XX医疗股份有限公司关于202X年度利润分配方案的议案.docx

XX医疗股份有限公司关于202X年度利润分配方案的议案尊敬的各位股东：一、公司202X年度利润分配方案经XX会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（XX会审2023X号），公司202X年度合并报表归属上市公司股东净利润为X元。公司母公司202X年度实现净利润X元，根据公司章程和有关规定，按10%提取盈余公积后，期末累计可供分配利润XX7元。经公司第X届董事会第X八次会议审议通过，公司拟定202X年度不进行现金分红，也不再进行资本公积转增股本和其他形式的分配，未分配利润及资本公积余额留存至下一年度。本项议案尚需提交公司202X年年度股东大会审议。二、202X年度不进行利润分配的原因（一）公司所处行业特点及资金需求公司系借壳上市之医疗服务公众公司且未进行其他资本运作，伴随医疗大健康产业的不断发展，公司历经X年的积累进入了快速成长阶段，面临良好的投资机会，新建项目较多，公司的快速发展需要资金支持。结合客观因素影响后公司的实际经营情况及项目建设需求，保障公司稳健可持续发展，进一步提高公司的发展质量，给投资者带来长期的回报，公司需要留存充足资金满足发展需求，且根据公司章程规定，现金分红应同时满足以下条件：1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润）为正值；2）公司该年度经营活动产生的现金流量净额为正值,且该年末公司资产负债率不高于50%；3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；4）满足公司正常生产经营的资金需求,且公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。上述重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或者归还欠款的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%,且超过XO万元。（二）公司留存未分配利润计划及用途考虑公司收购XX科技、XX医院XX总部及公司总部投资建设项目、XX总院项目、省内XX投资项目、X医院的建设，XX大学校友企业总部经济园购买物业事项投入的需要。2023年拟对外投资的累计支出将超过最近一期经审计净资产的30猊且超过X万元。1、收购XX科技X%股权，2023年预计支付X4亿元；2、XX医院XX总部及公司总部项目建设，2023年预计需投入项目建设资金约X亿元；3、XX总院的建设。作为XX口腔总院建设，建成后的XX口腔医院新总院将进一步覆盖X等地，提升医院经营能力，增加的经营场所也利于口腔医疗经营及业务的稳定发展。2023年预计医院装修、采购设备和支付房租需要投入约OX亿兀；4、XX计划的建设及老院区的改扩建项目。X等XX医院将在2023年逐步进入建设阶段，X院区等院区将会进行改扩建，预计投资约Xl亿元；5、X医院的建设。2023年公司计划重点建设X院区。紫金港院区建成后计划将为公司在X新增牙椅（病床）超X张。公司计划以未来口腔医院为蓝图建设滨江医院建成后将在X新增牙椅X台，并成为未来各个医院升级的看板。2023年预计需投入项目建设资金约X2亿元；6、XX大学校友企业总部经济园购买物业建设X科技城总院项目。2023年预计支付物业尾款及建设费用约X亿元。综上，公司留存的未分配利润主要用于收购XX科技、XX总院项目、XX医院XX总部及公司总部项目、省内XX项目、X特色医院的建设、XX大学校友企业总部X园购买物业事项，共对外投资达到X亿元。为保证公司运营资金需求，保证上述项目的顺利实施和公司稳健可持续发展，提升公司的盈利能力，更好地回报投资者，符合公司股东长远利益和未来发展需要。根据公司法、公司章程规定以及公司目前的实际情况，董事会提议202X年不对公司股东进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。三、董事会意见公司于2023年X月X日召开第X届董事会第X八次会议审议通过XX医疗股份有限公司202X年度利润分配方案。董事会认为：202X年度利润分配方案充分考虑当前公司的实际情况并兼顾公司股东长远利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。四、监事会意见公司于2023年X月X日召开第九届监事会第X次会议审议通过XX医疗股份有限公司202X年度利润分配方案。监事会认为：本次利润分配方案充分XX医疗股份有限公司考虑公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，能充分保障对投资者的合理回报，同意将该议案提交公司股东大会审议。五、独立董事意见我们认为，董事会从公司实际情况出发提出的利润分配方案，符合公司章程的有关规定，与公司处于快速发展阶段满足新建项目投入需要相适应。我们同意公司202X年不进行利润分配，也不再进行资本公积金转增股本，同意将该方案提交公司202X年度股东大会审议。请各位股东审议、表决。议案