职业技能培训学校设施设备采购资金管理合同.docx

职业技能培训学校设施设备采购资金管理合同甲方（职业技能培训学校）：法定代表人：地址:联系方式：乙方（资金管理方）：法定代表人/负责人（如为单位）：身份证号码（如为个人）：地址：联系方式：一、合同目的与依据为规范职业技能培训学校设施设备采购资金的使用与管理，保障资金安全、合规、高效使用，确保设施设备采购工作顺利开展，依据中华人民共和国民法典中华人民共和国政府采购法行政事业单位财务规则等相关法律法规及学校财务管理制度，甲乙双方经平等协商，签订本合同，共同遵守。二、资金管理范围与性质1 .管理范围：本合同所指设施设备采购资金（以下简称"采购资金"），是甲方用于购置教学、实训I、办公等设施设备的专项资金，包括财政拨款、学校自筹资金、社会捐赠等合法来源资金。具体金额以双方确认的采购资金预算明细表为准（见附件一）。2 .资金性质：采购资金属于甲方专项用于设施设备采购的公款，乙方仅能依据本合同约定及甲方指令进行管理与支付，不得挪作他用。资金的所有权归甲方所有。三、双方基本权利与义务（一）甲方权利与义务1 .权利 有权制定采购资金的预算方案、使用计划，并对乙方执行情况进行监督，要求乙方按照预算和计划调度资金。 有权审核采购资金的支付申请,对不符合采购合同约定、设备验收标准或财务制度的支付请求，有权拒绝批准。 有权要求乙方定期提交采购资金使用报告、银行对账单等资料，查询资金收支明细，对资金管理中的疑问提出质询，乙方应在3个工作日内予以书面答复。 若乙方违反本合同约定，擅自挪用资金、违规支付或管理失职导致资金损失，有权解除合同，要求乙方返还违规使用的资金及利息，并追究其赔偿责任。1 .义务 按照采购资金预算及时足额归集资金至双方约定的专用账户，确保资金来源合法合规，并向乙方提供资金到位证明。 建立健全采购资金内部审批流程，明确各部门（如采购部门、使用部门、财务部门）的职责分工，及时向乙方下达符合规定的支付指令及相关凭证（如采购合同、验收单、发票等）。 配合乙方开展资金管理工作，提供必要的采购项目资料（如采购计划、中标通知书、设备清单等），协助乙方核实支付依据的真实性、合法性。 按照合同约定向乙方支付资金管理服务费（如适用），费用标准及支付方式另行约定。（二）乙方权利与义务1.权利有权依据本合同及甲方的合法支付指令，对采购资金进行支付操作，拒绝执行未经审批、凭证不全或不符合合同约定的支付请求。有权对采购资金使用的合规性进行监督，发现甲方或相关方存在违规使用资金迹象（如虚假验收、伪造发票等），有权暂停支付并及时向甲方财务负责人报告。按照合同约定收取资金管理服务费，若甲方逾期支付，有权按日收取逾期金额0.05%的违约金。1 .义务 设立采购资金专用账户，对资金实行专户管理、专款专用，不得与其他资金混存混用,不得擅自划转资金至专用账户以外的其他账户。 严格按照甲方审批通过的支付指令及附件材料办理支付手续，核对支付金额、收款账户信息与采购合同、验收单的一致性，确保支付准确无误。支付完成后2个工作日内，向甲方反馈支付凭证。 建立采购资金台账，详细记录资金收支情况，包括支付日期、金额、对应采购项目、收款方信息等，台账应做到日清月结，每月5日前向甲方报送上月资金收支明细报表。 妥善保管采购资金相关的合同、支付凭证、银行单据等资料，保存期限不少于5年，甲方如需查阅，应予以配合。 配合甲方及审计、财政等监管部门的监督检查，如实提供资金管理相关资料，不得隐瞒、伪造或销毁证据。四、资金管理流程(一)资金专户管理1 .双方约定在银行名称开设采购资金专用账户，账号：,该账户由乙方负责日常管理，甲方有权对账户资金进行监管。2 .专用账户的资金仅用于支付本合同约定的设施设备采购款项，不得用于偿还债务、支付费用等其他用途。乙方不得将专用账户进行质押、担保或用于其他融资活动。3 .专用账户产生的利息归甲方所有，每季度末由乙方划转至甲方指定账户，并附利息计算明细。（二）支付审批与执行1 .支付申请：采购部门在设备验收合格后，填写采购资金支付申请表，附采购合同复印件、设备验收单（需使用部门、技术部门、采购部门签字确认）、合规发票原件等材料，按甲方内部审批流程报至财务部门。2 .甲方审批：财务部门对申请材料的完整性、合规性进行审核，重点核查发票真伪、验收单与合同约定的一致性，审核通过后报分管副校长（或校长）审批，审批权限按甲方财务制度执行（如单笔超过5万元需校长审批）。3 .支付指令：审批通过后，甲方财务部门向乙方出具采购资金支付指令书（加盖甲方财务专用章及负责人签字），连同相关附件复印件一并送达乙方。4 .乙方支付：乙方收到支付指令后，在1个工作日内完成材料复核，确认无误后通过专用账户办理转账支付，支付到账时间以银行系统记录为准。