物资保管管理制度.docx

物资保管管理制度为确保企业财产的安全与完整，防止跑冒滴漏现象的发生，合理利用企业资金，降低成本，提高经济效益，以利企业稳步、健康、可持续地发展，特制定如下保管制度：1、公司物资管理1、购入的固定资产，原始购入价值在XXXX元以上，使用年限在一年以上的列为固定资产。会计设帐，每月盘点并指定专人负责管理与保养。2、原始购入价值在XXXX元以下的实物，列为低值易耗品进行保管及使用，分期摊入成本，工具在总库保管。各工程需用开出库单领用，完工后再开入库单交回总库。会计设帐，每月盘点一次。3、上述资产遇有盈亏时，要及时以书面报告的形式上报财务部及公司总经理，领导依据情况在一周内给予处理。2、库房物资管理1、保管员对采购人员办理验收入库的材料、物资要认真履行手续，仔细地核对采购人员填写并签章的入库单，清点物品的件数，检验物品的规格和质量，确认准确无误后，方可入库并在入库单上签章生效。如发现质量问题，立即返给采购人员，并上报主管领导审查。2、保管员对出库的材料物资，根据领用人持经本人签章和部门经理签章核准的出库单按品种、数量、规格如实发放。商品出库坚持先进先出的原则，以免造成物品的过期变质。3、建立库房保管帐和物资保管卡片及物资盘点制度，保管员依据办理了入库手续的入库单和出库单序时登记库房保管帐和物资保管卡片，并及时结出其余额，要求达到帐卡相符，帐实相符。每月末定期进行盘点，如遇有盈亏要及时以书面报告形式上报主管经理和财务部，以得到及时处理,并通报给总经理。4、材料物资的出入库单一式三联，其中：一联保管员作登记库房保管帐用；一联总库管理员核算用；一联转给财务部作验收入帐和月末出库签收转帐用。5、公司实行材料、物资比质比价采购的原则。采购时须事先到库房保管员处查询库时里有否需采购的材料物资，保管员应主动配合查清情况。保管员应对库存保管物资做到心中有数，及时提供库存储备物品的情况，对采购人员所报的采购计划认真审核，避免重复采购造成损失浪费。6、保管员应加强保管知识的学习，熟练商品性能特点，提高商品养护能力，经常检查商品储存情况，采用各种养护措施，防止商品发生霉烂变质、虫蛀鼠咬、溶化挥发、冻坏干裂。7、各类物资摆放整齐，分区分类，勤整理、勤清扫，保持库内外清洁卫生。8、注意库房安全，熟悉消防常识，管理好并会使用消防器材.，防止各类事故发生。