长期投资项目管理制度.docx

长期投资项目管理制度长期投资项目管理制度一、总则本制度的制定目的是规范固定资产长期投资项目管理，明确项目决策、项目实施、项目验收、项目监督及风险管理的职责，提高长期投资项目管理的效率，确保长期投资项目的合法、合规、高效实施。二、项目决策阶段1、项目预研阶段针对公司战略发展需要，确定长期投资预研对象。制定项目研究计划、研究报告等项目研究文档。对长期投资项目进行经济、技术、市场、环境等方面的论证和分析，评估投资项目可彳亍性和后续价值，形成可行性研究报告。2、项目论证阶段根据项目可行性研究报告，进行项目投资决策论证，评估项目经济效益、社会效益、风险等。形成投资论证意见，并提交公司领导讨论，经公司领导批准后，进行项目立项备案。3、项目批准阶段根据公司内部决策程序，在执行董事会或股东会异议权程序的前提下，公司立项备案批准程序。根据投资金额，投资额度和报告、报告审批程序适用于不同的投资额度，投资金额超过未批准的金额时，公司领导班子必须再次审批批准；三、项目实施阶段1、项目实施管理机构公司相关部门及投资项目委员会组建实施管理机构；实施管理机构名单提交公司领导批准并正式成立。2、项目实施组织方式组建具体实施小组，明确职责、任务和目标。根据相关法律法规、合同约定及公司制度要求，在项目实施过程中，严格执行工程建设、质量安全、费用控制、合同管理等相关制度。3、项目实施过程中的管理和控制在项目实施过程中，实施管理机构需严格落实各项管理制度，遵循投资项目决策和项目合同的要求： 完成工程建设并保证项目达到计划质量和安全成果； 履行合同义务，保障项目财务安全； 严格控制项目资金支出，确保资金使用合法，财务管理规范； 通过对合同商特定地区的管理、商业行为的规范等，督促合同商履行合同责任； 通过发现问题及时解决、控制效果的跟踪监控等，提高项目管理效果。4、项目实施中的风险管理在项目实施过程中，确保风险管理工作的有效推进，具体涉及投资保障、合同风险、工程建设风险等各种风险。投资保障：通过安排储备资金和在合同当中加入限制性条款等措施，确保项目投资安全及项目落地；合同风险：根据招投标程序及合同约定进行合同审查，确保合同法律有效、公正合理、风险可控；工程建设风险：严格执行工程建设、质量安全等相关制度，严格审核合同中的风险承担方；四、项目验收阶段1、项目验收标准支付后效果明显的项目，不再进行验收。应进行项目验收的，必须严格按照公司制度和项目合同约定执行技术验收、安全验收、财务验收等验收标准，项目质量、安全和效益应达到预期目标。2、项目验收程序接受项目委员会书面报告，报告必须包含完成项目的起始和结束时间。实施管理机构提交项目实施的技术验收、安全验收、财务验收的材料和验收结论，并提出并查明未达标的问题和对应的整改措施。各项目的投资审批、实施管理机构负责就项目的验收结论提出相关意见。如对证明材料有异议或项目管理中存在风险问题，投资审批、实施管理机构可根据情况定期或随时进行现场审核及重复验收。实施管理机构应按时提交项目验收决议意见并给予意见反馈。五、日常监督管理阶段1、项目监督目标以保护投资人利益，确保项目实施达到预期效果为主要目标，落实大股东监督和进行专业监督。2、项目监督的主体公司高层，项目所属的管理机构等各种监督主体，需要对项目实施过程进行监督，及时发现项目管理中出现的风险和问题,并及时予以解决。3、项目监督的方式日常监督随时监督：投资审批、实施管理机构可根据需要随时现场检查，了解项目实施情况，并随时跟踪整改情况；定期监督：定期收集项目实施情况资料，对问题进行分析和研究，并对解决问题的措施及执行情况进行督促、评估、反馈。4、监督备案及报告投资审批、实施管理机构边执行边监督，每次发现问题及时制定解决方案并执行予以改进。由实施管理机构和监事会共同对公司长期投资项目进行监督，投资审批会议定期汇报项目实施情况。各投资项批准部门应及时将投资手册、实施计划与未来计划进行衔接，反馈监督结果。