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江西江控电气有限公司仓库管理制度1适用范围适用于本公司原材料库、半成品库、成品库的管理。2职责2.1财务部是仓库的主管部门。2.2仓库保管人员根据责任范围负责物资及成品的标识、贮存和保护，入库、出库操纵；3管理要求3.1入库3.1.1 原材料和包装物到货，仓库保管员依据送货单清点货物，核对品名、型号、数量、外包装完好程度无误后在送货单上签字。3.1.2 仓库保管员收到原材料、包装物检验合格报检单，及时、认真填制入库单，要求字迹明白，填明入库日期、名称、规格、数量、供货来源、单价、总价等。3.1.3仓库保管员发现入库数量、质量、价格有异常，应暂不办理入库手续，并及时报告主管领导处理；材料已入库，但因故未办理入库手续或需退货时，仓库保管员应合理保管，及时报告主管领导处理；生产车间已领材料因故需退料，在材料未使用和未损坏的状况下可办理退料手续。3.1.4自制半成品、产成品入库，由生产车间填写报检单，并持质量部门检验合格报检单，一并交库管员验收。库管员验收时，要对品名、规格和数量、质量，对入库单填列内容逐一检查核实。符合规定的签字入库，不符规定的退回生产车间，不能办理入库手续。3.2出库3.2.1发出库存材料、包装物必需从严操纵，要按年度目标成本对产品单位产量物耗的要求，分别对原材料、辅料、包装物、燃料、低值易耗品等加以操纵。能以实物定额操纵的，实行单位产量实物耗用定额领、发料；难于按实物耗用定额操纵的，则实行单位产量金额耗用定额操纵领发料。力求从发出材料起就操纵监视材料的花费，降低单位产品材料费用。3.2.2发出库存原材料、包装物等，实行领用制，执行先进先出原则。使用单位领用材料时填制领料单，且严格操纵日领料次数，以每日不超过两次为标准，单次领用物品超过五项需附领料清单。经副总签字后，凭单领料。公司需退料时，仍使用领料单，以红字填列。3.2.3生产部门每月末，必需对各车间当月实际领料进行汇总，并同当月定额计划（产量X单位消耗定额）比较，编制出各单位材料耗用执行状况表，交公司有关部门（含财务部）存查、考核。3.2.4自制半成品、产成品的发出，参照市场部发货流程。3.2.5委托外加工物资的手续和管理委托外加工的原材料等，归购买单位管理。根据申请人对外加工的原材料等编制的委托加工跟踪单，经购买部负责人审核，购买部开领料单经副总签字，仓库据以发料；加工后，对加工单位出具的加工费用结算凭证，转由财务部审核，据以付款；加工收回外协件时，由仓库管理员凭质量部检验合格的报检单验收入库。不符合合同规定要求的，不得入库。如有边角料，购买部负责收回。3.2.6物品借用3.2.6.1公司相关人员如有需要借用物品，需打借条经部门负责人审批直接到仓库借用，当天必需归还。3.2.6.2如借用物品需带离公司，需打借条经副总经理及以上批准。3.2.6.3物品归还时，仓库需检查物品完好性，如无异常归还借条，如发现异常当即上报副总经理及以上处理。3.3贮存3.3.1仓库根据贮存物品的特点和自身环境、设施条件，设置清洁、枯燥、通风、起重与运输条件较好的库房，并配备必需的货架；3.3.2所贮存产品按规格型号分区域放置，合理有序，防止损坏。对湿度和其他条件比较敏感的物品以及易燃物品应单独存放并配备适当的防护措施，加以特别标识，提供必要的环境条件和防火措施；3.3.3仓库保管人员针对保管物品的特性，采用适当的贮存方法。对于怕潮或易受潮变质的物品除应放置在枯燥通风的场所外；对于易锈物品应存放于防雨、防潮的场所；3.3.4仓库保管员根据产品要求定期检查库存状况；仓库保管人员应每季度检查一次产品质量状况，并填写库存品周期检查表。3.3.5超期物品或有异常物品应及时向质量部提出复检申请，经检验合格者标明复验日期可继续使用，变质、失效或报废的物品可提出申请经总经理批准后办理隔离、清账及报废等；3.3.6仓库保管人员须合理保管贮存记录并保证其完整确切、信息及时可靠。.3.4账目管理3.4.1仓库账目做到日清日结。3. 4.2对长期呆滞的物品超过三年以上，报经总经理批准处理。3.5存货的清查盘点3.5.1为了如实反映存货数量和金额的实有数额，做到账物相符，应定期或不定期对存货进行清查。对原材料等材料，应每半年进行一次全面清查，对半成品和产成品每季进行清查；仓库材料保管员调动时，必需对其所管材料进行全面清查盘点，方能办理移交手续。若发生存货损失，属过失人责任的，应当赔偿经济损失。3.5.2财务部必需坚持每月按存货明细账目同仓库保管员明细账核对数量及金额，如发现账账之间有出入，应查明原因，直到查清为止。3.5.3组织库存存货清查，应以车间、仓库为主，总经办、生产部、财务等部门派员加入监盘。坚持以实物为标准，逐样、逐堆、逐件、逐包进行现场清点，边点边作记录（品种、规格、批号或有效期、数量等）。在清查基础上，分类汇总数量，然后与清查基础账面余额核对，最终仓库编制存货盘点表。对其盘盈或盘亏的存货，由参与公司共同审核并查明原因，报公司领导审批。批准之前，先将存货盘盈、盘亏数从“原材料“包装物等科目转到“待处理财产损溢科目；待查明原因后，再按有关规定和批准处理方法进行处理，调整有关账务。如对盘盈的存货，经查明确为收发计量或核算的误差等原因造成，应及时办理入库手续，调整账面库存数和金额。对盘亏的存货经公司领导批准后，根据亏损原因，再分别按有关规定和批准方案处理。3.6废品管理3.6.1废品由仓库根据不合格品处理单建立台账，交企管部报总经理批准统一处理。3.7仓位管理3.7.1仓位设置：原材料仓、配件仓、辅料仓、包材仓、半成品仓、成品仓、在制品仓、废品仓、危化品仓、不合格品仓。3.7.2所有物品必需分别建立台账，按仓位摆放。江西江控电气有限公司