财务管理制度.docx

财务管理制度1、为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。2、差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用。(1)员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具，特殊情况，经批准后，可选择飞机、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)(2)市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。(3)员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(不包含私话、餐费、洗衣费等费用)、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。3、办公管理费用是指为保证公司正常运营，所产生必要的合理费用，包括购买相关办公用品、公司内部维修、维护等费用。4、招待费用指公司业务进行中产生必要的合理费用，费用发生前，门店人员发生XX元以上的必须事先向店长请示、业务人员发生XXX元以下须向直接主管请示批准，XXX元以上须同时向公司领导请示批准。5、驻外人员原则上每月报销一次，人员的报销票据由各部负责人签字后交由财务审核。6、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回当事人员。7、报销单据填写：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况，充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。填写内容按照报销单单上的要求如实详细填写。8、粘贴注意事项：将各类票据按类型时间分类粘贴于单子背面，注明各类面额票据的张数和总金额，并在每张单据后面签署经办人姓名。9、一次报销XXX元以上需提前一天通知财务部以便备款。10、本制度适用于公司全体员工，本制度解释权归公司总经办所有。