出纳岗位职责.docx

出纳岗位职责1、 每日负责现金、银行存款的业务收付及现金日记帐、银行存款日记帐的记帐工作。2、 收取支票要及时进行登记，填写进帐单送存银行收入帐户，并根据银行进帐回单和会计开具的收据、发票记帐联填制记帐凭证。3、 签发支票时要检查支票申请单是否经过总公司总经理审批，对未经审批的所有银行付款申请一律不得支付。支票签发完毕，领用人要在支票领用登记簿上以及支票存根上签字登记。4、 处理现金报销业务时，要严格按照公司财务管理制度中资金管理制度和财务报销制度的有关规定执行。5、 现金、银行存款收付完毕及时填制记帐凭证，填制凭证前，认真检查原始凭证各项要素是否合法、准确，凭证填制完必须认真进行核对，保证凭证的摘要内容、金额、会计科目的准确无误。6、 填写完的记帐凭证要与原始单据整理粘贴好交与会计审核。8、 每日下班前盘存现金库存、银行收付单据是否帐实一致，做到日清月结。9、 月末结帐前进行库存现金余额与现金日记帐余额核对，保证帐实一致。10、月末结帐前进行银行存款帐面余额与银行对帐单核对，对未达帐项及时编制银行存款调节表。11、每日根据前一日的现金、银行收付凭证编制货币资金日报表发送总经理（月度结束编制月报表12、 编制分公司内部管理报表（具体报表见公司财务管理制度13、 现金保险箱、空白支票、银行结算单据由出纳保管。