财务制度项目公司资金管理实施细则.docx

相关本次项目公司资金管控管理管控实施细则第一条为加强资金计划管控管理管控，提高资金使用率，确保资金安全，特制定相关本次项目公司资金管控管理管控实施细则。第二条相关本次项目预算管控管理管控相关本次项目公司技术部与工程部相关相关本次项目相关本次项目经济指标的核对，与设计机构部门机构进行对接；相关本次项目公司成本部和工程部相关相关本次项目与集团成本部沟通确定目标成本，并相关相关本次项目目标成本的投资及资金分解；营销部相关相关本次项目相关本次项目总计销售预测，并相关相关本次项目销售计划及资金流分解，相关相关本次项目营销活动策划及营销相关费用预测及相应的资金分解；综合部相关相关本次项目相关本次项目各项日常费用预测及资金分解；财务部相关相关本次项目税金及财务费用预算及资金分解；第二十六条年度预算管控管理管控：公司年度预算应在相关本次项目预算的基础上进行编制；（一）相关本次项目的财年预算管控管理管控，包括损益预算和现金流量预算；（二）财务部预算模版填报，形成损益预测表报置业集团总裁签批;（三）如在财年中期发生新相关本次项目，未包含在财年资金预算范围之内，相关本次项目部应结合计划部的成本预测和相关本次项目进度排期在相关本次项目启动前需提供该相关本次项目的成本预测的同时做资金流的预测；附：1和相关本次项目测算表样；2和置业集团全面预算表样；第二十七条月度资金计划管控管理管控（一）相关本次项目公司各月的资金计划必须在年度资金预算范围之内，严禁超年度资金预算填报月度资金计划；（二）相关本次项目公司各月资金流出都要进行计划管控管理管控，非计划内的资金严禁支付，特殊情况必须支付的，需由置业集团财务和置业集团总裁同意后进行调剂或新增；（三）资金计划填报业务分类及相关要求:所属业务分类填报机构部门机构提要相关要求规定时间相关要求人力费用和办公费用机构部门机构相关每月17IT请购和低值易耗品请购行政部相关本次项目人本日前报电固定资产请购相关本次项目联系子版，18各机构相关公司正式正式日前报纸差旅交通费和业务招待费部门机合约生效方法后直办本相关构接报财务汇总本次项目广告宣传费和销售代理费业务部联系相关前期费用前期部机构部门机构相关公司正式相关本次项目人本正式合约相关本次项目联系生效方法规划设计费总工办相关公司正式正式ILr;版合约生效方法后直接报财务部汇总相关本工程副总签批后报工程款次项目财务部部（六）每月17日，各机构部门机构将资金计划上报相关本次项目公司财务部，由财务部进行审核和汇总；每月18日，置业集团财务部将资金计划提报相关本次项目公司总经理审批，并召开资金计划协调会；每月20日将经过最终确定的资金计划上报置业集团财务部；每月23日，目部将经总裁签批后的工程本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章资金计划报财务。每月25日，置业集团财务部将本单位资金计划报送中东集团计划财务部。(七)每月置业集团财务部按中东集团批复的资金计划对各项资金支付进行控制；(A)各机构部门机构必须严肃对待资金计划，上报计划有依据，降低资金计划执行偏差。(九)财务定期对各机构部门机构资金计划执行情况进行评价，推进相关本次项目公司的资金计划管控管理管控工作。(十)罚责：(1)未按规定上报月资金计划的机构部门机构和计划外资金使用明细将在集团办公网公告。(2)相关财务相关有关人员未按规定对票据进行审核者，按照财务相关有关人员绩效考核规定办理。(3)对于超越权限审批资金计划或报销的相关责任人，给予500-IOOO元罚款及相应行政处罚，直至除名。(4)未经审批，擅自改变广告费和工程改造和工资计划和能源费等相关本次项目资金使用计划的，对相关责任人给予500-1000元罚款及相应行政处罚。(5)对于未按审批相关相关流程进行审批的其他情况，视其情节轻重给予100-500元罚款，造成损失的需追缴或赔偿。