某酒店管理公司资金管理制度.docx

某酒店管理公司资金管理制度酒店管理公司资金管理制度第一章总则为规范酒店管理公司的资金管理、保障资金安全、提高资金利用效益，制定本制度。第二章资金的收支管理酒店管理公司的资金来源主要有公司所有资金、投资人投入资金、银行贷款、股东资金以及其他收益等。资金使用分为内部资金和外部资金两类，内部资金包括固定资产投资、营运资金流动等;外部资金包括银行贷款、股东投资等。公司必须确保资金收支的准确性和及时性，确保筹集资金的合法和透明。第三章预算管理公司每年应根据营业情况和经营计划，制定年度预算，明确收支目标和预算方案。预算包括运营预算和投资预算两部分。预算管理应面向全公司,并与目标管理、业务管理等管理规定相互配合，确保预算的科学性和有效性,防止预算超支。第四章资金风险管理公司应建立健全资金风险管理机制，定期开展风险评估工作。同时，应加强对业务风险、信用风险、市场风险等风险的预警和控制。公司应定期召开风险管理会议，沟通风险信息，制定改进措施,防范风险事件的发生。第五章费用管理公司应合理控制费用，避免浪费和不必要的支出。公司各部门应严格依照预算执行，严格按规定操作和审批经费、报销、借款等事项，禁止超预算行为，严惩违规者。第六章资金监督和审计公司应定期开展内部审计和外部审计，发现问题及时改正并进行整改。同时，保持与银行等金融机构的良好合作关系，加强资金监督，及时发现问题并及时整改。第七章文件保存公司应建立规范的文件保存制度，确保文件的完整性和准确性，防止文件遗失和涂改。公司应按规定分类保存支出凭证、各类发票及银行业务单据、财务报表等文件。第八章附则公司应建立健全资金管理档案，对流程、制度和规范进行详细记录，以备不时之需。公司管理人员应认真考虑该制度的执行效果，并及时调整制度，保障资金管理的顺畅运行。以上为酒店管理公司资金管理制度的内容，该制度的实施可以有效规范公司的资金管理，保障资金安全，提高资金利用效益,同时可以提高公司的管理效率和透明度，为公司的长期稳定发展打下基础。