跨境贸易第三方汇款协议模板.docx
跨境贸易第三方汇款协议模板甲方（付款委托方）：乙方（收款方）：丙方（资金监管方/第三方）：第一条协议目的为保障甲方向乙方支付跨境贸易货款（对应贸易合同编号：）的安全性及合规性，三方一致同意由丙方作为独立第三方，对款项进行全程监管、暂存并依约划转，旨在降低资金风险、确保交易透明，并符合相关国际反洗钱及外汇管理规定。本协议基于甲乙双方已签署的贸易合同（附件一）执行，所有操作需严格遵守三方共同确认的条款。第二条汇款金额与币种1 .甲方委托丙方中转的金额：（大写）。币种：（如：USD/EUR/CNH）,汇率锁定机制（如适用）：（例如:按汇款日中国银行中间价固定）。2 .对应贸易合同总额：O3 .资金分次支付安排：首次支付比例%,余款支付条件（例如:凭验货报告）。4 .跨境汇款费用明细：手续费由一方承担（约定：甲方/乙方/各自承担），具体费率参考丙方公示标准。第三条资金操作流程步骤操作方操作内容条件/凭证时间要求1甲方向丙方指定监管账户足额汇款提供经银行盖章的付款水单原件及电子扫描件，注明协议编号贸易合同约定付款日起个工作日内2丙方确认收款入账，并进行反洗钱审查（KYC流程）账户到账后核对付款水单信息，审查无异常到账确认后24小时内书面通知甲乙双方3丙方向乙方指定跨境收款账户汇款收到甲方签署的发货确认书正本及提单副本扫描件（需乙方副签），并验证单据一致性单据齐全后_个工作日内完成4乙方确认收款到账提供银行盖章的收款凭证原件及电子扫描件收款后24小时内通知甲方及丙方5三方完成最终对账丙方出具资金划转报告，三方签署确认书资金操作完毕后_个工作日内第四条各方的责任与义务（一）甲方责任：1 .按贸易合同约定时间及金额向丙方支付足额款项，确保资金来源合法。2 .货物出运后及时提供提单副本（需承运方盖章）、发货确认书（含货物描述、数量、价值等细节），并承担单据延迟或错误导致的延误责任。3 .配合丙方进行身份认证（KYC）及交易背景调查，提供营业执照、法定代表人身份证等证明文件复印件。4 .承担因甲方原因（如账户信息错误）引发的汇款失败损失。二、乙方责任：L严格按贸易合同交付合格货物，提供完整装运单据（如装箱单、发票、质检报告），确保单据真实有效。5 .收款账户需支持跨境收款，提供准确完整的SWIFT代码/IBAN号、开户行全称及地址（书面确认并盖章），并承担账户无效导致的资金滞留风险。6 .收到丙方放款通知后及时确认，并主动向甲方通报货物状态。7 .配合反洗钱审查，提供公司注册证明、业务合同等支持文件。（三）丙方责任：1 .设立专用监管账户（账户号：XX）,资金独立存放、专款专用，不得挪用或投资。2 .严格按协议条件执行划款操作，对接收到的单据进行形式审查（如签名、盖章有效性），任一不符即暂停操作并通知三方协商。3 .定期（每月/每季度）向甲乙双方提供资金状态报告（包括余额、交易流水），并保存所有操作记录至少五年。4 .确保跨境汇款路径符合中国外汇管理条例及收款国监管要求,及时处理汇率波动影响（如适用）。5 .履行保密义务，未经授权不得泄露三方商业信息。第五条特殊情形处理1 .退款机制：若贸易终止或取消，丙方凭甲乙双方签署的解除协议正本（需三方副签），在一个工作日内将资金原路退还至甲方指定账户，并扣除已发生手续费。2 .纠纷处理：如发生争议（如货物质量问题），丙方立即冻结资金，直至收到仲裁裁决书/法院生效判决书正本后执行划款；争议期间，三方需通过书面沟通解决。3 .不可抗力：因战争、自然灾害等导致操作延迟，三方协商延长时限，不视为违约。4 .单据争议：若单据不符但三方协商一致，丙方按书面补充协议执行;否则，维持冻结状态。5 .汇率风险：如涉及货币兑换，汇率按协议锁定；未锁定部分损失由甲方/乙方承担。第六条违约责任1 .甲方逾期付款：每延迟1日按未付金额的0.05%支付滞纳金给丙方,超过日丙方有权终止协议并追偿损失。2 .乙方未按约发货或提供虚假单据：丙方拒绝放款，乙方赔偿甲方合同总额的违约金及直接经济损失。3 .丙方操作失误（如汇款错误）：赔偿实际资金损失（按银行证明计算）,但不包括间接损失（如利润损失）；严重失误时，承担监管处罚责任。4 .三方通知延误：责任方每延迟1日支付元违约金。第七条法律适用与管辖1 .适用法律：（如：中国法律/香港法律），并遵守联合国国际货物销售合同公约（CISG）等国际惯例。2 .争议解决：提交XX仲裁委员会仲裁或法院诉讼；裁决为终局，对三方有约束力。3 .法律文书送达地址以本协议记载为准，变更需书面通知。第八条协议生效与终止.本协议自三方签署并盖章后生效，至丙方完成所有资金划转且三方签署对账确认书后自动终止。2 .任何一方提前30日书面通知其他两方可解除协议；解除后，丙方按第五条处理剩余资金。3 .协议终止后，保密义务继续有效一年。甲方：乙方：丙方：（盖章）（盖章）（盖章）授权代表签字：_授权代表签字：_授权代表签字：职务：_职务：_职务：日期：_日期：_日期：
