01_(壹) 销货及收款循环(SA).docx

作渠项目作渠程序及控制重黑占依獴资料一、金肖售予真测作渠一、作渠程序：1 .棠矜部参考以下情，兄，擦定年度金肖售予真浏垣有客户屣史交易情，兄琪有未出货含丁罩客户未来之需求市埸展望（新客户新羟品之研彝。2 .棠矜部擦定年度金肖售予真测俊，送尉黑茎理室塞核，加獴以编裂年度金肖售予真算表。3 .棠矜部定期依客户管状，兄，市埸趣势，研赞情形及接军状，兄，典年度予真算各月数做比敕以利公司作生崖，海外建蓍Il之配。加落金肖售予真算追蹦及管理。二、控制重黑占:1 .年度金肖售予真测是否核准。2 .是否定期修正年度金肖售Jl冽I。1 .年度金肖售予真测2 .年度金肖售予真算表作目作渠程序及控制重黑占依资料二、接军作渠-内金肖一、作渠程序：L因渠矜上需要，客户擦探信用交易日寺，参照客户徵信及信用额度核定管理辨法。2 .棠矜部接攫客户含丁覃（或甯言舌通知州寺，彳真硅熬客户名耦、料虢、数量、WW及交期，暹人臂丁罩管理系统，串俞人吉丁军资料（或甯言舌言已表），列印出接罩通知罩或予真测令资料表，核涂本瞿限筵核彼醇生管硅熬交期。3 .若悬新客户，彳真填离客户基本资料表及信用者真度申表，核限筵核彼，方可接受含丁罩。3.棠矜部接攫生管碓熬之接罩通知罩或予真测令罩资料表彳叁，薪忍客户吉丁罩她符言丁罩傅真金合客户，客户吉丁罩舆接军通知罩或于真测令军资料表自存。.5.若言丁罩有修改，责主管核准，通知相位虑理。L客户言丁军2 .接罩通知罩、予真测令罩资料表3 .客户基本资料表4 .信用额度申表作目作渠程序及控制重黑占依撼资料二、控制重黑占：1.客户徵信资料是否建立客户基本槽案加填离客户授信申表。2券寸於超出授信额度之客户，是否遵照授信管理辨法辩理申增加信用客真度。3 .吉丁罩内容是否核封。4 .吉丁罩是否a到瞿责主管筵核5 .吉丁罩交期是否。6 .修改含丁罩是否到瞿责主管筵核。作目作渠程序及控制重黑占依撼资料三、接罩作渠-外金肖一、作渠程序：1.PROFORMAINVOICE01_（壹）销货及收款循环（SAL棠矜人员接攫客户吉丁军日寺，彳真硅熬客户名耦料虢、数量、三、予真言十交期彼，（核涂木瞿限筵核彼），暹入出口贸易含丁军管理系统。2 .棠矜人曼依獴核涂木瞿限筵核遇之客户吉丁军日寺，暹入酷丁军管理系统主槽7俞人吉丁覃资料、言丁军编虢、客户代虢、品名、料虢、WM、交期等，透遇味丁罩管理系统，列印出接罩通知罩一式二份。3 .棠矜人员符接罩位通知罩一式二份申歌合生管罩位，以做卷生羟排程之依獴，生管罩位硅熬品名、数量、交期、崖品规格，核涂本瞿限筵核彼，自存一聊接罩通知罩第一聊傅回棠矜军位。4渠矜人员接攫硅定之接罩通知罩三客户盗丁罩，立rPROFORMAINVoICE系合客户，言丁罩、接罩通知罩典PROFORMAINVOICE自存。2.接罩通佑罩3司军作目作渠程序及控制重黑占依it资料二、控制重黑占:1.出货罩含丁罩品名、数量、罩僵是否相符。货建公司出货相事宜。作目作渠程序及控制重黑占依it资料四、出货作渠-内金肖一、作渠程序：1.吉丁军资料明东田表01_（壹）销货及收款循环（SA1 .棠矜部依出货作渠管理系统，串俞入客户代虢、言丁军虢礁、交期、数量、赞票虢礁，列印出货明东田罩核涂本瞿限筵核彼，傅盒康倩货。2 .盒）出货人曼依出货明东田军硅熬品名、数量，通知渠矜出r3 .司械提货畤，出货明东田军或客户之收料罩典货品警律亍核封放行出货，交由客户黑占收，筵回客户IW彼傅交渠矜部。4 .渠矜部收到客户筵收聊彼或典客户甯硅熬货已收到，速同赞票送交时矜部。B行收款作渠。二、控制重黑占：1 .出货明细罩典言丁罩品名，数量，罩僵是否相符.2 .出货明东田军是否核准。3 .货品是否警衢核封出货明东田罩俊放行。4 .出货明东田罩是否均客户筵回。（或碓声忍）2.出货明东田军3段票作目作渠程序及控制重黑占依獴资料五、出货作渠-外金肖一、作渠程序：1.渠矜部依暹入出口贸易管理系统7俞人客户代虢、交期、敦量、列印出货军-外金肖核限筵核彼醇盒Jt借L出货军-外企肖2.L/C3.P/L01_（壹）销货及收款循环（SA«，若焉L/C付款，彳真依L/C上&勺定脩款，碓核封加裂作P/L,INVOICE傅真东合幸鹿昌行辨理出口事宜。2 .盒）人曼依出货罩-外金肖硅熬品名，数量，通知棠矜出货。3 .棠矜收到可出货通知，即安排公司提货。