财务部部门职能-案例.docx

某某有限公司财务部部门职能分管领导：总经理部门负责人：财务经理部门编号：GZHF-FD部门使命全面管理公司资金、资产、存货、工资和价格，满足公司各项财务需求，确保财务安全。职能分类序号部门职能描述成本管理1成本核算与分析；规划、审核成本费用，记录、分析,加强成本核算,降低公司产品、税费等各种成本。票据管理2对票据的领用、保管、缴销、登记等进行专人专责管理，保证票据开具的准确性和安全性。资金/费用管理3编制资金计划，对资金的筹措、使用进行规范管理。4对银行借款、还款、转账、汇款等日常业务进行规范管理,对现金收支业务及结算业务项目进行统计、汇编、确认的综合管理。5制订费用制度，审核费用的合理性和真实性，归集、整理、分析费用的明细项目，审核运费的合理性和真实性。资产/存货管理6监督采购物资、原材料、设备（含办公用品）等的收发存管理，根据盘点计划对物资、原材料、设备（含办公用品）进行盘点并账务处理。工资核算7根据企业薪酬管理制度定期（每月）核算人员工资。税费管理8根据国家政策,做好税费筹划,合理规避税费，降低公司税费成本。价格管理9审核采购物资和原材料的价格；参与制定销售产品价格，提供维修成本价格资料供销售部（修理厂）参考报价。财务档案管理10定期整理会计档案及归档，提供各类财务报表给相关部门，做好财务档案管理工作。预算管理11审核各部门的费用预算，对预算的执行进行跟踪、确认和是否超支进行管控。内部管理、监督管理、行业协调管理职能按部门通用职能统一执行。编制:审核:批准: