审计结算清单的模板.docx

审计结算清单的模板序号资料名称基本要求备注1建设项目立项报告及批复、可行性研究报告及批复、初步设计及概算批复原件，如为复印件，须与原件核对，并由建设单位或代建（代管）单位盖章、签字确认。（电子版和纸质版）2施工图设计原件，须加盖建设单位、设计单位、及施工图审章03工程地质勘察报告原件，应通过有资质的审查机构审查。4招标文件原件，如为竟印件，须与原件核对，并由建设单位或代建（代管）单位盖章、签字确认。（电子版和纸质版）5投标文件原件，如为夏印件，须与原件核对，并由建设单位或代建（代管）单位盖章、签字确认。（电子版和纸质版）6评标记录、评标报告、中标通知书原件，如为复印件，须与原件核对，并由建设单位或代建（代管）单位盖章、签字确认。（电子版和纸质版）7中标的施工组织设计或施工方案原件，如为复印件，须与原件核对，并由建设单位或代建（代管）单位盖章、签字确认。8施工合同及补充合同原件，及采购、监理、设计、勘察等合同原件，如为复印件，须与原件核对，并由建设单位或代建（代管）单位盖章、签字确认。（电子版和纸质版）9工程分包合同（建设单位或代建（代管）单位分包部分）原件，如为复印件，须与原件核对，并由签订单位盖章、签字确认。（电子版和纸质版）10设计变更、工程变更文件、工程经济技术签证单原件，须有设计、监理、施工、建设等参建方签字、盖章，须按规定办理审批备案手续。（电子版和纸质版）11«工程会审、图纸会审纪要原件,如为复印件，须与原件核对，并由建设单位或代建（代管）单位盖章、签字确认。12竣工图原件，须有监理、施工、建设等参建方签字、盖章，须有施工单位竣工图章，并填写内容。（电子版和纸质版）13施工单位竣工结算报告书原件，含汇总表、编制说明等，山施工单位签章、加盖编制人执业章。并经审核对象审核签字，签署“同意送审”意见，加盖公章。（电子版和纸质版）工程结算书须严格按照建设项目工程结算编审规程及合同约定的编制原则进行规范编制。14建设单位审核对象对规定允许调价材料的单价确认手续。原件15工程量计算书原件，须有连贯性，不得使用同色笔涂改，如提供电子版算量成果，此项可不需提供纸质文件。16竣工验收证明原件，如为复印件，须与原件核对，并由建设单位或代建（代管）单位盖章、签字确认。（电子版和纸质版）17隐蔽工程验收记录、桩基工程验收记录原件，须有设计、监理、施工、建设等参建方签字、盖章。（电子版和纸质版）18建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证更印件，山建设单位或代建（代管）单位盖章、签字确认。19匚程概算、财政评审预算审核结论书（含明细）、招标控制价复印件，由建设单位或代建（代管）单位盖章、签字确认。（电子版和纸质版）20经审批月进度报表及附件原件，如为复印件，须与原件核对，并由建设单位或代建（代管）单位盖章、签字确认。21付款汇总表和支付凭证及发票，社保基金缴纳凭证复印件，由建设单位或代建（代管）单位盖章、签字确认。22监理文件和工程结算审核报告书监理大纲、监理规划及批复：监理通知、协调会审纪要、监理工程师指令、指示、来往函件：变更价格审查、索赔处理文件：监理日志、监理周（月、季、年）报原件。程结算审核报告书（电子版和纸质版）。23开工报告、开工令；施工组织设计、方案及报批文件、施工日记、相关专业质量保证资料（材料设备出厂合格证、试验报告等）原件，如为复印件，须与原件核对，并由建设单位或代建（代管）单位盖章、签字确认。（开工令、施工日记播电子版和纸质版）24建设前原始地形、地貌、状况图、照片；管线标高、位置、坡度测量记录原件。原件，须加盖建设单位、设计单位印章。（电子版和纸质版）25工程建设其他费用结算需提供合同（电子版和纸质版）、结算书、成果文件原件，相应的资质证明、营业执照复印件，由建设单位或代建（代管）单位盖章、签字盖章确认。建设单位管理费结算应提供支出明细及相关凭证复印件，由建设单位或代建（代管）单位盖章、签字确认。26（代建（代管）项目）业主授权项目审核委托书原件，如为复印件，须与原件核对，并由建设单位或代建单位盖章、签字确认。27材料进场报验资料原件，如为复印件，须与原件核对，并由建设单位或代建（代管）单位盖章、签字确认。（电子版和纸质版）28绿化工程苗木移交清单、植物检疫证书原件，如为夏印件，须与原件核对，并由建设单位或代建（代管）单位盖章、签字确认。（电子版和纸质版）29监理日记原件，如为复印件，须与原件核对，并山建设单位或代建（代管）单位盖章、签字确认。（电子版和纸质版）30施工过程影像资料电子版31其他提供的服务类成果资料应提供成果确认单。（见附件3：成果确认单）说明：（I）为招投标项目结算审核必备资料。（2）其他无为招投标项目结算审核备审资料。（3）原则上应提供原件，如为竟印件，应注明复印件对应原件存放的位置，备注无法提供原件的原因。（4）项目资料字迹清楚、页面整洁，不得使用褪色的书写材料。（5）所有资料应一次性报送齐全，原则上不准补报。（6）资料须按胶装方式装订，并提供资料明细目录（标明页码及内容，需一一对应）及图纸目录（目录表应包括分部名称、图名、日期、分号、图号，需与图纸内容一一对应）。在资料明细目录、图纸目录、封面及骑缝处加前相关单位公章予以确认。（7）前述资料清单中，如存在无法提供的资料，需资料提供的贲任单位进行书而说明，说明无法提供该项资料的具体原因。审查人员（签字）：项目负责人（签字）：