预算绩效目标申报表——基本情况表.docx

预算绩效目标申报表一一基本情况表项目名称饮用水"城乡同质”工程项目起止2022.1-2022.12项目法人姚鹏东联系人应旭波联系电话项目属性因新增延续上年度预算安排资金项目口径经常性口阶段性团一次性总投费年份上级补助区财政安排自筹资金银行借款合计项目资金2021581.5211581.5211预算安排合计581.5211581.5211设立依据根据浙江省水利厅农村水利水电与水土保持处关于全面提升数字社会系统城乡供水数字化应用的通知要求区水利局农村水利与河湖管理服务处对奉化区63座水站中61座安装水质在线监测设施。（其中西坞白杜项目概况自来水厂及金溪联片水站由镇（街道）自行管理）。本次实施对61座水站中的27座千人以上规模的供水站进行安装水质在线监测设施。编报部门：宁波市奉化区水利局（盖章）金额：万元必要性和可行性通过对水站产水的余氯、浊度、PH值、水量4项水质数据进行实时监控，实时上传至省城乡清洁供水平台，实时掌握水站的运行状态，并把运行数据作为水站运维物业公司考核的重要依据，督促物业公司履职尽责；确保农村居民饮水安全，实现饮用水“城乡同质”。项目支出明细预测算项目支出明细资金测算数测算依据及说明资金使用责任人（签字）27座千人以上规模的供水站水质在线监测设施581.5211按照项目的审定价或送审价核定尾款，经核算：27座农村水站水质在线监测设施为581.522万元。合计581.5211预算绩效目标申报表一一绩效目标表（总体及保障措施）编报部门：奉化区水利局（盖章）项目总体绩效目标通过对水站产水的余氯、浊度、PH值、水量4项水质数据进行实时监控，实时上传至省城乡清洁供水平台，实时掌握水站的运行状态，并把运行数据作为水站运维物业公司考核的重要依据，督促物业公司履职尽责；确保农村居民饮水安全，实现饮用水“城乡同质项目保障措施措施1组织保障建立工作机构，明确实施主体。由区农村水利与河湖管理处负责实施。措施2资金保障由宁波市级水利补助资金保障措施3监督考核项目实施前进行具体工程申报，创建工作完成后进行睑收评估和审计。措施4措施5重点项目支出评价指标一览表基本指标具体指标分值数据来源一级指标二级指标三级指标业务指标（70分）目标设定情况（8分）依据的充分性项目设立根据：充分为2分，一般为1分，不充分为。分；项目资金设立根据：充分为2分，一般为1分，不充分为。分。4浙江省水利厅农村水利水电与水土保持处关于全面提升数字社会系统城乡供水数字化应用的通知目标的明确度阶段性目标明确为1分，不明确为O分；年度性总目标明确为1分，不明确0分；2浙江省水利厅农村水利水电与水土保持处关于全面提升数字社会系统城乡供水数字化应用的通知目标的合理性阶段性目标合理为1分，不合理为O分：年度性总目标合理为1分，不合理O分；2浙江省水利厅农村水利水电与水土保持处关于全面提升数字社会系统城乡供水数字化应用的通知目标完成程度（35分）目标完成率按计划完成目标的得9分，未完成的按照完成额/计划投资额比例得分9预算批复、预算明细、财务报表、财务资料、资金下拨文件目标完成质量按照设计要求完成工作，且符合使用要求的得9分，否则不得分。9招标文件、项目验收情况完成的及时性按时完成的得8分，延期半年完成的得5分，超过半年完成的不得分。8项目管理过程中具体的制度、方法及年度工作资料；项目验收情况验收的有效性通过各级考核验收的得9分，未通过的不得分。9验收、日常检查督查资料组织管理水平（12分）管理制度保障（政策和制度）管理制度健全得2分、管理制度基本健全得0.5分、管理制度不健全得0分；管理制度执行到位得1分、执行基本到位得0.5分、执行不到位得0分；资料齐全并及时归档得1分、资料齐全未及时归档得0.5分、资料不齐全得0分。