监测平台12月份年报填报手册.docx
监测平台12月份年报填报操作说明目录一、,总体要求2二、填报数据3L单位资产填报与审核31.l项目资产录入31.2 非项目资产录入51.3 资产送审与审核82 .财务指标填报与审核92.1 填报92.2 送审102.3 审核113 .单位数据上报124 .无债务申报135 .注意事项155.1 非项目资产录入155.2 财务指标165.3 组织机构调整16一、总体要求有债务单位年报需要填写数据为：1.资产信息。2 .单位财务指标。3 .单位数据上报。无债务单位年报需要填写数据为：1 .资产信息。2 .单位财务指标。3 .无债务申报说明（在无债务申报模块中添加）。4 .无债务申报。有债务单位无债务单位单位资产填报财务指标填报单位数据上报无债务说明无债务申报二、填报数据1 .单位资产填报与审核(1)公益性资产：是指为社会公共利益服务，或依据有关法律法规规定不能或不宜变现的资产，包括公立学校、公立医院、公园、广场、机关事业单位办公楼和市政道路、桥梁、水利设施、非收费管网设施等不能带来经营性收入的基础设施，以及储备土地、未经法定程序出让或划拨的土地等。(2)经营性资产是指除公益性资产以外的属于企业自身经营的流动资产和非流动资产，主要填报内容包括货币资金、股权投资、房地产、商业物业、机器设备等。单位资产填报流程图：1.l项目资产录入1 .首页点击【资产信息填报】，在打开的界面点击【项目资产录入】Il怒力务代即仓.独设“LMkt通,务MK“资产位息报m财务W报g“««A£B*U曲"曲合以村嵬霹11»务支出04第务明编号出"W务爆整出笆,脩务化得IMK号出0*K囊支出8MIR声支出miMM报Q查询国项目资产录入中非项目资产录入叵!修改而删法G上报Q未彩成费产项目阻操作记录状态未上报上报期日2019年12月一tS*ISi0E，堂位名称'面目名有选区项目单位项目名称管理（使用）单位口1新建县成都市新津县城乡pooa00其他口2新津县381001011成都市图3-49项目资产录入2 .选择正确的期间，点击【确定】3 .选择已存在的项目 > Q 图3-50录入项目4 .录入项目对应的资产信息QOHB*M费3»工工Ii*a»Wifoasn<2m口*«IiCLKl*IraMcMS0BDdlTDK»4raf力，：rwltr-,9vtfla««A0rne图3-51录入资产5 .2非项目资产录入进入单位资产填报页面，点击非项目资产录入1.选择正确的期间，点击【确定】如果非项目资产已存在，则选择已有的资产信息进行更新，如资产未变化，则不做改动，填写页面如下:V3提示O手项18桀?=只登录入一次，不IR重艮录入，如雷?MJb请在累有单据上遂行施改|tSS!SK77停设二I资产e巳案工3.选择已存在的资产信息，点击【修改】G上疆 Q余都及资产项 (B wta蠲入侨房玄，10日名却Ql肉0勺目贵产入q4口贵户景入1必愫改I曲m糙0余上R±ffttrt2019雄12月0*南HS9BM<fi利0与除Ir我（使用）馆90ftfi<x>iw一,/IRIf4i'同城乡二：00MttI2药县3<l0010UK1BI2018-10-31W10）海产多打M通产性康叟SM力*tttxa计馈K*HBABttiW加i±«±tift不可象甘黄词产9ew公耀IOM4.录入对应的非项目资产信息图3-52非项目资产录入需要注意的是填写的金额单位都是万元，非项目资产录入一次上报只能录入一次,所有信息录入到一张单子上。点击右下角的增行，即可录入资产名称、资产类别、资产性质、数量、时间以及其他资产信息，录入完成点击保存。根据资产是否是举债建设项目形成的，可分项目资产和非项目资产分别录入。1 .资产名称：根据资产实际填列。2 .资产类别：在下拉框中对应选择公益性资产、经营性资产。3 .资产性质：根据资产能否形成稳定持续收入、能否处置变现，在下拉框中选填“能产生稳定持续收入的资产”、“可处置变现资产”和“不可处置变现资产4 .变现能力：下拉选项三个好、中、差，资产性质选为不可处置变现资产则变现能力默认为差，选“能产生稳定持续收入的资产”、“可处置变现资产”变现能力则为用户自选。5 .资产建设状态：选择公益性建设项目资产才填列，在下拉框中选填“在建”、“完工”。6 .计量单位和数量：填写相对应的计量单位与数量，如储备土地的计量单位为亩。7 .资产价值：按照会计管理相关规定，计提折旧的资产，根据实际情况分别填列“原值”与“净值”数据；不计提折旧的资产，“原值”与“净值”数值相同。