5日内提交申请。2 .超过期限，则财务部门有权利不受理报销申请。（三）管制标准1.公司在行程、费用发生时间时均已经制定相关标准。2.单项发生费用不得超过相应标准，因特殊情况发生超标费用时，需填写超标膏况说明，并经过相应领导审批。（四）违规行为的处理1 .如发现违规报销申请，一经核实，公司将会视情况进彳亍记过、停职、透明调查等相应处理。2 .如有3（2罪行为，公司将会采取法律途径处理。五、制度的执行本报销管理制度由财务部门和相关领导负责实施，涉及各职能部门和相关人员应严格遵守和执行，对于违反本制度的行为，公司将会进行相应的处罚。