4项目管理过程中具体的制度方法支撑条件保障（人员落实情况）项目承担单位机构健全、分工明确、人员齐全、设备齐全、场地保障到位得4分，每发现一处不符合扣1分，扣完为止。4三定方案绩效报告自评质量自评反馈问题与绩效评价反馈问题一致得4分，每发现少反馈一个扣0.5分，扣完为止。4浙江省水利厅农村水利水电与水土保持处关于全面提升数字社会系统城乡供水数字化应用的通知项目实施效益（15分）社会效益完善村庄基础设施和公共服务设施、提升农村生产生活品质显著的，得3分：有明显改善的，得2分：有改善但不明显的，得1分；没有改善的，得。分。3自评资料生态环境效益明显提升村庄清洁度、美观度，无垃圾乱堆放、污水乱排放的，得3分；发现一处影响生态环境的扣1分，扣完为止。3现场调研中环境管理情况可持续性影响实施的项目符合村庄建设规划，建设成果能够稳定存在的，得3分；否则得。分3现场调研中环境管理情况个性化指标按照文件规定，做好2017年、2018年、2019年项目尾款的发放及管理，得3分，发现1个问题，扣0.3分，扣完为止。3项目实施过程中风险管控机制、监测预警机制等建立情况公众满意度公众满意度=满意人数/被调查人数XIOo%X分值。3问卷调查、访谈财务指标（30分）实际支出情况（15分）资金使用率资金使用率=实际使用金额/实际拨付资金XlOO%分值。2预算批复、预算明细、财务报表、财务资料、资金下拨文件资金支出的真实性（必填）资金支出真实的得2分，资金支出不真实的得。分。2财务报表、账务资料、会计账目、资金下拨文件资金支出的合理性（必填）资金支出合理的得3分，每发现一处不符合的扣1分，扣完为止。3财务报表、账务资料、会计账目资金支出的安全性（必填）资金支出安全的得3分，每发现一处不符合的扣1分，扣完为止。3财务报表、账务资料、会计账目资金支出与工作进度匹配性（必填）资金支出与工作进度匹配性的得2分，不匹配得。分。2资金下拨文件、预算执行情况等支出的合规性项目支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专3浙江省水利厅农村水利水电与水土保持处关于全项资金管理办法等依据，无超标准、超预算开支情况得3分，每发现一处不符合扣0.5分，扣完为止。面提升数字社会系统城乡供水数字化应用的通知财务管理状况（9分）制度的健全性财务管理、会计核算、资金使用等制度健全为3分；基本健全，个别制度未制定为2分；较多制度未制订为1分；很不健全为。分。3各项财经纪律和财务管理办法管理的有效性资金拨付有完整的审批程序和手续为1.5分；财务制度按规定有效执行为1.5分。每项按实际执行情况得分。3资金下拨文件、各项财经纪律和财务管理办法会计信息质量及时提供会计信息得1.5分，准确提供会计信息得1.5分。3财务报表、账务资料、会计账目资产配置与使用（6分）制度的健全性资产后期管护制度健全得2分，无制度不得分。2项目实施完成后监督、管理机制制度的有效性执行有效管护的得2分，否则不得分。2实际管理、维护情况固定资产利用率项目固定资产利用率=该项目增加固定资产中在用的固定资产净值/该项目增加固定资产净值X100%；100%为2分，每减少10个百分点扣0.5分。2/预算绩效目标申报表一一项目进度表编报部门：（盖章）项目具体实施内容项目申报时间项目开工时间项目完成时间项目验收时间项目预期实施进度总进度（%）本年度下一年度第一季度第二季度第三季度第四季度项目实施内容项目资金预期支出进度总资金（万元）本年度下一年度第一季度第二季度第三季度第四季度项目实施内容农村水站水质在线监测设施（一期）581.5211174407.5211