流程图的制作.pptx
流程图的制作下面这些流程图是我们要规避的反例日常费用报销流程：1、报销人提出申请,填写日常费用报销申请表,申请表后粘贴原始凭证单后交所属部门，由申请人部门主管进行审核。2、审核通过后，提交到财务部进行审核。3、财务部审核通过后，提交到总经理审批。如果申请金额在总经理权限内，申请表交出纳复核。4、如果申请金额超过总经理权限，申请表需提交董事长审批，董事长审批后再交出纳复核。5、出纳审核日常费用报销申请表后，通知申请人领款，或者打入申请人银行卡内。6、财务完成付款、记账工作。前言用文字描述流程，不直观报销人填写费报销人填写费用报销单用报销单部门负责人审部门负责人审核签字核签字财务部会计审财务部会计审核核总经理审批并总经理审批并签字签字财务部长复审财务部长复审并签字并签字财务部会计冲财务部会计冲减预算并签字减预算并签字财务部出纳报财务部出纳报销并记账销并记账前言开始填写报账单部门经理审批1000总经理审批不同意同意财务报销结束不同意前言开始提交经费申请表科室主任签批分经理审批总经理审批财务人员处理已解决直接交财务人员直接交总经理直接交分经理递交财务工作人员办理完成审批通过审批不通过，返回修改审批不通过，返回修改审批不通过，返回修改审批通过审批通过前言现金业务预付款业务差旅费业务转账业务1、报销人员将原始票据分别粘贴在原始凭证粘贴纸上。2、经办人、证明人在发票背面签字3、封面粘贴统一印制的收支报账单，并填写信息栏，经办人签字1、报销人员将原始票据分别粘贴在原始凭证粘贴纸上。2、经办人、证明人在发票背面签字3、封面粘贴统一印制的收支报账单，并填写信息栏，经办人签字4、填写银行核（付）款申请书，注明付款理由1、报销人员将车船票、路桥费、住宿费等单据粘贴在原始凭证粘贴纸上。2、经办人、证明人在发票背面签字3、封面粘贴统一印制的差旅费报销单，并填写信息栏，出差人签字。1、填写银行核（付）款申请书，注明付款理由，经办人签字2、填写预付款发票欠条3、预付款申请人在规定的时间内追踪发票情况，事后及时办理冲账手续部门负责人签字计财处审核单位负责人签字出纳处理前言正式的实操现在开始报销流程：1、报销人提出申请,填写日常费用报销申请表,申请表后粘贴原始凭证单后交所属部门，由申请人部门主管进行审核。2、审核通过后，提交到财务部进行审核。3、财务部审核通过后，提交到总经理审批。如果申请金额在总经理权限内，申请表交出纳复核。4、如果申请金额超过总经理权限，申请表需提交董事长审批，董事长审批后再交出纳复核。5、出纳审核日常费用报销申请表后，通知申请人领款，或者打入申请人银行卡内。6、财务完成付款、记账工作。日常费用报销流程用文字描述流程，不直观优化前作业区创建基本流程图创建基本流程图开始填日常费用报销申请粘贴原始凭证财务审核部门主管审核总经理审批财务复核付款、记账结束优化后开始填日常费用报销申请粘贴原始凭证财务审核部门主管审核总经理审批权限内权限外董事长审批财务复核付款、记账优化前优化基本流程图结束开始填日常费用报销申请粘贴原始凭证财务审核部门主管审核总经理审批权限内权限外董事长审批财务复核付款、记账作业区优化基本流程图结束开始填日常费用报销申请粘贴原始凭证财务审核部门主管审核总经理审批权限内权限外董事长审批财务复核付款、记账优化后优化基本流程图结束开始填日常费用报销申请粘贴原始凭证财务审核部门主管审核总经理审批权限内权限外董事长审批财务复核付款、记账优化前优化基本流程图结束开始填日常费用报销申请审核审核审批审批复核通知申请人领款领款权限内权限外作业区结束优化基本流程图开始申请人部门主管财务部总经理董事长填日常费用报销申请审核审核审批审批复核通知申请人领款领款权限内权限外优化后结束优化基本流程图报销流程：1、报销人提出申请,填写日常费用报销申请表,申请表后粘贴原始凭证单后交所属部门，由申请人部门主管进行审核。2、审核通过后，提交到财务部进行审核。3、财务部审核通过后，提交到总经理审批。如果申请金额在总经理权限内，申请表交出纳复核。4、如果申请金额超过总经理权限，申请表需提交董事长审批，董事长审批后再交出纳复核。5、出纳审核日常费用报销申请表后，通知申请人领款，或者打入申请人银行卡内。6、财务完成付款、记账工作。日常费用报销流程优化前作业区列表式排版法优化后010203040506申请人填写日常费用报销申请表，粘贴原始凭证部门主管审核财务部审核董事长审批财务部记账、付款总经理审批列表式排版法报销流程：1、报销人提出申请,填写日常费用报销申请表,申请表后粘贴原始凭证单后交所属部门，由申请人部门主管进行审核。2、审核通过后，提交到财务部进行审核。3、财务部审核通过后，提交到总经理审批。如果申请金额在总经理权限内，申请表交出纳复核。4、如果申请金额超过总经理权限，申请表需提交董事长审批，董事长审批后再交出纳复核。5、出纳审核日常费用报销申请表后，通知申请人领款，或者打入申请人银行卡内。6、财务完成付款、记账工作。日常费用报销流程优化前卡片式排版法作业区卡片式排版法优化后填写日常费用报销申请表，粘贴原始凭证部门主管审核010203050406财务部审核总经理审批董事长审批财务部记账、付款报销流程：1、报销人提出申请,填写日常费用报销申请表,申请表后粘贴原始凭证单后交所属部门，由申请人部门主管进行审核。2、审核通过后，提交到财务部进行审核。3、财务部审核通过后，提交到总经理审批。如果申请金额在总经理权限内，申请表交出纳复核。4、如果申请金额超过总经理权限，申请表需提交董事长审批，董事长审批后再交出纳复核。5、出纳审核日常费用报销申请表后，通知申请人领款，或者打入申请人银行卡内。6、财务完成付款、记账工作。日常费用报销流程用文字描述流程，不直观优化前利用模板制作流程图作业区 报销流程图报销流程图审批不通过1. 申请人填表、粘贴原始凭证2. 财务审核3. 部门领导审批4. 财务支付审核不通过优化后利用模板制作流程图实操结束，关于模板，你还可以有更多选择！流程图模板一申请人填日常费用报销申请财务审核部门负责人审核总经理审批财务付款、记账填日常费用报销申请、粘贴原始凭证申请人部门主管财务部总经理董事长审核审核审批审批不通过不通过不通过流程图模板二演示完毕 谢谢观看
