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    装饰公司财务管理资金管理制度.docx

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    装饰公司财务管理资金管理制度.docx

    装饰公司财务管理资金管理制度第一节印章及票据管理一、印章管理公司财务印章分为财务专用章、发票专用章和企业法人名章,由出纳掌管财务专用章和发票专用章,会计保管法人名章,印章使用时必须经公司经理批准并在印章使用登记本上登记,注明使用的时间和用途。二、票据管理1 .收据:公司的收据由会计负责统一购买、审核和保管,出纳负责使用和登记,出纳应设立收据使用登记本于使用时进行登记,开具收据时必须注明客户名、金额、收款时间、款项性质、交款人和收款人等事项。2 .发票:发票管理同收据管理。3 .支票:公司的支票由出纳负责购买和使用,会计负责审核,出纳收到支票时必须注意支票印章是否清晰、准确,大小写是否一致,支票是否有折痕,收到的支票应当日送存银行,最迟不得超过24小时入帐;支票的填写应正确无误,支票的使用必须经会计和公司经理签字认可后方可使用,同时在支票使用登记本上登记,不得开具空头支票或超过银行存款数额的支票,业务部门收到的支票必须在当日送交财务,否则所造成的责任皆由当事人承担。第二节现金收入及其他收入的管理一、收入管理1 .独立项目的收入单独开立帐户管理。2 .收入必须当日存入公司指定银行帐户,禁止挪作他用,禁止设立小金库。3 .备用金限额为2000元,主要用于公司的零星开支,不得挪作他用或转借个人使用,使用时应按支出规定严格控制使用,不得超支,如有超支,费用由其个人承担。4 .应属本公司所有的其他收入,包括其他业务收入和营业外收入,应及时入帐,不得无故拖延入帐。第三节成本费用支出管理一、成本、费用支出管理1 .每项费用支出必须审核原始凭证手续是否齐全,由经手人、会计、经理签字,出纳方可支出。2 .支出时由会计核对本月费用计划,凡属计划内的由会计、公司经理签字即可,凡属计划外的支出,由经手人填写预算外支出报告,然后经会计审核,公司经理同意方可支付。3 .广告、宣传、活动经费,由公司企划部统一报计划管理并于每月末向财务部报告。4 .工程款拨付的比例为:进场费为施工总额的40%,二期拨款为施工总额的20%、尾款为施工总额的35%,其余施工总额的5%作为质保金暂不拨付,以后若发生工程维修费用从质保金中扣除。

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