房地产出纳工作计划范文.docx

房地产出纳工作计划范文房地产出纳工作计划一、工作目标在公司要求的规定时间内，按照公司要求，负责房地产公司的资金管理，确保资金流动性，保证公司资金安全。二、工作计划1 .根据公司的要求，认真了解公司财务与会计工作，尤其是公司的现金资产和银行账户相关工作，包括公司的账户信息和现有保险项目等。2 .对公司的现金资产流入和流出情况进行观察,及时进行数据记录,并在月末进行核对与）口总。确认公司资金到账IW况是否准确，及时更新公司现金流动情况。3 .维护公司的银行账户，即时检查银行账户信息，及时与银行联系,并确认账户余额是否准确。同时，确保公司资产的安全，切勿让可能出现的风险状况发生。4 .负责公司的日常账务处理，并在公司财务部门的指导下，对每个账户的流出支出情况进行核对，在记录正确无误的情况下，及时向公司领导和财务部出示每月的账户折张。5确保公司每个账户的资金流动和账户余额的精准掌握，包括银行账户和以公司名义的现金账户等。在每个月月末，将公司每个账户的事务汇总并汇报于公司的领导层，以便使用和管理资金。6 .朝着公司的财务管理关键点发展，负责某些专业性质的股市分析或者是金融市场的资讯收集，通过它们能够给公司的管理团队提供监督资金流动性的关键性质支持，协助预存资金管理。三、计执行1 .在白天工作时间之内,专注于公司资金流转情况的管理和记录。对公司的银行账户、现金账户、在线账户等财务信息进行逐一核对，做好相应的记账工作。2 .如果发生公司账户出现偏差和异常的情况,及时与银行联系和公司财务团队报告，并制订应对措施，确保资金正常流转。3 .每周定期与公司财务团队开会，讨论财务流转情况和现金资产的安全性，并互相提供意见和建议。四、工作验收1.根据公司领导的要求，完成月度财务及银行账户汇总工作，并将汇总结果进行及时上报。2 .账务报表数据准确性高，每个月底前完成，公司领导对其进行审核。达到审核标准的，考评为“优秀"，容易让公司领导看到出纳工作的具体数据情况。3 .组织参加财务管理层级会议，进行会议记录和总结，并及时将会议记录归档存档。4 .根据公司领导和财务部门的反馈和建议,及时修该工作计划，不断加强自己的能力和技能。完成公司要求的其他与出纳工作相关的任务。