若材料不符，应立即通知甲方财务部门补正，补正期间支付期限顺延。（）资金调整与退回1 .因采购合同变更（如设备单价调整、数量增减）导致支付金额变化的，甲方需向乙方出具补充采购合同及审批后的支付金额调整通知书，乙方据此调整支付金额。2 .若发生设备退货、供应商退款或多付款项等情况，乙方应在收到退回资金后2个工作日内通知甲方，经甲方确认后将资金存入专用账户，并在台账中注明退回原因及对应采购项目。五、监督与审计1 .内部监督：甲方成立采购资金监督小组（由纪检部门、财务部门、教职工代表组成），每季度对采购资金使用情况进行抽查，重点检查资金支付与采购合同、验收单的匹配性，乙方应提供必要的台账、凭证等资料。2 .外部审计：甲方有权委托第三方审计机构对采购资金管理情况进行年度审计或专项审计，审计范围包括资金专户管理、支付流程合规性、台账完整性等，乙方应全程配合，承担因自身管理问题导致的审计调整费用。3 .违规处理：监督或审计中发现乙方存在未按指令支付、专户管理混乱等问题，乙方应在甲方要求的期限内整改；发现甲方内部人员存在虚报冒领、违规审批等行为，乙方应配合甲方进行调查取证。六、风险防控1 .资金安全风险：乙方应采取加密存储支付指令、双人复核支付操作、定期更换网银密钥等措施，防范账户信息泄露、操作失误导致的资金损失。因乙方系统故障或人为操作失误造成资金错付，乙方应在3个工作日内追回款项，无法追回的，由乙方承担全额赔偿责任。2 .合规风险：甲方应确保采购项目符合政府采购规定（如达到公开招标标准的项目已履行招标程序），乙方对采购流程的合规性不承担审核责任，但发现明显违规线索（如无招标手续的大额采购）应及时提示甲方。3 .不可抗力：因地震、火灾、银行系统故障等不可抗力导致资金支付延迟或暂时无法操作的，受影响方应在不可抗力发生后12小时内通知对方，并在3个工作日内提供证明，双方协商解决后续处理事宜，互不承担违约责任。七、违约责任（一）甲方违约责任1 .未按时归集资金至专用账户，导致乙方无法按时支付供应商款项，由此产生的供应商违约金、滞纳金等损失，由甲方承担，乙方不承担责任。2 .因甲方内部审批延迟或材料提供不全导致支付延误，乙方不承担责任，若因此引发供应商索赔，由甲方负责处理。3 .擅自要求乙方变更支付指令或违规使用资金，乙方有权拒绝，若甲方强制要求导致乙方违反财务制度，甲方应赔偿乙方因此遭受的行政处分或罚款损失。（二）乙方违约责任1 .未按专用账户管理约定使用资金，将采购资金挪作他用的，乙方应立即返还挪用资金，并按挪用金额的20%向甲方支付违约金；造成资金损失的，全额赔偿。2 .无正当理由延迟支付（除甲方材料补正期间外），每逾期1日，按应支付金额的0.03%向甲方支付违约金，逾期超过3日导致供应商索赔的，乙方承担连带赔偿责任（以供应商索赔金额为限）。3 .因乙方保管不善导致支付凭证、台账丢失或泄露资金信息，给甲方造成损失的，乙方应赔偿直接损失，并承担相应的保密责任。八、争议解决1 .本合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决，协商应在争议发生后5个工作日内进行。2 .协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。3 .争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他条款。九、其他条款1 .合同期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为3年。期满前30日内，双方如无书面异议，自动续展1年，续展次数不限。2 .合同变更：任何一方需变更合同条款，应提前10日书面通知对方，经双方协商一致后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3 .保密义务：双方应对本合同内容、资金数据、账户信息等保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露，法律规定或政府监管要求除外。4 .附件效力：本合同附件（采购资金预算明细表、支付指令书样本、验收单模板）为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等效力。5 .合同份数：本合同一式三份，甲方执两份（财务部门、采购部门各一份），乙方执一份，均具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人/授权代表（签字）：日期：年月日乙方（盖章/签字）：法定代表人/负责人（签字）：_日期：年月日