shzhc[2012]470号fj2.docx

*项目经济活动分析报告斜体字部分是填报的注意事项,各单位填写报告时,对斜体字部分应删除,所有单位为万元。一、项目基本情况介绍1、工程项目地理位置及环境、主要工程数量、工期要求。2、当地劳动力、机械设备租赁、外协队伍情况简要介绍。3、内部人员及机械配置等情况简要介绍。4、项目资金来源情况介绍;合同约定的拨款条件和比例。5、施工产值完成情况，预计项目完工时间。二、项目实际盈亏情况1、帐面累计实际盈亏情况至年季度末，累计收入万元（填列报表开累完工价值）,累计营业总成本万元，其中实际成本万元（填列报表开累实际成本）、税金及附加万元（按开累完工价值和项目税率之积填列）、期间费用万元（按报表期间费用减去上管费后的金额填列）,项目毛利万元。2、收入及成本调整情况说明。（1）本项目累计应调增（减）收入万元，包括以下内容：超前、滞后或预留收入金额及原因（调增项目收入的滞后计价等因素,应是已取得或按合同及补充协议能够取得业主批复的收;（2）本项目累计应调增（减）实际成本万元，包括以下内滞后、多提或预提成本金额及原因。3、项目实际盈亏情况。考虑上述调整因素后，至年季度末，累计收入万元，累计营业总成本万元，其中实际成本万元、税金及附加万元、期间费用万元（不含上管费）,项目毛利万元，毛利率虬4、本项目待批复变更调概估计金额万元，包括以下内容：（1） *内容,估计金额万元（2） *内容,估计金额万元上述变更调概如得到业主批复，预计增加项目毛利万元。5、剩余工程预计盈亏情况保工友分肥超迂80%的皮目，需要对剩余工程盈亏情况进行预计,不需要预计的项目，删除此项）剩余工程预计收入万元，预计营业总成本万元，其中实际成本万元、税金及附加万元、期间费用万元（不含上管费）,项目毛利万元，6、预计本项目最终盈亏情况如下（未对剩余工程进行预计的,应改为:考虑变更调概估计金额后,本项目最终盈亏情况如下）：累计收入万元，累计营业总成本万元，其中实际成本万元、税金及附加万元、期间费用万元（不含上管费）,项目毛利万元，毛利率%。本项目应上交公司管理费万元，实际成本中，已列支应由公司负担费用万元，包括：（1）应由公司负担奖金万元预计本项目责任成本盈余万元。7、项目资金情况和债权债务情况（1）本项目业主累计批复计价万元，累计拨款万元，帐面应收帐款万元，资金到位率,按合同业主欠拨资金万元。考虑待批复计价因素后，实际应收帐款万元。（2）债务情况：至年季度末，本项目实际应付帐款万元（按分析后实际债务情况填列）,其它应付款万元（按分析后实际债务情况填列,不含公司内部往来及与局工指往来）,欠交税费万元（按分析后实际欠交税费填列）,外欠债务共计万元。本项目为其它项目垫付资金（或其它项目为本项目垫付资金）方元,并对项目之间垫付资金情况进行说明。（3）本项目开累净上交公司现款万元（按工程款往来口径缜身），如果估计变更调概金额得到业主批复，本项目预计还可上交公司现款万元（考虑估计变更金额,进行了剩余工程预计分析的,考虑剩余工程,详见填表说明）。本项目盈亏及资金情况见下表:项目帐面情况分析调整后实际盈亏待批复变更调概估计金额剩余工程预计盈亏项目预计盈亏合计12345=2+3+4收入税金实际成本期间费用（不含上管费）项目毛利项目毛利率上交公司比例责任成本盈亏额项目资金情况业主累计批复计价实际应付帐款业主累计拨款实际其它应付款帐面应收帐款实际应交税费合同拨款比例外欠债务小计业主按合同欠款代付其它项目债务待批复计价实际净上交公司现款实际应收帐款预计还可上交公司现款现款上交情况的说明:对项目分析后的实际应收帐款减去外欠债务后的余额,不等于分析调整后实际毛利减去实际净上交公司现款的差额原因进行分析说明（详见填表说明）。三、项目盈亏原因分析：1、主要单项工程或工序的盈亏情况。按成本核算对象,说明重点单项工程（工序）盈亏情况、重点说明对项目影响较大因点。2、对单项工程或工序盈亏原因进行分析说明。3、主要材料的盈亏分析。从耗用数量和材料价格对材料盈亏进行量价对比分析。4、实际项目毛利率低于责任预算比率的项目,对差异原因进行简要分析说明。四、总结部分:对项目现场施工管理和外协管理作出评价,总结经验或教训。对项目物资管理的总体评价，总结经验或教训。对项目下一步的工作重点,从现场管理、外协管理、物资管理、变更调概措施等方面进行阐述,正在进行决算审计的项目,对决算审计进展情况进行说明。新开工项目,不进行项目实际盈亏情况和原因分析,报告中不包含上述二-三项内容,重点对项目整体盈亏情况进行测算,分析项目主要盈亏点,提出项目准备进行的变更调概措施。