四川能投节能环保投资有限公司资金支付管理暂行办法2022年修订版-附件表格.docx

雅安川能环保能源发电有限公司合同（预）结算说明主办人主办部门申请日期结算事项合同名称合同编号合同对方单位合同金额结算理由（合同履行情况、结算付款约定等）至上次止累计结算金额至上次止累计结算比例本次结算金额（小写）本次结算金额（大写）至本次止累计结算金额至本次止累计结算比例付款事项收款单位收款银行收款银行账号是否专项资金支付（J）审批人业务主办部门负责人负责人财务管理部门负责人业务主办部门分管领导财务负责人总经理执行董事备注雅安川能环保能源发电有限公司付款说明经办人申请部门申请日期付款事项付款理由收款单位账号开户行付款金额金额大写部门会签投资发展部门负责人财务管理部门负责人审批人投资发展部门分管领导财务负责人总经理执行董事雅安川能环保能源发电有限公司用款申请单借款人已签约借款合同主要信息借款总额借款到期日本次借款金额小写：大写：本次借款后借款余额小写：大写：本次借款资金到账时间其他借款人（盖章）：借款人法定代表人（盖章）：雅安川能环保能源发电有限公司资金支付审批单*年*月*日付款单位名称雅安川能环保能源发电有限公司收款单位名称开户银行中国工商银行股份有限公司雅安上坝路支行开户银行账号2319001909100012253账号支付金额元（大写金额：）支付原因执行董事：总经理：财务负责人：财务部长：会计：制表人：雅安川能环保能源发电有限公司专项资金支付审批单申请人申请日期支付背景支付依据梆资金付款说明等结算付款审批金额已审批未支付金额支付变更情况支付事项付款事由收款单位收款银行收款银行账号支付金额大写小写专项资金专项资金名称专项资金类型生产类建设类财务类其他专项资金总额大写小写至上次止累计支付金额本次支付金额至本次止累计支付金额至本次止累计支付比例审批人财务部会计财务管理部门负责人财务负责人总经理执行董事备注