传媒公司会计财务部工作职责.docx

传媒公司会计财务部工作职责一、负责组织实施会计基础核算管理工作。(一)根据有关法律和国家统一的会计制度的规定设置总帐、明细帐、日记帐和其他辅助性帐簿，认真进行会计核算。(二)原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序等符合国家统一会计制度的规定。(三)记帐凭证的内容、填制方法、所附原始凭证以及更正错误凭证的方法等符合国家统一会计制度的规定，经有关责任人员审核签章，字迹工整，摘要清楚，装订整齐。二、负责编制和执行财务预算(一)根据公司的发展目标，编制中长期财务预算。(一)根据年度生产经营目标，汇总编制年度财务预算。(三)财务预算一经批准，由财务部组织实施，严格执行。三、负责资金的筹措与管理(一)根据公司的发展和经营目标，负责投资资金的筹措与管理。(一)在筹资工作中，采取公司内部挖潜、银行和其他金融机构贷款等多种方式多渠道筹措资金，并根据筹资成本最低的原则选择筹措方式，制定筹资方案。(三)按照集中管理、综合平衡、统筹调剂、量入为出、优化投向、讲求效益的原则，采取各种有效措施，管好用好公司的各项资金，并实现资金的保值增值。四、负责会计核算，编制财务会计报告(一)根据公司的具体情况，采用相应的会计核算形式组织会计核算。(一)按照内部管理需要和对外报告的要求编制会计报表，及时反映企业财务状况和经营成果，满足企业投资者及有关方面了解财务状况的需要，为加强财务管理，提高经济效益提供信息。五、负责税收管理(一)根据国家的税收管理法规和政策，正确计税，依法纳税，保护国家和企业的合法权益。(一)根据国家的有关规定和公司的实际情况，合理避税，减轻税负。六、负责公司资产管理(一)根据资产保值增值要求，制定公司资产保值增值实施办法，对资产的保值增值情况进行分析和考核。(一)根据资产产权管理的要求，负责作好资产产权的界定、登记和变动的管理及处理工作。七、负责制定、执行公司内部的财务会计制度(一)根据国家有关法律、法规，结合公司实际情况，制定公司内部财务会计制度。(一)组织内部财务会计制度的贯彻落实，及时总结经验，不断修订和完善。八、参与合同管理(一)根据有关法规的要求，负责作好公司的借款合同、担保合同、资产抵押合同、对外财务承诺等资金、资产方面合同的拟定、审查和管理。(一)参与其他重要经济合同和协议的拟定，加强对经济合同订立、履行的监督。九、负责财务分析和财务评价(一)定期或不定期地对公司的财务状况和经营成果进行综合分析和专题分析，并针对最终影响成果的问题，提出改进措施和建议。(一)加强公司的财务评价工作，建立健全财务评价制度。十、履行财务监督职责(一)按照会计法和国家有关规定的要求，实施有效财务监督，维护投资者权益，用好用足财务自主权。(一)对违反国家法律、法规、财经制度的经济活动应行使否决权，或按有关程序报告和处理。(三)对公司涉及资金、资产等财务问题的重大经济事项，事前行使审查权，事中行使检查权。(四)重点加强资产处置、经济担保、资金调度、经营费用、利润和利润分配、物资和设备采购、关联企业经营业务往来等方面的财务监督。