广告公司财务管理.docx

广告公司财务管理一、借支规定：（一）因工作需要借支须填写借支请款单，经部门负责人签字，总经理批准签字后方可借支。（二）公司不批准私人借支。二、请款程序：申请人填写请款单一一部门负责人审核签字一一总经理签字批准一一财务部办理三、报销程序：报销人填写报销单一一部门负责人审核签字一一总经理签字批准一一财务部办理四、请款、报销规定：（一）公司员工因工作需要借用现金（支票），需填写请款单，交部门负人签字后再经总经理批准签字后方可借用。（二）请款单填写标准：日期、用途、大小写金额、请款单位、请款经办人、用款人、付款方式，以上各项必须填写清楚。（三）除特殊情况外，必须在项目完成后五个工作日内报销。（四）报销单填写标准：日期、用途、大小写金额、报销人，以上各项必须用黑色水性笔填写清楚，并附相关原始发票，凡原始发票金额内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者,财务部有权退回或重新补正，如无原始发票，必须将情况填写清楚经总理签字认可方可报销。（五）公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。