某某集团公司借支管理规定及借支流程.docx

某某集团公司借支管理规定及借支流程1 .借款管理规定1.1 出差借款：出差人员凭审批后的出差审批单按批准额度办理借款，出差返回3个工作日内办理报销还款手续。1.2 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。1.3 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。1.4 借款销账规定:（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销,超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。1.5 借款10个工作日未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。2 .借款流程2.1 借款人按规定填写费用申请单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。2.2 审批流程：主管部门经理审核签字f财务部复核T总经理审批。2.3 财务付款：借款凭审批后的费用申请单到财务部办理领款手续。3 .本制度最终解释权归集团行政人事部所有。