仓库管理制度.docx

仓库管理制度（一）公司仓库管理1 .所有采购的物料，都必须先交仓库员验收。仓管员查验单据和 实物是否相符，拒收不合格或与单据不符的物料。2 .物料验收合格后入仓，仓管员填写收料单，属固定资产或低值 易耗品的填写财产登记卡。3 .正常办公时间领料：1） 10元以下的一般物料，由领料人按需要量填写领料单领取。2） 10元以上的一般物料，由领料人填写领料单，领料人和主管 （主管包括工程师、主任及以上职位）签名后领取。3）个人工具，由领料人填写工具领用登记卡，领料人和主管签 名后领取。4）固定资产，由仓管员填写财产登记卡，保管人签名后领取。4 .非办公时间领料：D仓库设两个门锁，钥匙由仓管员封存后交管理部保管，每次 领料启封后要交仓管员重新封存。2）需要领料时工程人员和管理部主任须同时到场，分别打开指 定的门锁，同进同出。3）工程人员领料后要填写非办公时间领料登记本，工程人员和管理部主任签名。4）工程人员和管理部主任分别锁好各自的门锁。5）工程人员在事后一天内补办领料手续。5 .仓库按财务制度要求建账，仓管员凭收料单和领料单逐笔登记 库存明细账，并结出库存余额。每月中旬前编织上月收发存报表，报 送财务一份。对固定资产和低值易耗品，按领用部门编制清单，领用 部门、仓库、财务部各持一份。6 .常用品设最高和最低库存量。达到最低库存量时申请采购，采 购不超过最高库存量。非常用品按实际需要储存。7 .做好防盗、防火、防水、防尘、防鼠、防虫工作。8 .物料贴标签，分类存放，固定位置。9 .每月5号前，仓管员对上月库存情况盘点一次，防止物料挤压、 过期、变质。财务部每半年对仓库进行一次全面盘点。10 .在员工离职时，收回工具、制服、钥匙等使用期一年以上的 用品，办理财产登记卡保管人的移交手续。11 .仓管员每月盘点实物后与库存明细账账面数相核对，须做到 账实相符。若账实不符，应做好盈亏记录，查找原因，采取措施，堵 塞漏洞。12 .盘盈的材料物品重新登记入账；盘亏的材料物品由仓管员列 出清单，提出处理意见，书面报人事行政部经理，经人事行政部、财 务部、总经理审核批准后做核销处理。（二）工程常用品备件管理L工程部每月在仓库结出规定品种和数量的常用品备件，由维修 部工程师负责管理和领料审核，维修人员填写领料单，经主管签名后 直接在工程部领料。紧急情况需要的可先领料，事后一天内补办领料 手续。2 .每月15日工程部把上月的领料单交仓管员汇总审核，并按 上月领出的品种和数量补充当月的备件。3 .人事行政部每季度对工程部备件库存情况至少是地盘点一次， 并与领料记录相核对。（三）采购管理LlOO元以下的物料，由人事行政部根据需要直接安排采购。100 元以上的，申购人填写采购申请单后，先交仓管员签名确认无库存也 无代用品，再按顺序经申请部门主管、财务部主管、副总经理、总经 理签名批准。4 .需紧急情况采购，而总经理又不在时，300元以下的物料，经 总工程师同意后，先购买后补办申请手续。300元以上的物料，经总 经理同意后，可先采购后补办申请手续。5 .常用物品由仓管员在库存达到最低库存量时申请采购；非常用品由需要的部门申请采购。6 .采购应确保物料质量符合要求，常用物品价格不高于公司货比 三家后确定的价格。7 .公司每年12月对物料采购工作进行总结，对物料供应商进行 评估。