货物出入库手续与工作流程规定出入库与编制报表的要求.docx

精品文档精心整理材料出入库手续与工作流程规定一.入库1.外购材料入库做好入库前数量清点,查验材料质量,符合要求,填制入库单:按入库单的要求分别填列，内容有:.供货单位（2）.材料类别（3）.发货号码或送货单号码（4）.送货日期（5）.材料编号（6）.材料名称（7）.规格（8）计量单位（9）.数量（应收、实收）（10）.单价（11）.无税金额（12）.抵税金额（13）.部门主管签字（14）.记账签字（15）.验收签字（16）.制单签字。2.货品入库（内部调拨）填制货品入库单内容有：（D.入库产品的单位（2）.口期（3）.产品编码（4）.规格.数量（6）.包装定额及箱数（7）.入库人签字（8）.制单人签字等填写完整。3.报废货品入库，仓库保管员填写货品入库单”时,除原来填写的内容以外应注明报废原因入库。胡品文档可编辑的精品文档二.出库1.原材料出库（领用材料）车间填写"材料领料单”,填列内容有:（1）.日期（2）.材料名称（3）.规格数量.单价（7）.金额（8）.部门主管签字（9）.领料人签字（10）发货人签字等填写完整.2.货品出库填制货品出库单内容有:（D.出库产品的单位（2）.日期（3）.产品编码（4）规格（5）.数量（6）.包装定额及箱数（7）.领用人签字（8）.发货人签字等填写完整.3.货品出库必须按照先进先出“，“质量合格”原则办理出库手续。业务员持财务室出具的带公司财务章的其他三联货品库：留取仓库联，保管安排货品出库、装车。业务员持其他两联到门岗交出门证，门卫对麻查验。客户持其他两联留回执单出库(1)销售货品出库手续流程注意事项：1、财务室在开具销售产品单据时，不同类别产品应分各类单据本数开具，以便下账或统计。2、公司向外送货，送货人员接到通知后应到财务室领取盖有公司财务章的三联单，走与业务员或客户相同的流程。如业务人员没有交费，产品送达后，送货人员必须向业务员索取货款或欠账单，回公司后，及时交财务室。3、自然销售客户，不交货款，财务室不准开具出库手续。办公室主任开具四联出库单，说明事项，并签字，留取存客人公司代理人总经理通知或批条财务室盖章，记账单财务部留存。持财务室出具的带公司财务章的其他二联客人货品库：留取仓库联，保管安排产品出库、装车。到门岗交出门证，门卫对联查验。公司代理人持其他两联公司代理人客人持其他两联.编制报表1 .设置账簿:原材料帐簿、货品帐簿、在销货品帐簿、代销货品帐簿、实地货物卡、随发生时间及时登记。2 .每月月底,根据以上入库单，出库单,定期编制”原材料盘点表”、“货品盘点表”、“在销货品盘点表“、”代销货品盘点表”、“库存汇总表”o应做到表格计算准确,表与表的衔接关系准确，所附单据齐全。3 .仓库会计每月月底（29日前）应与财务部对账，如有差额,应及时调整。仓库的职责：1、负责出入库货物，登记进销存台账，填写出入库单据。2、负责物品的整齐堆码，安全。3、将出入库原始单据及时交同财务（要求一天一交）财务配合仓库操作：1、负责将出入库单据与销售调拔单，采购单核对后及时入账。对出入库货物有差异的向仓库了解原因并及时处理2、月底盘点货物，将财务账面数与仓库账面数与盘点数核对，发现差异及时处理。仓库管理的思路1、建立物流成本管理会计制度2、将物流总费用最省作为库存成本管理的指导思想3、建立库存成本定期统计分析制度4、零库存指导思想“零库存”是一种特殊的库存概念，零库存的含义是以仓库储存形式的某种或某些种物品的储存数量很低的一个概念，甚至可以为“零”，即不保持库存。零库存是对某个具体企业而言，是在有充分社会储备保障前提下的一种特殊形式。零库存不是宏观的概念而是一个微观的概念。在整个社会再生产的全过程中，零库存只能是一种理想，而不可能成为现实。精品文档精心整理库房物料入库流程1 .目的：维护库房入库流程规范，加强物料入库秩序，满足入库物料信息、数量、质量符合实际需求。2 .范围：库管员，采购员。3 .物料：消耗品、半成品、成品、外购品。4 .要求：4.1 物料回厂应及时办理入库手续，由采购向库管交接，库管要根据采购计划物料清单认真清点回厂物料数量，检查物料规格型号、质量，填写入库单据，并填写物料验收单。4.2 新采购物料需摆放条理有序，区别新老物料，方便出库先进先出原则。5 .相关注意事项：5.1 物料标识应注明进货时间。材料验收入库单物料名称规格原材料厂家件数重量(T)单价金额进货数核定数运费合计送货人：车号：验收:精品文档精心整理库房物料出库流程1 .目的：维护库房领料流程规范，加强物料的先进先出，库房现场领料秩序，便于库房发料的及时和准确性。2 .范围：各部门领料人员和经批准的人员。3 .物料：消耗品、半成品、外购品。4 .要求：4.1 先进先出：先入库的物料先出库，后入库的物料后出库。（区分新旧物料）4.2 严格控制物料领用流程，按需求计划要求领用，便于物料损耗分析和统计。需求部门根据需求计划填写领料I> 单。库管核实领料单信 息，准备发料。明细发料完毕，由领料人员核实所需物料品类及数量后签字确认。领料人员品类及数量确认后，库管员方可送出库房，库管员及时更新标识卡和记录台账，单据保留5 .相关注意事项：5.1 无领料单或未经主管以上领导批准，任何人不允许私自或挪用库房物料，或将库房物料带出。5.2 领料单不能随意涂改，没有明确原因不能发料。4.产成品出库是否加入流程领料单申请部门：日期：编号:序号物料名称规格型号单位数量领用途原因备注备注领料人：部门经理：库管员: