物流企业经营分析.docx
物流企业季度经营分析会模板V一、1一季度总体经营工作情况201_年前一季度实现营业收入为万元，比上年同期增加（或减少）万元，增幅（或降幅）为%,完成年度预算%;利润总额万元，比上年同期增加（或减少）万元，增幅（或降幅）为,完成年度预算。本季度实现营业收入为万元，比上年同期增加（或减少）万元，增幅（或降幅）为先完成季度预算猊利润总额万元，比上年同期增加（或减少）万元，增幅（或降幅）为%,完成季度预算%o主要工作计划（指目标责任书内容，包括经济目标、节点目标等内容）的完成情况：主要工作计划（指目标责任书内容）的完成情况表项目工作计划完成情况完成百分比实物量和工作节点未完成的原因分析:二、财务经营情况分析（-）利润表对比分析（与去年同期比）单位：万元项目本季度本年累计实际数上年同期升降幅度本年累计上年同期升降幅度营业收入主营业务收入主营业务成本毛利率税金及附加管理费用财务费用营业外收入营业外支出利润总额所得税净利润利润率注：升降幅度二实际数+同期数XlOo%（二）利润表对比分析（与预算比）单位：万元项目本季度本年累计数实际数预算数升降幅度本年实际累计本年预算升降幅度累计预算预算对比分析表营业收入主营业务收入主营业务成本毛利率税金及附加管理费用财务费用营业外收入营业外支出利润总额所得税净利润利润率升降幅度=实际数÷预算数XlO0%（三）销售净利率各影响因素分析（与去年同期比）项目季度对比累计对比第一季度上年同期差异率上年同期第一季度差异率一、营业收1、2、3、项目季度对比累计对比第一季度上年同期差异率上年同期第一季度差异率二、营业成本变动成本其中：1、2、3、固定成本其中：职工薪酬物料折旧费其他费用三、税金及附加四、管理费用五、财务费项目季度对比累计对比第一季度上年同期差异率上年同期第一季度差异率用六、营业外收支净额七、利润总额1、收入因素分析：收入同比增加（或减少）了万元，增幅（或降幅）为乐而同期运力的增幅（或降幅）为%,说明收入的增长与运力的增长是否匹配，进一步分析导致收入与运力增长不匹配的主要原因为；2、成本费用因素分析：因增加运力而增加的成本费用为4,197.15万元，明细如下：增加（或减少）的固定成本万元：其中：一费增加（或减少）万元、费增加（或减少）万元。其他运营成本同比增加（或减少）万元，其中大额增加的费用有、；财务费用同比增加（或减少）万元，主要是的影响。下面对收入、成本、期间费用因素进一步分析如下：（四）运力对比分析项目本季完成上年同期增减累计完成上年同期增减全年预算完成比例前季度实现运量万吨，完成年度预算%,其中：运量万吨，比上年同期增加（或减少）了万吨，完成预算祝运量万吨，比上年同期增加（或减少）了万吨，完成预算猊运量万吨，比上年同期增加（或减少）了万吨，完成预算%,说明公司收入与运力是否匹配，是公司利润率增加（或减少）的主因。从不同板块进一步分析：同比增长（或降低）了除完成预算乐正常；同比增长（或降低）了圾只完成预算的%,主要是的影响：1、2、（五）主营业务成本分析1、主营业务成本与去年同期对比主营'业务成本与去年同期对比分析表（金额单位：万元）季度数累计数项目本季度上年同期增减财本年累计上年同期增减（）变动成本固定成本合计重要超同期项目（升降幅度±5%）原因分析2、主营业务成本与预算对比分析主营业务成本与去年同期对比分析表（金额单位：万元）项目季度数累计数实际数同期预算数升降幅度本年累计本年同期预算升降幅度变动成本固定成本合计重要超预算项目（升降幅度±5%）原因分析如下:(1)（六）管理费用分析1、管理费用项目与去年同期对比分析管理费用项目与去年同期对比分析表（金额单位：万元）本季度累计数实际数上年同期增减(%)本年累计上年同期增减(%)平均人数职工薪酬折旧费修理费租赁费水电能源费低值易耗品小车费用宣传广告费办公费差旅费业务招待钳会议费中介费咨询费诉讼费各种税费其他合计管理费用增减幅度较大的项目原因分析:2、管理费用项目与预算表分析管理费用项目与预算对比分析表（金额单位：万元）项目本季度截止本季度累计数实际数预算数实际数预算数实际数预算数职工薪酬折旧费修理费租赁费水电能源费低值易耗品小车费用宣传广告费办公费差旅费业务招待费会议费中介费咨询费诉讼费各种税费其他合计注：完成率二实际数÷预算数XlO0%（七）销售费用分析销售费用与去年同期对比分析表1、对去年同期对比分析项目季度数累计数本季度去年同期差异率本年累计去年同期差异率职工薪酬保险费包装费展览费和广告费商品维修费预计产品质量保证损失运输费装卸费业务招待费折旧费（金额单位：万元）其他合计节约或超支原因（分析±5%以上项目）2、与预算对比分析销售费用与预算对比分析表（金额单位：万元）项目季度数累计数实际数同期预算差异率本年累计同期预算差异率职工薪酬保险费包装费展览费和广告费商品维修费预计产品质量保证损失运输费装卸费业务招待费折旧费其他合计节约或超支原因（分析±5%以上项目）（七）财务费用分析1、融资结构分析»金额贷款单位季度数累计数实际数同期预算差异率累计数同期预算差异率合计以贷款机构汇总列示。2、财务费用对比分析务费用贷款单位季度数累计数实际数同期预算差异率本年累计同期预算差异率合计节约或超支原因:（八）比率分析比率对比表一分析季度数累计数比率本季去年同期差额本年累计去年同期差额存货周转天数应收账款周转天数差异原因分析：三、当前存在的主要问题及采取的措施主要问题一：应对措施：主要问题二：应对措施：四、201年经营情况预测未来季度业务量预测如下:单位：万元业务单位总计划量（万吨）预计占有率公司占有量（万吨）预计完成