8 .资产运营收入：如果该资产有运营收入，则填报2017年收入，资产运营期限（年）指该项资产未来可持续运营的年限，每年平均经营性现金流收入指该项资产在未来运营期内平均每年预计会产生的经营性收入（不含政府资本金注入、财政补贴、政府付费、政府可行性缺口补助等各类政府资金），年度平均政府安排财政补贴资金指政府对该项资产平均每年安排财的政补贴资金。9 .抵押、质押及担保金额：根据每项资产的实际情况填写。如果没有发生此类事项，则填“0”。1.3资产送审与审核资产信息录入完成以后，查看状态“未审核”或者“已退回”中是否有资产数据,勾选需要相关记录点击【上报】按钮。Q"6的上S2trXVWMX1WQ#bW费N，aBl«zVaaaV9«XMaBJI7F）X”ItwUaMNRI421，Z"MWOIin«9«图3-53资产上报点击【资产信息汇总审核】按月审核认承设注目审核或产仅JUr第申领对外IW保审核财务擀标审核V俱为展期申忸父胡务Wt审核卷单即上报重编还旧审核债务支出审核料费审幡支出事瑞审快支出减执行审赖图3-54首页选项在弹出的审核界面，勾选需要审核的记录点击【审核】Q*4>wW“qkb*tatVMWUjl-“F««««a”，W*aMJ*« 力ea*e“oWxxmaam9图2-55资产审核2.财务指标填报与审核单位财务指标填报流程图:2.1 填报1、点击首页的【财务指标填报】Il常力务竹近设“1JII报.这设Jfl变更%¥«偌务事毁®g*B务康报“W7x<AMS=射务指标4报旗叵m内外担保靖报%ff<AMU由汽耽台任本付£Iii同H园倩务支出*H6F、*廿麻I借务及期污借务所分出®j11务化得IMK导出$倚务“化支出事M执行报图3-56首页选项2、在打开的窗口点击【新增】图3-57新增指标依据实际情况填写(1)财务指标填报前，需先填报名录信息(2)名录中“单位类型”选择了“其他二不能填报财务指标(3)名录中“单位类型”选择了“事业单位”下的分类的，填报时只有“资产负债表”页签(4)名录中“单位类型”选择了“融资平台公司”和“国有企业”的，填报时有“资产负债表”“利润表”“现金流量表”三个页签企业财务密标及入QG，Iwa行，I»»«t+±»mxe*注-柄ttD12OOO000以公允箫d计且It变ant入台Ime3000000i6Hffr4000000trenMS000oooGr.n6000000n11011a7oooooo8000000S<mf9QOO000f*Qn10000000行苗11000000羚,杓的纺产12000000一尊内f(WE1渔动费产13000000其产14000000tnFit15000000三四功应产16OJ供Si金IM俨17000000舞专至到哨窗18000000蜓JHa代依19000000怪g-20OOOl一赢一卜在图3-58指标录入2.2送审【查询】实现刷新功能，【修改】可对已录入且未送审的数据进行修改，【删除】删除已录入的数据，【操作记录】中记录了对该数据的全部操作。婚超亩2：点击送审每页20 条本圈累计我上年期东JE本期累计数上年能去JJ3、点击是图3-59送审2.3审核1、点击首页数据审核上报中的【财务指标审核】，进入该窗口按月审核确认院设项目审檀熨产信息汇胞审罐=财务招标审核空借援款审核债务支出审核=支出事项审核漏报债务审核白还本付息审核0单位数据上报建设项目变更审核斗债务展期审核0转贷审检=支出事项执行审核举借债务审核对外担保审核借新还旧审核0债务转化审核2、点击审核图3-60首页选项1=1 不通过审核，可以将选中数据返回到原一行修改 二期累计败上年期末数本期累计3.单位数据上报D点击【单位数据上报】进入数据上报期间/JJ申法"认建设m目审械IM务招标审检对外担保审检«1务闸期中核支出1W较支出tfc行审版Q Il务气化审核<Mfr审核务支出审楼2）选择正确的上报期间，点击【上报】，对期间数据上报Q聋询 。罪玲 G上报 H身0Ul上报或再查看（B落作记录上报9向2019年12月上次上报期日2019年11月未上报己上按区利编码区划名称位i嗝位名称上笈期同U产£34审核令状疗审核报送状商【导出】：选中数据，点击导出后，可将所选中信息导入本地【上报数据查看】：查看已经上报的数据信息3）当单位有未完成流程的业务数据时，是无法上报的，如下4)点击确认，查看不通过的详细信息上根敷岖检蝠果0GQ宣询的打印©关
