库存现金管理制度.docx

库存现金管理制度库存现金管理制度是指公司或企业为有效监控和管理公司现金的使用，自制的一套标准化制度和管理流程。这套制度是公司日常管理的重要环节之一，它的合理性和严格执行，可以有效保障企业的资金安全,保障企业的正常经营运作。下面具体介绍一下库存现金管理制度的主要内容。一、库存现金的岗位设置和监管公司应该设立专门负责现金管理的岗位，确保库存现金的日常监管与管理。负责现金管理的职员应该有一定的财务基础和职业道德素养，能够较好地履行职责。同时公司应该对负责现金管理人员进行定期的培训和考核，以确保其业务水平和责任意识的提高。二、库存现金的使用和管理1、库存现金应当保持原封不动,避免擅自挪用，私自占用等行为。2、现金支出应以企业的经营活动为主线，严格按照公司制定的采购、报销、付款等流程操作。3、每天的收、付现金勾稽必须准确，确保账目的真实性和准确性。4、现金交接必须在现场进行并有两人以上进行确认，确保现金的真实性和安全性。5、对于有关公司财务的浏览、拷贝、传达等行为，应有授权和备案的记录。三、库存现金的安全措施为了保障库存现金的安全，公司必须要采取以下的措施：1、建立一个安全的现金保管室，并采取相应的安保设施和技术措施。2、库存现金必须要有专门的保险，以保证库存现金的安全性。3、对于库存现金的存放和移交，应该有专门的人员负责，并定期进行现金盘点保管记录。4、建立蜡空系统，定期进行现金保管室检查，确保安全性。四、库存现金的核算和管理1、库存现金应该每日进行审核和记录，并进行记账。2、库存现金配备应按照要求设置，确保实际库存与理论库存的审核，保持平衡。3、对于现金流的分析，公司应该制定分析报告，以提高现金使用效率，并减少现金浪费。以上就是关于库存现金管理制度的内容介绍了，制度的严格执行可以有效保障企业资金使用的安全性，提高企业经济效益和信誉度。