机关单位仓库管理办法发挥仓库对各类物料的调配功能.docx

机关单位仓库管理办法一、目的为更好地发挥仓库对各类物料的调配功能，规范公司仓库管理程序及流程，促进公司仓库的各项工作安全、高效、有序地运作，特制定本办法Q二、管理方式分公司仓库实行集中管理，各部门物料分区域按照用途存放。三、管理职责各职能部门资产管理员负责物资或资产的台帐管理、调度。分公司仓库管理员负责仓库物品的出入库登记、管理。四、库房划分仓库序号使用部门仓库用途1号市场经营部存放促销礼品、办公类固定资产、业务发票和回执单2号建设维护部存放工程临时到货物资、在建工程使用物资3号建设维护部存放载频、电源模块等维护用品4号财务部存放废旧或待报废物品，包括营业厅更换后的废旧查询机、售卡机、业务宣传品、暂存待报废办公类资产，拆除的旧电池、开关电源、机柜等1号车库2号车库综合部院落保洁用3号车库综合部办公用桌4号车库市场经营部各类业务用品5号车库市场经营部宣传资料五、管理流程1、物料入库：分公司所有物料，包括新购入、退货、领后收回等均由仓库管理员李素萍检验后方准物品入库。(1)入库检验要求：仓库管理员李素萍需对照物品与收货单、退库申请所列的品名、型号、规格、资产编号等，逐一确认相符后方可办理入库手续。（2）入库手续：完成货品检验后，分公司仓库管理员及相应部门资产管理员对所有入库物品分别进行入账登记，确保台账与实物相符。同时相应部门资产管理员需根据要求进行MIS系统录入。2、物料出库：所有物料必须有各级主管签批的领料单方可出库（1）出库申请：领料人填写领料单f部门资产管理员根据MIS库存确认物料情况并签字确认部门经理签字确谗领料人依据领料单提知仓库管理员李素萍依据领料单出库。（2）出库手续：仓库管理员李素萍依据领料单作出库登记后进行物料出库。物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所。3、物料保管（1）所有物料按品种、规格、体积、重量等特征确定堆码方式及区位；（2）仓库物品需堆放整齐、平稳，分类清楚，通道不得乱堆放物品，保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。（3）仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。（4）仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符，及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。（5）仓库管理员岗位调动，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作，并更换库房钥匙。4、仓库盘存每季度，仓库管理员会同财务部、市场经营部门、建设维护部严格按照萨班斯内控管理办法进行总盘存。对盘点情况，由仓库管理员填写库存物资统计表，所有参与盘存人员需进行签字确认。对盘点中出现的不能使用的物品及时予以处理，对盘盈、盘亏情况，报主管领导批准后调整帐目。由于仓库管理员原因造成短缺的，由其承担相应经济责任Q二O年四月十五日湖南太美生态农业有限公司库房管理制度为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司材物的管理程序，促进公司的相关工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司材物不流失及各项生产工作所需材物符合生产工作需要，特制订本制度一、库房类别、用途当前公司库房分三大类；1：消耗材料库用途；主要存放各种农资及其他消耗品，如农药、种子、化肥及公司前期剩余的建筑装修材料等员工领用物品2、非消耗品库用途；主要存放各种工具，农机具及他可重复使用的物品，如钳子、锯子、耕土机、锄头等员工借用物品3、员工用库房用途；由于公司野外作业人员的作息时间与公司正式作息时间有差别，因此各部门的管理人员应提前一天把第二天所需物品从库房领出、借出。临时存放在各领用人、借用人在本库房的指定区域，野外作业人员同办公室需更换衣物的，在本库房更换洗刷。二、消耗材料库出入库流程入库；采购人员采购的物品需采购申请人认可，认可后交库管员入库，库管员填写好入库单，入库单其中一联交采购人员，作为报销凭证，一联交财务，一联库管留存。出库；本公司员工（含试用）需使用消耗材料，首先自行填写好领料单，交直接上级主管签字认可，再将领料单交库管，方可领取所需物料，物料包装物需如数退回库房。三、非消耗材料库出入库流程入库；采购人员采购的物品需采购申请人认可，认可后交库管员入库，库管员填写好入库单，入库单其中一联交采购人员，作为报销凭证，一联交财务，一联库管留存。出库；木公司员工（含试用）需使用非消耗材料，需到库管员处在本人物品借用卡填写好借用卡上对应栏目，库管员方可借出其所需借用物品。借用物品归库时，归库的物品需保持借出时原状，借出物品归库，库管员需在借用人的借用卡上签字四、员工用库房出入库流程员工自行保管，自行使用。五、库管员职责1、仓库物品堆放整齐、平稳、分类清楚2、库房空间分区编号，标识醒目，朝外，便于盘存及领取3、库管员对公司入库物品及时入账4、帐实相符、帐帐相符，及时做好日常帐薄登记、整理、保管。5、对非消耗品物资尽量做到出库、归库状况一致6、定期盘库，每月20日盘库，盘库数据上报行财部及总经理，为公司及时采购物品提供参考依据。7、年底会同财务总盘库，填写库存物资统计表，各方清册上签字。8、公司3天（含3天）以上休假，库房各门窗贴好封条，做好防火、防盗工作。本制度可根据公司发展需要及时补充和修改，总经理签字颁发生效。2011年8月19日