出纳岗位说明书.docx

出纳岗位说明书岗位规格岗位名称：岗位编码：工作地：岗位关系上级：下级：内部协调：外部联系：岗位职责1、出纳必须遵守财务纪律与工作要求接受财务经理在业务上的指导与监督；2、遵守公司对现金管理的要求，日结月清，保持适量的存款，谨防丢失；并每天制做一份当日货款回收和支出金额表，报总经理；3、遵守公司的各项保密制度，确保不泄密；4、坚持贯彻公司的财务管理审批制度，不得违规，有权拒付不符合手续的凭证；5、遵守公司的费用报销制度，对不符合审批手续程序的费用有权拒付。对借款到期未归还，未核销的要主动催讨，拒不归还的，报告领导，以便得到及时处理；6、抽屉、保险柜要随手上锁加密，钥匙不能乱扔，谨防遗失造成重大损失；7、保管好原始凭证，谨防遗失，及时对凭证进行分类，协助会计做好凭证；月末将往来帐目数据整理汇总上报财务经理；每月30号前盘点现金帐面与实际是否相符，并报总经理；8、每月参加配合对终端店铺进行实物盘点；9、固定资产、低值易耗品等财产台帐的登记、核对、保管；10、努力学习业务，提高办事效率；每月3号前提交当月的工作计划和上月的工作总结，（工作计划一定要明确时间或数据、工作具体内容、未完成的工作原因分析，并对未完成的工作做出具体的改进措施）；11、遵守公司内所有规章制度；12、负责公司的交税、支票、发票、存折、财务软件的录入；13、完成财务经理交办的其他工作；岗位权限劳动资料电脑、办公桌、工具书、各类办公用品任职资格职业道德要求诚信、公正、廉洁知识要求学历要求会计、财务及经济管理类相关专业中专或职高以上学历基础知识熟悉办公自动化及财务软件的使用专业知识专修或自修过会计学的相关课程，了解会计法等相关法律法规背景知识受过经济法基本知识、产品知识等方面的培训技能要求职称要求初级会计资格处事技能熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策；熟悉银行结算业务和开发票、抄税流程；为人技能乐于助人、关心他人资历要求2年以上公司出纳工作经验生理素质五官端正、形象良好、身体健康、无不良嗜好心理素质乐观向上，具有一定的忍耐力