投资公司物资出入库管理办法规范入出库及配送工作.docx

物资出入库管理方法为做好我公司甲供物资、自有物资的出入库管理工作，规范入库、出库及配送工作流程，加强物资仓储管理工作，实现保质、保量、降低消耗、提高效益的目标，特制定本方法。一、物资入库管理1、物资进库时，物资选购部门与物业办、财务部、物资用法部门共同做好清点、验收工作，物资未入库前，由物资选购部门负责物资的质量管理，物业办签字验收入库后，物业办负责物资的数量、规格型号、外观管理。2、物资验收依据选购合同、发票及发票明细表（或随货清单）进行验收，物业办负责实物数量进行清点，财务部核对、对账验收内容包括：选购单价、数量、品名及规格型号、外观状况及质量证明文件等。3、物资验收一般实行与供货单位全都的计量方法，依据物资状况可实行过磅、测量、检尺、换算等方法。4、验收时，如发觉物资数量、品种、规格、外观状况与发票及发票明细清单（或随货清单）、选购合同不符时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时准时通知经办人员处理。5、库管员验收合格后，办理入库手续，物资验收入库凭证的填写必需正确完整，由物业办、选购部门和供货单位交货人签字。货物一次性入库要随货供应符合财务要求的发票；货物分批分次入库，最终一笔货物入库时要供应全部货物的发票。物业办、财务部门依据实物入库的状况将入库单及相对应的发票核对无误后移交财务做为帐务处理的依据。二、仓储管理1、库管员必需合理设置各类物资明细，依据各类物资的性质、用途、类别和型号建立相应的明细账、卡片。2、库管员建立的数量明细帐应与财务部门建立的数量金额明细帐相全都，做到帐实相符、帐帐相符。3、库管员对当日发生业务必需准时登记入账，做到日清日结，确保物资进出及结存数据的精确无误。4、做好各类物资的日常检查工作，须对各类库存物资定期进行盘点检查，做到账、卡、物相全都。5、仓库通道出入口要保持通畅，仓库内要准时清理，保持洁净，做好物资仓储管理和平安保卫工作，发觉物资缺失质量问题（如受潮、生锈、老化、损坏、被盗等），应准时向物业办反映。6、库存物资日常清查盘点有库管员负责，发觉问题准时以书面形式向物业办汇报。7、财务部门和物业办定期对物资库存状况进行盘点，并严格掌握各类物资的库存量。三、物资出库管理1、用法部门领用物资时，用法部门填写物资领用申请单，经用法部门核签后，物业办依据申请单核对库存状况，核对无误后，由用法部门、物业办在物资领用申请单上盖章、签字。2、库管员依据物资领用申请单进行发料。严格执行无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货，签字不全、数目有涂改痕迹不发货。发料完毕后填写工程物资出库凭证。3、甲供配送物资材料，物资材料到达现场由用法部门验收签字确认后，物业办和用法部门共同做好出库手续。物资出库后，用法部门负责物资的质量管理。5、物资出库后库管员准时清理现场，校对物、卡，结清帐目，做到准时、精确。本管理方法属试行方法，会适时依据实际状况作出调整。宁夏宁东开发投资有限公司附件一：物资出入库流程图