4公司提货日寺要在物放行罩筵熬，警律亍核，方可放行。5.出货彳爰，棠矜依獴幸鹿曷行斡回的资料暹行出口押隆作渠。二.控制重黑占：1 .出货整外金肖典言丁罩料虢，数量，罩僵是否相符.2 .出货罩-外金肖是否核准。3货品是否警衢核封物品放行罩接放行。4.出货军-外金肖毁是否有出口幸鹿曷罩可以核封。4.INVOICE作渠项目作渠程序及控制重黑占依獴资料六、出口押隆作渠一、作渠程序：1 .渠矜部接到时矜部的L/C副本畤，要典言丁罩核封，副本FAX合幸鹿昌行辨理出口作渠。2 .出货彼渠矜部招幸鹿昌行寄回之INVOICE、P/L、提罩、羟地吉登明耆（祝客户需求而言了）及出货军-外金肖麋，醇时矜部核封。1.INVOICE2.P/L3 .提军4 .羟地吉登明善（视客户需求而作）01_（壹）销货及收款循环（SA3.时矜部於接攫渠矜部斡来之押隆文件，核裂作押隆申速同L/C正本，即向往来金艮行送件辨理押隆。二、控制重黑占：1.L/C典押隆文件是否相符。5雁票6.押隆申罩7.L/C作目作渠程序及控制重黑占依撼资料七、收款作渠流程一、作渠程序：1”才矜部F?依渠矜部斡交的出货明东田军三出货罩虢明东田表和樊票暹行核封是否相符，结醇）1收巾1款管理系统羟生Jl收巾三款明玄田表及J1收巾三款恩表核封彼，醇棠矜部暹行货款催收。2 .渠矜收到支票或垣金日寺，要典）1收巾三款明友田表核封，teg三，填离缴款罩速同客户货款，於富日斡交至出纳。3 .客户付款如保T7T，即由时矜部依雁款罩填嘉缴款罩矜部筵章俊，斡交至时矜部。4 .出纳核封渠矜斡入之缴款军典客户货款，筵回缴款罩傅渠矜存查，加符所收垣金或支票作收虞理，同日寺招人巾B三虢填嘉於缴款军斡送时矜部作巾房。5”才矜部依缴款罩暹入管理系统，裂作僖票核涂本瞿限筵核彼,暹入1 .出货明东田罩2 .出货罩虢明东田表3）三收巾B恩表4J1收巾三款明东田表5缴款军依摞资料依摞资料01_（壹）销货及收款循环（SA鹰收根款管理系统作冲幔作渠。作目作渠程序及控制重黑占二、控制重黑占:LJl收巾S款明东田表典赞票及出货罩是否相符。2 .缴款罩典所收款XM是否相符。3 .缴款罩舆畲言十停票及油根明黜是否相符。作目作渠程序及控制重黑占01_（壹）销货及收款循环（SA八、客作渠一、作渠程序：L富有客彝生畤，先由渠矜部了解事情彝生状，兄。2 .渠矜依客冏立客户反Jl虑理表位主管筵核彼斡交品管部分析。3 .品管部金十封客冏题暹行分析，符分析结果填在客户反）1虑理表，位主管筵核彼回覆渠矜部，加追E®改善情形。4 .若情第重大畤，郎懈立昊常虞理罩，通知相信曷部F9填嘉改善封策。5 .棠矜部收到品管部回覆之客户反JI虑理表彳爰，JI儒速回覆客户相解决方案。6 .品管部定期符客户反Jl冏魅麋典裂造罩位检言寸，以作卷日彼品提昇之参考。二、控制重黑占：L客冏题彝生彳度，是否均有合理之明回覆客户。L客户反Jl虑理表2.昊常虑理罩作目作渠程序及控制重黑占依獴资料九、金肖货退回/折一、作渠程序：1.金肖货退回/折言正明表作渠1.客户要求金肖货折或金肖货退回日寺,渠矜彳真立金肖货退回/折明明表，2金肖货退回/折音登明军01_（壹）销货及收款循环（SA核涂本瞿限筵核彼，速同金肖货退回/折音登明罩一起傅送同矜部。若有退货品日寺，依维修品虞理作渠辨理。2”才矜部依撼渠矜部傅来的金肖货退回/折言登明罩三金肖货退回/折1正明明表暹行核封，teg三，暹入管理系统，编裂僖票核涂本瞿限筵核彼，冲傅Jl收巾三款。二、控制重黑占：L折金额是否依核决槿限翕核。作目作渠程序及控制重黑占依撼资料十、维修品作渠一、作渠程序：L棠矜人具依撼客户反）1虑理表虑理结果或客户要求，立成品退货通知罩位主管筵核彼，通知客户辨理退货。2 .盒康收到成品退货通知罩及退货品日寺，核封品名典数量，通知品管部横瞬°3 .品管部招横瞬结果言己於成品退货通知罩速同货品，交回盒康。4 .品管部依横瞬结果通知生管安排泉上雉修。二、控制重黑占：1.成品退货通知罩典客户反JI虑理表之物品是否相同之核封。L客户反Jl虑理表2.成品退货通知罩01_（壹）销货及收款循环（SA2 .成品退货通知覃是否核准。3 .退货品舆成品退货通知罩是否核器寸。作目作渠程序及控制重黑占依撼资料三rj1.本公司所有接罩、出货、客及收款等有事宜，皆依本作渠流程施之，除依相法令规定外，一切依本作渠规定。本公司有金肖货作棠事宜，由棠矜部统篝。