公司2021年度经营工作专题会报告.docx

有限公司2021年度经营工作专题会材料feigeoer一、谋事策划1、2021年经营总体工作思路是：以确保落实公司经营计划目标为导向，以管理、协调、督办、考评、推进为手段，抓重点、促创收、谋规划，确保实现公司年度经济目标和可持续发展。2、2021年规划发展重点是：以科技的发展定位，采取“小步快跑”的节奏谋划公司发展布局。优先开展公司战略资源（钮矿及饰面石材）开发、上下游资源产品市场一体化合作、绿色资源开发服务中心、绿色建材技术研发中心等领域的谋划和布局，提前为实现高新技术企业和公司上市做好准备和铺垫。3、对标一流企业，提升管理水平，为公司发展做好支撑。立足公司行业特点，从同行业、省内及全国寻找一流企业开展企业管理对标研究和学习，全面提升公司管理水平，为公司高质量快速发展做好支撑。二、经营目标（一）集团公司下达的经营目标集团公司2021年度对*公司下达的经营计划考核目标为：完成营收6000万元。（二）*公司设立的内控经营目标1、*公司设立五个内控目标：产量、费用、利润总额、应收账款回收率及安全环保。具体目标值详见表1。2、*公司设立摸高目标：营收、费用、利润、回款率及安全环保各项指标进一步压担子。具体目标值详见表1。表12021年*公司经营计划目标类别序号指标目标值摸高目标值考目1营业收入（万元）60007000控标内目1产量砂石（万吨）7588商混（万方）33沥青经（万吨）112费用（万元）4158（含*1411万元）38773利润总额（万元）-1958-15004应收账款回款率>51%>55%5安全环保全年无死亡事故，无重大环保事故全年无重伤以上安全事故，无重大环保事故说明：1、本表费用指财务、管理和销售的总费用。2、摸高目标费用内控值：3877万元（含ZgS费用内控2588万元和*费用内控1289万元）。3、摸高目标利润内控值：T500万元（含zgs内控-407万元分配*的-211万元，和*费用内控1289万元）。4、摸高目标中应收账款回收率及安全环保目标，适当加压形成。三、落地保障1、本着压担子、提成效、促发展的原则，下达Zgs公司2021年经营任务，确保公司年度经营目标完成。（具体任务指标值详见表2）ZgS公司2021年度经营目标：砂石88万吨、商混3万方、沥青於1万吨，实现营收7000万元，争取向摸高目标9000万元奋进。表22021年ZgS公司经营任务序号任务指标考核目标摸高目标1产量砂石（万吨）88100商混（万方）35沥青砂（万吨）122营业收入（万元）700090003费用（万元）258825084利润总额（万元）-4071995应收账款回款率>55%>60%6安全环保全年无重伤以上安全事故，无重大环保事故。7ZgS矿山项目5月20日进场开展整改及试生产8Zgs沥青站项目4月15日开工建设；9月30日完成项目工程建设及验收9循环利用中心项目8月31日项目开始实施10全域综合整治项目7月31日签订项目合作协议，开始实施说明：1、费用指财务、管理和销售的总费，销售和管理费用60万吨预算基础上降低10高目标分别在费用降低基础上，吨矿成本降和8%o2、ZgS公司据此制定切实可行的分埠报经营管理部作为考评依据。3、经营管理部每月进行考评、考评，办法并轨。用。ZgS费用考核目标和摸高目标分别在ZgS%和15%,财务费用不变。ZgS利润考核和摸低1元和1.5元，商混沥青成本分别降低5%区月度计划及相应保障措施，于3月15日前管理办法另行制定，并与公司绩效考核管理2、为推进*公司争取实现摸高目标，制定以下五个新的营收增长点进行重点推进：D重点促进ZgS公司黄砂贸易，实现创收；2）重点推进口项目落地实施，实现创收；3）重点推进全域综合整治项目落地实施，实现创收；4）推进循环利用中心项目落地实施，实现创收；5）推进钮矿项目、资源开发服务中心项目等其它营收增长点。3、重点项目落地是推动公司实现全年经营目标和可持续发展的基础。以项目工程建设指挥部为平台，举全公司之力推进河矿山项目、商混沥青项目的早落地、快建设、早投产、快收益。抓紧市场发展机遇，力推口矿山项目、zgs黄砂贸易、武理工和武工大的战略合作项目、循环利用中心项目、全域综合整治项目、战略资源（钮矿及饰面石材）开发项目、上下游资源产品市场一体化合作项目、绿色资源开发服务中心项目等落地实施，为公司可持续发展铺垫基础。4、经营计划目标的考评是完成全年经营任务的促进保障措施。目标确定了，任务分解和考评是关键。公司各部门及子公司迅速按照公司年度经营目标和任务进行落实方案制定，将经营发展目标完成情况与全公司干部员工的绩效挂钩，以分配导向实现目标导向。公司按照经营发展目标考评管理办法，对相关责任单位实行月度、年度双重考评机制，确保年度经营发展指标的完成。5、对标行业一流企业，全面提升公司管理水平，是公司高质量发展的管理保障措施。立足公司行业特点，从企业管理、市场开发、战略布局、生产运营、质量控制、技术体系、财务风控等方面开展与行业一流企业的对标研究和学习，全面提升公司管理水平，为公司高质量快速发展做好管理保障。