办公文档范本公司差旅费报销制度.docx

公司差旅费报销规章制度规章为了规范出差行为，提高效率，制定本规章制度规章。本规章制度规章适合公司所有企业有关员工。1、差旅所乘坐交通工具标准：（a）公司企业有关员工出差乘坐火车（高铁，动车），公司所有相关有关人员出差在600公里（含）以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果企业有关员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总经理特批后，可以报销。（b）自驾车报销标准为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总经理特批许可的情况下，企业有关员工出差可以选择自驾。自驾车每车补助往返油费过路费报销标准：150公里内每车每次补助150元，150-300公里内500元，300600公里内700元，600公里以上至1000元封顶。2、差旅住宿、补贴标准：企业有关员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市（北京、天津、上海、广州、深圳等）每天300元，二线城市260元（省会级城市），三线城市180元（普通城市）。出差补贴每人每天60元补贴，一律按发票（收据）报销。连续出差7日以上按40元/天补助。公司除交通工具、住宿费、补贴，不再报销其他费用。3、出差日期的计算企业有关员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数（24小时）算头不算尾，但一天（24小时）超过8小时，可增加一天补助；自驾车按公里计算，补助按1（b）执行。4、企业有关员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销规章制度规章规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。5、企业有关员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法，（多人出差要写明人数），出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法，人力、财务部经理审批本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法，特殊情况总经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后，出纳核实后办理。关键重要备注：以上费用必须在实际发生后按标准报销（必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、有关内容）。公司举办的会议和活动由人力行政部统，安排食宿。6、本规章制度规章自发布日执行。财务部2013. 10. 20