总出纳岗位职责1.docx

123456789111总出纳岗位职责、负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日各收银点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行；、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用；、负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等，填制送款簿，及时送存银行；、检查一切收、付、交款业务凭证，做到由凭证、由审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及办理款项收、付、缴业务；、负责编制酒店每日资金日报表和银行存款每日报告表；、每日上班打开保险柜，由主管监督取出各收款远较来的缴款贷与缴款签名单，核对是否相符，如出现相符现象，应立即查找原因；、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个较宽带逐一打开，清点现金及支票；、将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外汇支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计；、审查外汇券、现金的送款簿存根，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计审查批准、签账，然后存档；0、妥善保管各种收、付款凭证和酒店“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条有理；1、 严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和领用金，做到账款相符，确保现金的安全；2、 完成财务经理安排的其他工作。